Gestión Boutique Ginvest Smart FI

Gestión Boutique Ginvest Smart FI | ES0116831035

ANDBANK WEALTH MGMT

€11,41
+3,49% 1M
+5,03% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gestión Boutique Ginvest Smart FI
ES0116831035
18,82M€1,45%-1,53%10,00€5,41%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gestión Boutique Ginvest Smart FI

El compartimento invertirá habitualmente entre 60%-90% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Por condiciones de mercado dicho rango podrá situarse entre 50%-100% del patrimonio. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 30%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.No hay índice de referencia


Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique Ginvest Smart FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Gestión Boutique Ginvest Smart FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,53%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,94% -5,81% -5,14%
1 año -1,83% -1,84% -0,52%
3 años 17,14% 5,41% 3,34%
5 años 12,82% 2,44% 2,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,79% - - - -
20152,94% - - - -
20162,63%-2,88%0,25%3,03%2,31%
20177,15%2,87%0,41%1,27%2,43%
2018-8,01%-1,62%0,75%0,82%-7,94%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Cartera de Gestión Boutique Ginvest Smart FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|Elvi Short Corp Bond
FI4000233242
8,03%1,64M€
PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi
LU0539144625
5,63%1,15M€
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
LU1330191971
5,56%1,14M€
PARTICIPACIONES|Seilern Stryx World
IE00B1ZBRP88
4,95%1,01M€
PARTICIPACIONES|Comgest Growth jpn-e
IE00BZ0RSN48
4,80%0,98M€
PARTICIPACIONES|Inv-Ind
LU1297948447
4,79%0,98M€
PARTICIPACIONES|JPMorgan US Advantag
LU0360484686
4,74%0,97M€
PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ
IE00B7WC3B40
4,56%0,93M€
PARTICIPACIONES|BL Emerging Markets
LU1484142465
4,56%0,93M€
PARTICIPACIONES|SEXTANT BOND
FR0013202140
4,10%0,84M€
PARTICIPACIONES|JPM EM MKT SC-C PERF
LU0318933214
3,82%0,78M€
PARTICIPACIONES|FRANK TMP INV TE
LU0390136223
3,64%0,74M€
PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I
LU0675296932
3,52%0,72M€
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
3,48%0,71M€
PARTICIPACIONES|ALGER SMALL CAP
LU1339879915
3,32%0,68M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,04-0,20
Beta1,070,98
Information Ratio-1,94-0,08
R-Squared93,4878,07
Sharpe Ratio-0,600,16
Standard Deviation7,896,19
Tracking Error2,082,91
Treynor Ratio-4,401,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).