El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dux Renta Variable Euro FI ES0127107037 | 10,39M€ | 0,95% | - | 1,07% | 1,00€ | 7,56% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EUROSTOXX 50. Se invertirá, a través de valores al contado o instrumentos derivados, un 75%-100% de su exposición total en renta variable europea de cualquier sector, preferentemente de emisores/mercados del área euro, en donde invertirá al menos, un 60% de su exposición total.Dentro de este tipo de activos, se seleccionarán principalmente aquellos con alta capitalización y liquidez, sin existir una identificación preestablecida de porcentajes de distribución en cuanto a países. La renta variable nacional no podrá superar el 90% de la exposición a renta variable.
El fondo Dux Renta Variable Euro FI, con ISIN, ES0127107037 de la gestora DUX INVERSORES se sitúa en la posición 48 entre los 106 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,12% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,95% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,07% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 5,47% | 11,02% | 9,01% |
| 1 año | 4,85% | 4,85% | 1,53% |
| 3 años | 24,48% | 7,56% | 7,04% |
| 5 años | 20,22% | 3,75% | 4,89% |
| 10 años | 38,28% | 3,29% | 5,35% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5,67% | - | - | - | - | |
| 2015 | 7,63% | - | - | -7,81% | - | |
| 2016 | -0,35% | -8,31% | -1,38% | 2,54% | 7,47% | |
| 2017 | 9,12% | 5,28% | 0,11% | 4,26% | -0,71% | |
| 2018 | -9,79% | -3,80% | 5,17% | -0,35% | -10,53% | |
| 2019 | - | 10,43% | 2,87% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jul 31, 2019) | Sep 19, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| Letras|TREASURY BILL|2,390|2019-11-07 US912796RM33 | 5,11% | 0,52M€ |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MLX29 | 4,88% | 0,50M€ |
| Participaciones|DJ EURO STOXX 50 DE0005933956 | 4,14% | 0,42M€ |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY FR0000121014 | 3,07% | 0,31M€ |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 | 2,79% | 0,29M€ |
| Acciones|TAKEAWAY.COM NL0012015705 | 2,74% | 0,28M€ |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS FR0000120578 | 2,74% | 0,28M€ |
| Acciones|NOVARTIS A.G. - R- US66987V1098 | 2,70% | 0,28M€ |
| Acciones|FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 | 2,51% | 0,26M€ |
| Acciones|ASTRAZENECA US0463531089 | 2,48% | 0,25M€ |
| Acciones|AGEAS BE0974264930 | 2,41% | 0,25M€ |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NL0000009538 | 2,20% | 0,23M€ |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 | 2,07% | 0,21M€ |
| Acciones|ALLIANZ A.G. DE0008404005 | 2,07% | 0,21M€ |
| Acciones|SAP AG-VORZUG DE0007164600 | 2,01% | 0,21M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).