Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Gestión Boutique B4A Cartera Equilib. FI

Gestión Boutique B4A Cartera Equilibrada FI | ES0116831092

Andbank Wealth Management SGIIC

19 Jun, 2018
10,33
-0,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique B4A Cartera Equilibrada FI (ES0116831092)1,85M EUR10,33 EUR1,10%2,63%10 EUR

Estrategia Gestión Boutique B4A Cartera Equilib. FI

El compartimento invertirá entre 30%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 30%-65% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia ya que realiza una gestión activa y flexible.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique B4A Cartera Equilib. FI

El fondo Gestión Boutique B4A Cartera Equilib. FI, con ISIN, ES0116831092 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 69 entre los 91 fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,62% con una volatilidad del 4,43%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.854.087 EUR a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones Gestión Boutique B4A Cartera Equilib. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge2,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,63%PERCENT

Gestores

José Miguel Fernández


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Rentabilidad Gestión Boutique B4A Cartera Equilib. FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,27%1,67%
20153,51%7,60%-1,82%-6,73%5,05%
2016-3,15%-6,97%-3,09%2,74%4,56%
20173,26%1,99%0,22%0,69%0,33%
2018-3,17%

Rendimiento mensual Gestión Boutique B4A Cartera Equilib. FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gestión Boutique B4A Cartera Equilib. FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Alken Fund European
LU1696658423
5.49%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco Gl Sm Compan
LU1701685346
5.39%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|Inv-Ind
LU0769027474
4.69%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur
LU1330191385
4.56%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Fortis Group
IE00BXDZF412
4.50%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B80G9288
4.43%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Principal Financial
IE00B2NGJY51
4.40%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont
LU0196034820
4.17%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|JPMF Europe Strategi
LU0289214545
4.11%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|GARTMORE INV.
LU0490769915
3.94%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|Halley Sicav-Alinea
LU0908524936
3.63%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global HY
IE00B4KZTR23
3.60%0,10M USD
PARTICIPACIONES|Mirabaud-Equities Sp
LU0787971182
3.46%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle Eur SM
LU0329573587
3.42%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|ETF IShares FTSE MIB
US4642876308
3.39%0,09M USD