Mixtos Moderados EUR - Global

Dux Mixto Variable FI

Dux Mixto Variable FI | ES0128067008

DUX Inversores SGIIC

16 Nov, 2017
14,66
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Dux Mixto Variable FI (ES0128067008)43,22M EUR14,66 EUR1,25%1,39%1 EUR

Estrategia Dux Mixto Variable FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Eurostoxx 50 en un 50% y las letras del Tesoro español a un año en otro 50%. El Fondo tendrá entre un 30% y un 75% de la exposición total en renta variable, manteniéndose el resto en renta fija y liquidez. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuerea del área euro, más la exposición al riesgo divisa, no superará el 30%. El fondo podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras IIC financieras, que sean activos aptos, armonizadas o no.


El fondo Dux Mixto Variable FI, con ISIN, ES0128067008 de la gestora DUX Inversores SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 8,99% con una volatilidad del 6,72% lo que le sitúa en la posición 50 entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 43.224.019 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Dux Mixto Variable FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Dux Mixto Variable FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-3,94%-0,33%
200917,72%-8,81%15,61%10,38%1,15%
20104,13%5,17%-2,64%-1,56%3,31%
2011-9,35%-0,84%0,35%-12,11%3,64%
20123,79%3,57%-1,98%0,32%1,90%
201319,22%5,09%-0,54%7,85%5,76%
20145,65%3,74%1,14%-0,45%1,15%
20158,23%11,25%-2,68%-3,73%3,83%
2016-0,02%-5,56%1,44%-0,57%4,96%
20171,74%-1,40%3,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 21, 2017
Key Features (Oct 29, 2015) Oct 29, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Apr 27, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Dux Mixto Variable FI

Peso Valor
Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG
DE0005933931
6.03%2,58M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
4.97%2,12M EUR
Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER
US35671D8570
4.33%1,85M USD
Acciones|SANTANDER
ES0113900J37
4.24%1,81M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
3.00%1,28M EUR
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06
XS1633845158
2.84%1,21M EUR
Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 10 28
Depósitos
2.69%1,15M EUR
Participaciones|PHARMACEUTICAL HOLDRS TRUST
US81369Y2090
2.41%1,03M USD
Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 10 28
Depósitos
2.36%1,01M EUR
Obligaciones|BBVA|0,750|2022-09-11
XS1678372472
2.33%1,00M EUR
Deposito|BANKIA|0,120|2018 01 21
Depósitos
2.11%0,90M EUR
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
1.97%0,84M EUR
Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03
FR0013216918
1.86%0,80M EUR
Acciones|GLAXOSMITHKLINE
US37733W1053
1.82%0,78M USD
Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03
XS1040104231
1.73%0,74M EUR