Mixtos Moderados EUR - Global

Gestión Boutique B4A Cartera Equilib. FI

Gestión Boutique B4A Cartera Equilibrada FI | ES0116831092

Andbank Wealth Management SGIIC

17 Oct, 2017
10,51
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique B4A Cartera Equilibrada FI (ES0116831092)2,85M EUR10,51 EUR1,10%2,13%10 EUR

Estrategia

El compartimento invertirá entre 30%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 30%-65% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia ya que realiza una gestión activa y flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,13%PERCENT

Gestores

José Miguel Fernández


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,27%1,67%
20153,51%7,60%-1,82%-6,73%5,05%
2016-3,15%-6,97%-3,09%2,74%4,56%
20171,99%0,22%0,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015
Rulebook (Dec 11, 2014) Dec 12, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gestión Boutique B4A Cartera Equilib. FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Halley Sicav-Alinea
LU0908524779
6.06%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|Natixis AM
LU0935229152
5.05%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont
LU0196034820
4.89%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FF-Eur Eq A
LU0289089384
4.87%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|GS Growth & Emmkt
LU1135780176
4.21%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|Fortis Group
IE00BXDZF412
4.09%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B80G9288
3.96%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur
LU1330191385
3.95%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit
LU0980583388
3.81%0,11M USD
PARTICIPACIONES|Invesco Global Bond
LU1004132566
3.79%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|Gartmore Cont. Eur.
LU0490786174
3.60%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|Mirabaud-Equities Sp
LU0787971182
3.42%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. Legg Mason-LM
IE00BYZ64977
3.33%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor
LU0599947271
3.08%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0144746509
2.96%0,09M EUR