Dux Mixto Variable FI

ES0128067008 · Dux Mixto Variable FI
16,36
YTD
-9,14%
Rentabilidad en el año
3A
2,07%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
16,36
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,07%
Comisiones:
1,250%
ISIN:
ES0128067008
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,420%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Se invertirá un 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) así como liquidez. Respecto a la renta fija, no hay predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera ni en cuanto a la calificación crediticia de las emisiones/emisores, pudiendo invertir incluso en emisiones/emisores sin rating (por tanto, la totalidad de la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad).

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
74,2M
Patrimonio de la clase
74,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,420%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Rulebook
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Dux Mixto Variable FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,53%
Volatilidad
9,33%
Máxima caída
-11,20%
Alpha
-2,66
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,78
R Cuadrado
32,98
Tracking Error
8,98
Correlación
57,42
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
2,07%
Volatilidad
15,50%
Máxima caída
-23,56%
Alpha
1,01
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
69,26
Tracking Error
9,12
Correlación
83,22
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
2,28%
Volatilidad
12,71%
Máxima caída
-23,56%
Alpha
-0,23
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
69,98
Tracking Error
7,31
Correlación
83,65
Ratio de Información
0,04

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
25,0%
Salud
Salud
18,4%
Tecnología
Tecnología
8,2%
Otros
Consumo Defensivo
7,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,0%
Finanzas
Servicios Financieros
5,0%
Otros
Consumo Cíclico
4,4%
Materiales industriales
Industriales
4,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
84,9%
Estados Unidos
42,5%
Zona Euro
32,7%
Reino Unido
9,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,2%
Bonos
27,4%
Otros activos
7,1%
Convertible
2,3%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-35,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
43,5%
Largecap
33,4%
Mediumcap
8,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on S&P 500
18.617.62524,60%
Future on Stoxx 600 Oil & Gas
13.947.48018,43%
Future on Euro Stoxx 50
6.400.2608,46%
Futuro:consumer Staples Select Sector Index
5.623.0577,43%
Option on S&P 500
3.482.6844,60%
Future on Energy Select Sector
3.419.1844,52%
Elecnor SA 0.35%ES05297431B7
3.193.3014,22%
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716
2.604.6103,44%
Shell PLCGB00BP6MXD84
2.086.9802,76%
Philip Morris International Inc
1.808.5462,39%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.