Mixtos Moderados EUR - Global

Gestión Boutique Ginvest Smart FI

Gestión Boutique Ginvest Smart FI | ES0116831035

Andbank Wealth Management SGIIC

20 Sep, 2017
11,47
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique Ginvest Smart FI (ES0116831035)13,69M EUR11,47 EUR1,45%2,06%10 EUR

Estrategia

El compartimento invertirá habitualmente entre 60%-90% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Por condiciones de mercado dicho rango podrá situarse entre 50%-100% del patrimonio. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 30%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

José Miguel Fernández


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,01%1,51%
20142,79%0,15%1,65%0,89%0,07%
20152,94%7,66%-2,29%-6,28%4,40%
20162,63%-2,88%0,25%3,03%2,32%
20172,87%0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 19, 2016
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015
Rulebook (Dec 11, 2014) Dec 12, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gestión Boutique Ginvest Smart FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Elvi Short Corp Bond
FI0008800511
5.74%0,74M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. M&G South Eas
GB0030939226
5.17%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
LU1330191898
4.89%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. Fidelity Fund
LU0318939179
4.76%0,61M USD
PARTICIPACIONES|Principal Finance
IE00B00Z9M92
4.51%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|BL Emerging Markets
LU0887931292
4.49%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I
LU0571101715
4.30%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B84J9L26
4.17%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A
LU0318931358
3.96%0,51M USD
PARTICIPACIONES|Threadneedle Credit
GB00B3L0ZS29
3.80%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y
LU0351545230
3.57%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Europ
LU0119753134
3.38%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR TRUST SERIES
US78467X1090
3.29%0,42M USD
PARTICIPACIONES|FrankTempleton Asian
LU0390135332
3.25%0,42M USD
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
FR0010149120
2.95%0,38M EUR