Dux Mixto Variable FI

20,84
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
50,00% EURO STOXX 50 PR EUR, 50,00% BBgBarc Eur Agg Tsry 1-3Y Unhgd TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
111,4M
Patrimonio de la clase
111,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Dux Mixto Variable FI
ES0128067008
Clase única
2024+7,50%
5 años+7,21%
Riesgo6 / 7
Gastos1,410%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Dux Mixto Variable FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,73%
Volatilidad
7,17%
Máxima caída
-3,20%
Alpha
6,51
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
1,55
R Cuadrado
61,74
Tracking Error
4,49
Correlación
78,57
Ratio de Información
1,44
Rentabilidad anualizada
6,66%
Volatilidad
9,40%
Máxima caída
-14,82%
Alpha
3,54
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
53,41
Tracking Error
6,68
Correlación
73,08
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
7,21%
Volatilidad
13,20%
Máxima caída
-23,56%
Alpha
2,23
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
68,02
Tracking Error
7,64
Correlación
82,48
Ratio de Información
0,35

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
15,0%
Otros
Consumo Cíclico
11,5%
Finanzas
Servicios Financieros
11,0%
Materiales industriales
Industriales
9,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,1%
Otros
Consumo Defensivo
4,6%
Salud
Salud
4,2%
Energía
Energía
3,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
70,1%
Zona Euro
50,8%
Estados Unidos
19,2%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Reino Unido
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
74,2%
Bonos
39,2%
Otros activos
9,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-22,5%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
46,8%
Largecap
20,7%
Mediumcap
2,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on Euro Stoxx 50
51.881.06048,52%
Spain (Kingdom of) 3.92%ES0000012L60
30.395.08728,43%
Future on S&P 500
8.732.8338,17%
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
4.961.5504,64%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
4.792.9204,48%
Futuro:consumer Discretionary Select Sector Ind
4.137.6783,87%
Sacyr SA 6.3%XS2597671051
4.072.9663,81%
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19
4.013.6033,75%
Sacyr SAES0582870M26
2.967.5602,78%
Meta Platforms Inc Class A
2.212.4902,07%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.