Mixtos Moderados EUR - Global

Gestión Boutique B4A Cartera Equilib. FI

Gestión Boutique B4A Cartera Equilibrada FI | ES0116831092

Andbank Wealth Management SGIIC

07 Dec, 2017
10,49
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique B4A Cartera Equilibrada FI (ES0116831092)2,92M EUR10,49 EUR1,10%2,13%10 EUR

Estrategia Gestión Boutique B4A Cartera Equilib. FI

El compartimento invertirá entre 30%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 30%-65% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia ya que realiza una gestión activa y flexible.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique B4A Cartera Equilib. FI

El fondo Gestión Boutique B4A Cartera Equilib. FI, con ISIN, ES0116831092 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 98 entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 5,36% con una volatilidad del 3,51%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,13% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.924.052 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Gestión Boutique B4A Cartera Equilib. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,13%PERCENT

Gestores

José Miguel Fernández


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Rentabilidad Gestión Boutique B4A Cartera Equilib. FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,27%1,67%
20153,51%7,60%-1,82%-6,73%5,05%
2016-3,15%-6,97%-3,09%2,74%4,56%
20171,99%0,22%0,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gestión Boutique B4A Cartera Equilib. FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Halley Sicav-Alinea
LU0908524779
6.25%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont
LU0196034820
5.29%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Natixis AM
LU0935229152
5.25%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FF-Eur Eq A
LU0289089384
5.19%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|GS Growth & Emmkt
LU1135780176
4.36%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur
LU1330191385
4.32%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Fortis Group
IE00BXDZF412
4.19%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B80G9288
4.18%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit
LU0980583388
3.90%0,11M USD
PARTICIPACIONES|Gartmore Cont. Eur.
LU0490786174
3.75%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ETF IShares FTSE MIB
US4642876308
3.38%0,10M USD
PARTICIPACIONES|Mirabaud-Equities Sp
LU0787971182
3.37%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor
LU0599947271
3.21%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿
LU1293073315
3.15%0,09M USD
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0144746509
3.13%0,09M EUR