RV Zona Euro Cap. Grande

Dux Renta Variable Euro FI

Dux Renta Variable Euro FI | ES0127107037

DUX Inversores SGIIC

21 Sep, 2017
15,36
0,64%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Dux Renta Variable Euro FI (ES0127107037)10,32M EUR15,36 EUR0,95%1,13%1 EUR

Estrategia

Fondo de Renta Variable Euro. Obtener un crecimiento del capital a largo plazo median te la inversión en activos en Renta Variable europea (principalmente denominada en euros) o riesgo equivalente. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EUROSTOXX 50. Se invertirá, a través de valores al contado o instrumentos derivados, un 75%-100% de su exposición total en renta variable europea de cualquier sector, preferentemente de emisores/mercados del área euro, en donde invertirá al menos, un 60% de su exposición total. Dentro de este tipo de activos, se seleccionarán principalmente aquellos con alta capitalización y liquidez, sin existir una identificación preestablecida de porcentajes de distribución en cuanto a países. La renta variable nacional no podrá superar el 90% de la exposición a renta variable. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20057,76%3,23%
200629,75%10,97%-2,90%9,60%9,87%
20072,68%4,95%7,35%-4,36%-4,71%
2008-37,20%-16,39%-3,32%-13,12%-10,57%
200922,85%-14,95%22,31%15,85%1,94%
2010-5,03%2,68%-7,93%-1,17%1,64%
2011-16,05%3,38%-1,04%-20,98%3,85%
20127,99%4,68%-5,22%3,85%4,81%
201324,04%0,53%-0,97%14,05%9,24%
20145,67%4,32%3,33%-0,73%-1,25%
20157,63%15,85%-4,42%-7,81%5,43%
2016-0,35%-8,31%-1,38%2,67%7,33%
20175,28%0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Rulebook (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 23, 2016
Key Features (Oct 29, 2015) Oct 29, 2015
Factsheet (Sep 01, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Dux Renta Variable Euro FI

Peso Valor
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29		7.34%0,76M EUR
Acciones|SANTANDER
ES0113900J37		6.07%0,63M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18		5.14%0,53M EUR
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004		3.87%0,40M EUR
Participaciones|DJ EURO STOXX 50
DE0005933956		3.03%0,31M EUR
Acciones|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578		2.99%0,31M EUR
Acciones|SAP AG-VORZUG
DE0007164600		2.74%0,28M EUR
Acciones|ING GROEP NV
NL0011821202		2.67%0,28M EUR
Acciones|BBVA
ES0113211835		2.63%0,27M EUR
Acciones|KBC GROUP NV
BE0003565737		2.31%0,24M EUR
Acciones|ALLIANZ A.G.
DE0008404005		2.29%0,24M EUR
Acciones|BASF
DE000BASF111		2.19%0,23M EUR
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508		2.05%0,21M EUR
Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG
DE0005933931		1.97%0,20M EUR
Acciones|PHILIPS ELECTRONICS
NL0000009538		1.86%0,19M EUR