Mixtos Moderados EUR - Global

Dux Mixto Variable FI

Dux Mixto Variable FI | ES0128067008

DUX Inversores SGIIC

21 Sep, 2017
14,61
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Dux Mixto Variable FI (ES0128067008)41,52M EUR14,61 EUR1,25%1,39%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Eurostoxx 50 en un 50% y las letras del Tesoro español a un año en otro 50%. El Fondo tendrá entre un 30% y un 75% de la exposición total en renta variable, manteniéndose el resto en renta fija y liquidez. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuerea del área euro, más la exposición al riesgo divisa, no superará el 30%. El fondo podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras IIC financieras, que sean activos aptos, armonizadas o no.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-3,94%-0,33%
200917,72%-8,81%15,61%10,38%1,15%
20104,13%5,17%-2,64%-1,56%3,31%
2011-9,35%-0,84%0,35%-12,11%3,64%
20123,79%3,57%-1,98%0,32%1,90%
201319,22%5,09%-0,54%7,85%5,76%
20145,65%3,74%1,14%-0,45%1,15%
20158,23%11,25%-2,68%-3,73%3,83%
2016-0,02%-5,56%1,44%-0,57%4,96%
20171,74%-1,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 21, 2017
Key Features (Oct 29, 2015) Oct 29, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Apr 27, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Dux Mixto Variable FI

Peso Valor
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
4.70%1,93M EUR
Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG
DE0005933931
4.00%1,64M EUR
Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER
US35671D8570
3.99%1,64M USD
Deposito|BBVA|0,035|2017 08 11
Depósitos
3.90%1,60M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
3.07%1,26M EUR
Acciones|SANTANDER
ES0113900J37
3.06%1,25M EUR
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06
XS1633845158
2.92%1,20M EUR
Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 10 28
Depósitos
2.80%1,15M EUR
Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 10 28
Depósitos
2.45%1,01M EUR
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2.35%0,97M EUR
Deposito|BANKIA|0,120|2018 01 21
Depósitos
2.19%0,90M EUR
Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03
FR0013216918
1.93%0,79M EUR
Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03
XS1040104231
1.80%0,74M EUR
Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24
BE0002281500
1.71%0,70M EUR
Obligaciones|WELLS FARGO & COMPAN|0,102|2020-06
XS1240966348
1.55%0,64M EUR