El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dux Renta Variable Euro FI ES0127107037 | 9,77M€ | 0,95% | - | 1,07% | 1,00€ | 7,66% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Fondo de Renta Variable Euro. Obtener un crecimiento del capital a largo plazo median te la inversión en activos en Renta Variable europea (principalmente denominada en euros) o riesgo equivalente. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EUROSTOXX 50. Se invertirá, a través de valores al contado o instrumentos derivados, un 75%-100% de su exposición total en renta variable europea de cualquier sector, preferentemente de emisores/mercados del área euro, en donde invertirá al menos, un 60% de su exposición total. Dentro de este tipo de activos, se seleccionarán principalmente aquellos con alta capitalización y liquidez, sin existir una identificación preestablecida de porcentajes de distribución en cuanto a países. La renta variable nacional no podrá superar el 90% de la exposición a renta variable. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 30%.
El fondo Dux Renta Variable Euro FI, con ISIN, ES0127107037 de la gestora DUX INVERSORES se sitúa en la posición 54 entre los 97 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,12% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,95% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,07% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 8,40% | 17,55% | 20,29% |
| 1 año | -4,13% | -4,13% | -5,66% |
| 3 años | 24,78% | 7,66% | 7,42% |
| 5 años | 13,72% | 2,60% | 3,68% |
| 10 años | 52,10% | 4,28% | 6,60% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5,67% | - | - | - | - | |
| 2015 | 7,63% | - | - | -7,81% | - | |
| 2016 | -0,35% | -8,31% | -1,38% | 2,54% | 7,47% | |
| 2017 | 9,12% | 5,28% | 0,11% | 4,26% | -0,71% | |
| 2018 | -9,79% | -3,80% | 5,17% | -0,35% | -10,53% | |
| 2019 | - | 10,43% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Sep 30, 2018) | Jun 18, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 | 8,29% | 0,77M€ |
| Acciones|E.ON DE000ENAG999 | 3,50% | 0,33M€ |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 | 3,50% | 0,33M€ |
| Acciones|NOVARTIS A.G. - R- US66987V1098 | 3,16% | 0,30M€ |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS FR0000120578 | 3,12% | 0,29M€ |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY FR0000121014 | 2,95% | 0,28M€ |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA ES0105223004 | 2,58% | 0,24M€ |
| Acciones|METRO DE000BFB0019 | 2,57% | 0,24M€ |
| Acciones|AROUNDTOWN SA LU1673108939 | 2,55% | 0,24M€ |
| Acciones|KESKOB OYJ FI0009000202 | 2,44% | 0,23M€ |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV NL0011794037 | 2,13% | 0,20M€ |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSS US7711951043 | 2,10% | 0,20M€ |
| Acciones|RIO TINTO US7672041008 | 2,02% | 0,19M€ |
| Acciones|GRIFOLS ES0171996087 | 1,94% | 0,18M€ |
| TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 | 1,83% | 0,17M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).