Gestión Boutique B4A Cartera Equilibrada FI

12,03
Fecha de valor liquidativo: 3/12/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,6M
Patrimonio de la clase
1,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Gestión Boutique B4A Cartera Equilibrada FI
ES0116831092
Clase única
2024+0,87%
5 años+4,52%
Riesgo5 / 7
Gastos2,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique B4A Cartera Equilibrada FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,47%
Volatilidad
2,67%
Máxima caída
-1,90%
Alpha
3,16
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,83
R Cuadrado
19,03
Tracking Error
3,00
Correlación
43,62
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
3,16%
Volatilidad
5,60%
Máxima caída
-5,35%
Alpha
1,09
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
45,16
Tracking Error
3,79
Correlación
67,20
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
4,52%
Volatilidad
5,14%
Máxima caída
-5,35%
Alpha
-0,77
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
42,67
Tracking Error
3,90
Correlación
65,32
Ratio de Información
-0,20

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
2,2%
Otros
Consumo Cíclico
1,9%
Salud
Salud
1,8%
Otros
Consumo Defensivo
1,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,5%
Materiales industriales
Industriales
1,5%
Tecnología
Tecnología
1,3%
Energía
Energía
0,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
12,7%
Zona Euro
4,2%
Estados Unidos
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Reino Unido
2,1%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
0,8%
Canadá
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Japón
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Otros activos
36,6%
Bonos
30,9%
Cash
15,0%
Acciones
13,5%
Convertible
3,6%
Acciones preferentes
0,3%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
6,0%
Largecap
4,2%
Mediumcap
2,4%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ruffer Total Return Intl C EUR CapLU0638557669
281.97617,29%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173
224.62513,78%
Tikehau 2027 F Acc EURFR0013505484
215.95013,24%
Mirabaud Sust Convert Glbl IH EUR AccLU0963989560
139.5388,56%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0000012K53
116.0007,11%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp R EUR accLU1331973468
97.8976,00%
Man AHL Trend Alternative IN USD AccLU0503879685
94.4045,79%
iShares Edge MSCI Eurp QualFctr ETF €AccIE00BQN1K562
92.8335,69%
Man GLG Alpha Select Alt ILH EURIE00B3LJVG97
78.6954,83%
FvS Multiple Opportunities II ITLU1038809049
69.8544,28%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.