Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI

Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI | ES0131444053

ESFERA CAPITAL GESTION

€102,06
+1,54% 1M
+7,13% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI
ES0131444053
2,56M€1,10%9,00%1,18%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI ACWI INDEX USD + 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged) El compartimento se gestionará con el objetivo de que la volatilidad sea inferior al 10% anual. Se seguirán criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable - ESG(medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) según el ideario ético, fijado por el Comité Ético con arreglo a unos criterios excluyentes (impiden invertir en empresas de armamento y tabaco) y valorativos (evalúan la actuación de empresas en materia social, ambiental y de gobierno corporativo). Se invertirá 50%-100% del patrimonio en IIC financieras,que sean activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,18%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

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¿Qué retos y exigencias conlleva la sostenibilidad aplicada a los productos de inversión? ¿En qué se diferencian las inversiones de impacto de la inversión socialmente responsable? En este seminario Luis Hernández Guijarro, el gestor de Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI, mostrará de qué forma el inversor minorista e institucional puede invertir tanto en el mercado de renta fija como de renta variable a través de distintas Instituciones de Inversión Colectiva (IIC´s) que contribuyen en alguna medida con los 17 ODS de la ONU. Este tipo de inversiones tienen como objetivo proporcionar una rentabilidad financiera y, sin renunciar a ésta, tambien buscan una rentabilidad social y medioambiental en form
Artículo
Las Inversiones de Impacto y el SDG´s Investing tienen como objetivo proporcionar al inversor una rentabilidad financiera y, sin renunciar a ésta, también ofrecen una rentabilidad social y medioambiental. Una forma de evaluar este impacto es medir la contribución a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (UNSDG´s por sus siglas en inglés). Algunos ejemplos de estos objetivos son No Pobreza, Igualdad de Género, Agua Limpia y Saneamiento, Acción Climática, etc.  En esta conferencia, Luis Hernández Guijarro, gestor del Fondo Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI, mostrará de qué forma los inversores pueden participar en el mercado de renta fija y renta variable a través de IICs que contribuyen con los 17 ODS de la
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Compartimos la entrevista de Luis Hernández Guijarro, el gestor del fondo Esfera II Sostenibilidad ESG Focus, sobre las inversiones ESG y la correlación positiva entre un buen resultado en el rating de sostenibilidad y un mejor comportamiento financiero respecto a sus comparables. Leer la entrevista

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,56% 9,45% 12,93%
1 año 3,66% 3,67% 1,93%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -2,12%-2,12%0,23%
2018-2,90%-3,25%2,67%1,52%-3,71%
2019 - 5,29%0,88% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Jul 19, 2019
DFI (Jul 31, 2017) Jul 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2017) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Jul 19, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2017) Jul 19, 2019

Cartera de Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI

Posición Peso Valor
REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01
ES00000124V5
41,09%1,01M€
FONDOS|ISHARES DOW JONES EU
DE000A0F5UG3
17,94%0,44M€
FONDOS|UBS ETF - SUSTAINABL
LU1852212965
7,96%0,20M€
FONDOS|AMUNDI INDEX US CORP
LU1806495575
7,67%0,19M€
FONDOS|DB X-TRACKERS II ESG
LU0484968812
4,31%0,11M€
FONDOS|LYXOR GREEN BOND DR
LU1563454310
4,30%0,11M€
FONDOS|ISHARES EUR CORP BON
IE00BYZTVV78
4,06%0,10M€
FONDOS|BNP PARIBAS EASY - M
LU1291103338
0,01%0,00M€
FONDOS|UBS IRL ETF PLC - MS
IE00BDR55927
0,00%0,00M€
FONDOS|ISHARES GLOBAL WATER
IE00B1TXK627
0,00%0,00M€
FONDOS|THINK SUSTAINABLE WO
NL0010408704
0,00%0,00M€
FONDOS|UBS ETF - MSCI EMERG
LU1048313891
0,00%0,00M€
FONDOS|ISHARES DOW JONES GL
IE00B57X3V84
0,00%0,00M€
FONDOS|LYXOR GLOBAL GENDER
LU1691909508
0,00%0,00M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,15
Beta0,71
Information Ratio-0,05
R-Squared91,90
Sharpe Ratio0,70
Standard Deviation6,30
Tracking Error3,02
Treynor Ratio6,23

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).