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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,1M€
Patrimonio de la clase
9,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Dux Renta Variable Euro FI
Dux Renta Variable Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0127107037 | 18,54€ | 11,04% | 1€ | 0,950% |
*Rentabilidad anualizada
ES0127107037
Clase única
2023+14,66%
5 años+4,72%
Riesgo7 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Dux Renta Variable Euro FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,52%
Volatilidad
15,51%
Máxima caída
-8,08%
Alpha
0,02
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
94,25
Tracking Error
3,77
Correlación
97,08
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
11,04%
Volatilidad
16,33%
Máxima caída
-17,34%
Alpha
3,52
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
82,78
Tracking Error
7,48
Correlación
90,98
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
4,72%
Volatilidad
20,49%
Máxima caída
-37,27%
Alpha
-2,70
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
82,92
Tracking Error
8,48
Correlación
91,06
Ratio de Información
-0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,3%
Consumo Cíclico
23,1%
Industriales
22,8%
Servicios Financieros
22,7%
Materiales Básicos
13,4%
Consumo Defensivo
10,1%
Salud
8,4%
Energía
6,3%
Servicios Públicos
4,6%
Servicios de Comunicación
4,6%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
139,7%
Zona Euro
130,0%
Estados Unidos
8,5%
Reino Unido
1,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
139,7%
Bonos
24,7%
Otros activos
13,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-77,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
85,8%
Largecap
45,5%
Microcap
7,0%
Mediumcap
1,5%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Euro Stoxx 50 | 11.156.040€ | 114,24% |
Spain (Kingdom of) 3.42%ES0000012K38 | 2.410.105€ | 24,68% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 848.540€ | 8,69% |
WisdomTree Natural Gas ETCGB00B15KY104 | 680.805€ | 6,97% |
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716 | 663.651€ | 6,80% |
iShares Physical Silver ETCIE00B4NCWG09 | 259.383€ | 2,66% |
Siemens AGDE0007236101 | 244.064€ | 2,50% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 222.332€ | 2,28% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 169.640€ | 1,74% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 165.750€ | 1,70% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.