Dux Renta Variable Euro FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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ES0127107037 | 18,27€ | 1,67% | 1€ | 0,950% |
*Rentabilidad anualizada
Información
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EUROSTOXX 50. Se invertirá, a través de valores al contado o instrumentos derivados, un 75%-100% de su exposición total en renta variable europea de cualquier sector, preferentemente de emisores/mercados del área euro, en donde invertirá al menos, un 60% de su exposición total.Dentro de este tipo de activos, se seleccionarán principalmente aquellos con alta capitalización y liquidez, sin existir una identificación preestablecida de porcentajes de distribución en cuanto a países. La renta variable nacional no podrá superar el 90% de la exposición a renta variable.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Dux Renta Variable Euro FI:
Exposición
Exposición por sectores
Exposición regional
Exposición por asset allocation
Exposición por capitalización de mercado
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
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Future on Euro Stoxx 50 | 3.978.000€ | 48,84% |
Future on Stoxx 600 Health Care | 2.060.080€ | 25,29% |
Germany (Federal Republic Of) 0.241%DE0001030427 | 1.900.525€ | 23,33% |
Spain (Kingdom of) 0.5%ES0000012H41 | 1.299.353€ | 15,95% |
Germany (Federal Republic Of) 0.504%DE0001030443 | 798.649€ | 9,81% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 764.750€ | 9,39% |
United States Treasury Bills 2.48% | 761.023€ | 9,34% |
Future on Stoxx 600 Oil & Gas | 723.800€ | 8,89% |
Opcion:Indice Euro Stoxx 50 FisicaDE000C5SN895 | 306.739€ | 3,77% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 216.320€ | 2,66% |