Dux Renta Variable Euro FI

Dux Renta Variable Euro FI | ES0127107037

DUX INVERSORES

€16,14
+3,93% 1M
+15,22% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Dux Renta Variable Euro FI
ES0127107037
10,39M€0,95%-1,07%1,00€7,56%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Dux Renta Variable Euro FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EUROSTOXX 50. Se invertirá, a través de valores al contado o instrumentos derivados, un 75%-100% de su exposición total en renta variable europea de cualquier sector, preferentemente de emisores/mercados del área euro, en donde invertirá al menos, un 60% de su exposición total.Dentro de este tipo de activos, se seleccionarán principalmente aquellos con alta capitalización y liquidez, sin existir una identificación preestablecida de porcentajes de distribución en cuanto a países. La renta variable nacional no podrá superar el 90% de la exposición a renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Dux Renta Variable Euro FI

El fondo Dux Renta Variable Euro FI, con ISIN, ES0127107037 de la gestora DUX INVERSORES se sitúa en la posición 48 entre los 106 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones Dux Renta Variable Euro FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,12%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,07%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,47% 11,02% 9,01%
1 año 4,85% 4,85% 1,53%
3 años 24,48% 7,56% 7,04%
5 años 20,22% 3,75% 4,89%
10 años 38,28% 3,29% 5,35%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,67% - - - -
20157,63% - - -7,81% -
2016-0,35%-8,31%-1,38%2,54%7,47%
20179,12%5,28%0,11%4,26%-0,71%
2018-9,79%-3,80%5,17%-0,35%-10,53%
2019 - 10,43%2,87% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 19, 2019

Cartera de Dux Renta Variable Euro FI

Posición Peso Valor
Letras|TREASURY BILL|2,390|2019-11-07
US912796RM33
5,11%0,52M€
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
4,88%0,50M€
Participaciones|DJ EURO STOXX 50
DE0005933956
4,14%0,42M€
Acciones|LVMH MOET HENNESSY
FR0000121014
3,07%0,31M€
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2,79%0,29M€
Acciones|TAKEAWAY.COM
NL0012015705
2,74%0,28M€
Acciones|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
2,74%0,28M€
Acciones|NOVARTIS A.G. - R-
US66987V1098
2,70%0,28M€
Acciones|FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
DE0005773303
2,51%0,26M€
Acciones|ASTRAZENECA
US0463531089
2,48%0,25M€
Acciones|AGEAS
BE0974264930
2,41%0,25M€
Acciones|PHILIPS ELECTRONICS
NL0000009538
2,20%0,23M€
Acciones|DEUTSCHE BOERSE
DE0005810055
2,07%0,21M€
Acciones|ALLIANZ A.G.
DE0008404005
2,07%0,21M€
Acciones|SAP AG-VORZUG
DE0007164600
2,01%0,21M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,460,56
Beta0,700,85
Information Ratio0,37-0,21
R-Squared87,8892,53
Sharpe Ratio0,280,75
Standard Deviation11,3311,03
Tracking Error5,973,51
Treynor Ratio4,459,64

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).