Mixtos Moderados EUR - Global

Gestión Boutique Ginvest Smart FI

Gestión Boutique Ginvest Smart FI | ES0116831035

Andbank Wealth Management SGIIC

16 Nov, 2017
11,60
0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique Ginvest Smart FI (ES0116831035)14,34M EUR11,60 EUR1,45%2,06%10 EUR

Estrategia Gestión Boutique Ginvest Smart FI

El compartimento invertirá habitualmente entre 60%-90% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Por condiciones de mercado dicho rango podrá situarse entre 50%-100% del patrimonio. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 30%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Gestión Boutique Ginvest Smart FI, con ISIN ES0116831035, de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 69. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,66% con una volatilidad del 2,63%. El patrimonio total asciende a 14.340.267 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Gestión Boutique Ginvest Smart FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

José Miguel Fernández


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Rentabilidad Gestión Boutique Ginvest Smart FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,01%1,51%
20142,79%0,15%1,65%0,89%0,07%
20152,94%7,66%-2,29%-6,28%4,40%
20162,63%-2,88%0,25%3,03%2,32%
20172,87%0,41%1,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gestión Boutique Ginvest Smart FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Parts. M&G South Eas
GB0030939226
5.84%0,81M EUR
PARTICIPACIONES|Elvi Short Corp Bond
FI0008800511
5.72%0,79M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
LU1330191898
5.69%0,79M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. Fidelity Fund
LU0318939179
5.43%0,75M USD
PARTICIPACIONES|BL Emerging Markets
LU0887931292
4.93%0,68M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle Credit
GB00B3L0ZS29
4.16%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A
LU0318931358
4.16%0,58M USD
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B84J9L26
4.08%0,57M EUR
PARTICIPACIONES|FrankTempleton Asian
LU0390135332
3.72%0,51M USD
PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Europ
LU0119753134
3.59%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|Principal Finance
IE00B00Z9M92
3.50%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y
LU0351545230
3.48%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|1&1 Aktiengesellscha
BE0947866795
3.41%0,47M USD
PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I
LU0571101715
3.16%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR TRUST SERIES
US78467X1090
3.11%0,43M USD