Dux Renta Variable Euro FI

Dux Renta Variable Euro FI | ES0127107037

DUX INVERSORES

€15,61
+1,79% 1M
+11,46% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Dux Renta Variable Euro FI
ES0127107037
9,77M€0,95%-1,07%1,00€7,66%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Dux Renta Variable Euro FI

Fondo de Renta Variable Euro. Obtener un crecimiento del capital a largo plazo median te la inversión en activos en Renta Variable europea (principalmente denominada en euros) o riesgo equivalente. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EUROSTOXX 50. Se invertirá, a través de valores al contado o instrumentos derivados, un 75%-100% de su exposición total en renta variable europea de cualquier sector, preferentemente de emisores/mercados del área euro, en donde invertirá al menos, un 60% de su exposición total. Dentro de este tipo de activos, se seleccionarán principalmente aquellos con alta capitalización y liquidez, sin existir una identificación preestablecida de porcentajes de distribución en cuanto a países. La renta variable nacional no podrá superar el 90% de la exposición a renta variable. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 30%.


Información sobre el fondo de inversión Dux Renta Variable Euro FI

El fondo Dux Renta Variable Euro FI, con ISIN, ES0127107037 de la gestora DUX INVERSORES se sitúa en la posición 54 entre los 97 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones Dux Renta Variable Euro FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,12%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,07%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,40% 17,55% 20,29%
1 año -4,13% -4,13% -5,66%
3 años 24,78% 7,66% 7,42%
5 años 13,72% 2,60% 3,68%
10 años 52,10% 4,28% 6,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,67% - - - -
20157,63% - - -7,81% -
2016-0,35%-8,31%-1,38%2,54%7,47%
20179,12%5,28%0,11%4,26%-0,71%
2018-9,79%-3,80%5,17%-0,35%-10,53%
2019 - 10,43% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Jun 18, 2019

Cartera de Dux Renta Variable Euro FI

Posición Peso Valor
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
8,29%0,77M€
Acciones|E.ON
DE000ENAG999
3,50%0,33M€
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV
NL0000009082
3,50%0,33M€
Acciones|NOVARTIS A.G. - R-
US66987V1098
3,16%0,30M€
Acciones|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
3,12%0,29M€
Acciones|LVMH MOET HENNESSY
FR0000121014
2,95%0,28M€
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2,58%0,24M€
Acciones|METRO
DE000BFB0019
2,57%0,24M€
Acciones|AROUNDTOWN SA
LU1673108939
2,55%0,24M€
Acciones|KESKOB OYJ
FI0009000202
2,44%0,23M€
Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV
NL0011794037
2,13%0,20M€
Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
US7711951043
2,10%0,20M€
Acciones|RIO TINTO
US7672041008
2,02%0,19M€
Acciones|GRIFOLS
ES0171996087
1,94%0,18M€
TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
1,83%0,17M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,041,71
Beta0,690,85
Information Ratio0,210,27
R-Squared88,2793,60
Sharpe Ratio-0,240,60
Standard Deviation10,6811,17
Tracking Error5,823,37
Treynor Ratio-3,767,90

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).