Mixtos Moderados EUR

Dux Mixto Variable FI

Dux Mixto Variable FI | ES0128067008

DUX Inversores SGIIC

17 Jul, 2018
14,99
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Dux Mixto Variable FI (ES0128067008)47,14M EUR14,99 EUR1,25%1,39%1 EUR

Estrategia Dux Mixto Variable FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Eurostoxx 50 en un 50% y las letras del Tesoro español a un año en otro 50%. El Fondo tendrá entre un 30% y un 75% de la exposición total en renta variable, manteniéndose el resto en renta fija y liquidez. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuerea del área euro, más la exposición al riesgo divisa, no superará el 30%. El fondo podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras IIC financieras, que sean activos aptos, armonizadas o no.


Información sobre el fondo de inversión Dux Mixto Variable FI

El fondo Dux Mixto Variable FI, con ISIN, ES0128067008 de la gestora DUX Inversores SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,80% con una volatilidad del 6,53% lo que le sitúa en la posición 8 entre los 77 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,39% del patrimonio del fondo, que asciende a 47.139.147 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Dux Mixto Variable FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Dux Mixto Variable FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-3,94%-0,33%
200917,72%-8,81%15,61%10,38%1,15%
20104,13%5,17%-2,64%-1,56%3,31%
2011-9,35%-0,84%0,35%-12,11%3,64%
20123,79%3,57%-1,98%0,32%1,90%
201319,22%5,09%-0,54%7,85%5,76%
20145,65%3,74%1,14%-0,45%1,15%
20158,23%11,25%-2,68%-3,73%3,83%
2016-0,02%-5,56%1,44%-0,57%4,96%
20173,73%1,74%-1,40%3,10%0,30%
2018-2,93%4,14%

Rendimiento mensual Dux Mixto Variable FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 04, 2018) May 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 08, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Key Features (Oct 29, 2015) Oct 29, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Apr 27, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Dux Mixto Variable FI

Peso Valor
Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG
DE0005933931
6.89%3,13M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
5.31%2,41M EUR
Deposito|BANKIA|0,040|2019 01 23
Depósitos
3.96%1,80M EUR
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
3.04%1,38M EUR
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06
XS1633845158
2.87%1,30M EUR
Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER
US35671D8570
2.43%1,11M USD
Obligaciones|BBVA|0,750|2022-09-11
XS1678372472
2.42%1,10M EUR
Acciones|DAIMLER CHRYSLER A.G.
DE0007100000
2.37%1,08M EUR
Acciones|INTEL
US4581401001
2.27%1,03M USD
Acciones|BMW
DE0005190003
2.25%1,02M EUR
Deposito|BANCO SABADELL|0,050|2019 03 22
Depósitos
1.98%0,90M EUR
Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03
FR0013216918
1.96%0,89M EUR
Obligaciones|BMW|0,375|2023-07-10
XS1747444245
1.96%0,89M EUR
Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,125|2025-01-17
XS1751004232
1.95%0,89M EUR
Acciones|RIO TINTO
US7672041008
1.91%0,87M USD