Mixtos Moderados EUR - Global

Gestión Boutique Ginvest Smart FI

Gestión Boutique Ginvest Smart FI | ES0116831035

Andbank Wealth Management SGIIC

22 May, 2018
11,87
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique Ginvest Smart FI (ES0116831035)19,54M EUR11,87 EUR1,45%2,55%10 EUR

Estrategia Gestión Boutique Ginvest Smart FI

El compartimento invertirá habitualmente entre 60%-90% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Por condiciones de mercado dicho rango podrá situarse entre 50%-100% del patrimonio. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 30%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique Ginvest Smart FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Gestión Boutique Ginvest Smart FI, con ISIN ES0116831035, de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 26. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,31% con una volatilidad del 3,47%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,55% del patrimonio total, que asciende a 19.544.315 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Gestión Boutique Ginvest Smart FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge2,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,55%PERCENT

Gestores

José Miguel Fernández


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Rentabilidad Gestión Boutique Ginvest Smart FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,01%1,51%
20142,79%0,15%1,65%0,89%0,07%
20152,94%7,66%-2,29%-6,28%4,40%
20162,63%-2,88%0,25%3,03%2,32%
20177,15%2,87%0,41%1,27%2,44%
2018-1,63%

Rendimiento mensual Gestión Boutique Ginvest Smart FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gestión Boutique Ginvest Smart FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Elvi Short Corp Bond
FI0008800511
5.64%1,02M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B80G9288
5.35%0,97M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
LU1330191971
5.31%0,96M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. M&G South Eas
GB0030939226
5.12%0,93M EUR
PARTICIPACIONES|BL Emerging Markets
LU1484142465
4.51%0,82M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. Fidelity Fund
LU0318939179
4.51%0,82M USD
PARTICIPACIONES|1&1 Aktiengesellscha
BE0947866795
4.23%0,77M USD
PARTICIPACIONES|. Delta Plus Group
IE00B1ZBRP88
4.19%0,76M USD
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
GB00B3D8PZ13
4.01%0,73M EUR
PARTICIPACIONES|Principal Financial
IE00B2NGJY51
3.82%0,69M EUR
PARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A
LU0318931358
3.75%0,68M USD
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
3.67%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|FrankTempleton Asian
LU0390135332
3.48%0,63M USD
PARTICIPACIONES|Inv-Ind
LU1297948447
3.10%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I
LU0571101715
3.05%0,55M EUR