18,27€
2023 €
12,98%
3A €Rentabilidad en el año
1,67%
Rentabilidad anualizada a 3 años
18,27€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,67%
Comisión (máxima):
0,950%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0127107037
Clases disponibles:
Dux Renta Variable Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0127107037 | 18,27€ | 1,67% | 1€ | 0,950% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,180%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EUROSTOXX 50. Se invertirá, a través de valores al contado o instrumentos derivados, un 75%-100% de su exposición total en renta variable europea de cualquier sector, preferentemente de emisores/mercados del área euro, en donde invertirá al menos, un 60% de su exposición total.Dentro de este tipo de activos, se seleccionarán principalmente aquellos con alta capitalización y liquidez, sin existir una identificación preestablecida de porcentajes de distribución en cuanto a países. La renta variable nacional no podrá superar el 90% de la exposición a renta variable.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,6M€
Patrimonio de la clase
9,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Dux Renta Variable Euro FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,44%
Volatilidad
20,44%
Máxima caída
-15,16%
Alpha
4,65
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
90,25
Tracking Error
7,10
Correlación
95,00
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
1,67%
Volatilidad
25,45%
Máxima caída
-36,54%
Alpha
-5,01
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
83,88
Tracking Error
10,30
Correlación
91,59
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
3,09%
Volatilidad
20,64%
Máxima caída
-37,27%
Alpha
-2,42
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
82,97
Tracking Error
8,51
Correlación
91,09
Ratio de Información
-0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
29,1%
Energía
15,3%
Consumo Cíclico
9,7%
Servicios Financieros
9,2%
Consumo Defensivo
8,9%
Tecnología
8,4%
Industriales
7,5%
Materiales Básicos
6,5%
Servicios Públicos
2,5%
Servicios de Comunicación
2,5%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
69,2%
Europa (ex-Zona Euro)
15,5%
Reino Unido
14,1%
Estados Unidos
1,2%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
102,7%
Bonos
16,0%
Otros activos
2,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-21,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,4%
Largecap
35,1%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Euro Stoxx 50 | 3.978.000€ | 48,84% |
Future on Stoxx 600 Health Care | 2.060.080€ | 25,29% |
Germany (Federal Republic Of) 0.241%DE0001030427 | 1.900.525€ | 23,33% |
Spain (Kingdom of) 0.5%ES0000012H41 | 1.299.353€ | 15,95% |
Germany (Federal Republic Of) 0.504%DE0001030443 | 798.649€ | 9,81% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 764.750€ | 9,39% |
United States Treasury Bills 2.48% | 761.023€ | 9,34% |
Future on Stoxx 600 Oil & Gas | 723.800€ | 8,89% |
Opcion:Indice Euro Stoxx 50 FisicaDE000C5SN895 | 306.739€ | 3,77% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 216.320€ | 2,66% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.