Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI

Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI | ES0131444053

ESFERA CAPITAL GESTION

€99,25
+1,15% 1M
+4,62% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI
ES0131444053
2,44M€1,10%9,00%1,18%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI ACWI INDEX USD + 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged) El compartimento se gestionará con el objetivo de que la volatilidad sea inferior al 10% anual. Se seguirán criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable - ESG(medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) según el ideario ético, fijado por el Comité Ético con arreglo a unos criterios excluyentes (impiden invertir en empresas de armamento y tabaco) y valorativos (evalúan la actuación de empresas en materia social, ambiental y de gobierno corporativo). Se invertirá 50%-100% del patrimonio en IIC financieras,que sean activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,18%

¿Cómo contratar?


Por teléfono

918 255 333

A través de la web

Esfera Capital Gestión SGIIC


En nuestra oficina

Calle Velázquez, 50 1º - 28001, Madrid






Entidades comercializadoras


Esfera Capital A.V.


Inversis Banco

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Artículo
Compartimos la entrevista del gestor de nuestro fondo de inversión Esfera II Sostenibilidad ESG Focus, Luis Hernández Guijaro, sobre los retos de la sostenibilidad aplicada a los productos de inversión y las exigencias que conlleva para un profesional de la inversión. Leer el artículo
Artículo
Te invitamos al seminario "Cómo alinear las carteras con los ODS de la ONU con Fondos y ETFs", que tendrá lugar el próximo 6 de marzo, a las 17:00 horas. Las inversiones de impacto y el SDG´s investing son un paso más allá de la Inversión Socialmente Responsable, e incorporan la sostenibilidad o los criterios ESG - enviornmental, social, governance, por sus siglas en inglés - en las decisiones de inversión. Este tipo de inversiones valoran los riesgos y oportunidades ESG, adicionalmente a los criterios tradicionales como liquidez, rentabilidad y riesgo. Las Inversiones de Impacto y el SDG´s Investing tienen como objetivo proporcion
Artículo
Compartimos la entrevista de Dirigentes TV en la que Luis Hernández Guijarro, el gestor del fondo de fondos ético Esfera II Sostenibilidad ESG Focus, explica las ventajas de la inversión bajo criterios ODS. A día de hoy, el fondo ha conseguido una rentabilidad del 3,20 % en el año. <iframe width="1280" height="720" src="https://www.youtube.com/embed/ZfSlBny-XbQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>  

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,24% 1,65% -4,32%
1 año 4,22% 3,55% -1,20%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - -2,12%0,23%
2018-2,90%-3,25%2,67%1,52%-3,71%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Feb 21, 2019
DFI (Jul 31, 2017) Feb 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2017) Feb 21, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Feb 21, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2017) Feb 21, 2019

Cartera de Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI

Posición Peso Valor
FONDOS|ISHARES DOW JONES EU
DE000A0F5UG3
17,19%0,40M€
FONDOS|UBS IRL ETF PLC - MS
IE00BDR55927
15,15%0,36M€
FONDOS|LYXOR GREEN BOND DR
LU1563454310
11,79%0,28M€
FONDOS|THINK SUSTAINABLE WO
NL0010408704
6,34%0,15M€
FONDOS|ISHARES DOW JONES GL
IE00B57X3V84
4,64%0,11M€
FONDOS|DB X-TRACKERS II ESG
LU0484968812
4,38%0,10M€
FONDOS|UBS ETF - MSCI EMERG
LU1048313891
4,29%0,10M€
FONDOS|ISHARES EUR CORP BON
IE00BYZTVV78
4,23%0,10M€
FONDOS|LYXOR GLOBAL GENDER
LU1691909508
4,17%0,10M€
FONDOS|ISHARES GLOBAL WATER
IE00B1TXK627
4,09%0,10M€
FONDOS|UBS ETF - SUSTAINABL
LU1852212965
4,03%0,09M€
FONDOS|AMUNDI INDEX US CORP
LU1806495575
0,00%0,00M€
FONDOS|BNP PARIBAS EASY - M
LU1291103338
0,00%0,00M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,86
Beta0,91
Information Ratio0,91
R-Squared91,25
Sharpe Ratio0,18
Standard Deviation6,76
Tracking Error2,10
Treynor Ratio1,34

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).