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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,0M€
Patrimonio de la clase
2,0M€
Fecha de inicio
16/11/2018
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gestión Boutique VIII River Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131445027 | 106,52€ | 9,93% | 1.000€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131445027
Clase única
2025-0,44%
5 años+1,79%
Riesgo7 / 7
Gastos2,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VIII River Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,59%
Volatilidad
23,25%
Máxima caída
-18,24%
Alpha
-5,05
Beta
1,61
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
51,00
Tracking Error
17,43
Correlación
71,42
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
9,93%
Volatilidad
16,15%
Máxima caída
-18,24%
Alpha
-5,02
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
52,85
Tracking Error
11,38
Correlación
72,70
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
1,79%
Volatilidad
16,45%
Máxima caída
-28,92%
Alpha
-7,67
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
40,23
Tracking Error
12,66
Correlación
63,43
Ratio de Información
-0,75
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
14,0%
Servicios Financieros
13,4%
Tecnología
12,3%
Consumo Cíclico
9,8%
Consumo Defensivo
8,0%
Servicios de Comunicación
5,9%
Industriales
3,0%
Materiales Básicos
2,6%
Servicios Públicos
-0,9%
Energía
-1,3%
Inmobiliario
-1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
63,5%
Estados Unidos
35,7%
Zona Euro
11,6%
Europa (ex-Zona Euro)
8,0%
Oriente Medio
4,4%
Reino Unido
4,3%
África
1,7%
Mercado Emergente
1,5%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Japón
-0,0%
Australasia
-0,0%
Asia Emergente
-0,0%
Canadá
-0,0%
Iberoamérica
-0,2%
Asia Desarrollada
-0,3%
Exposición por asset allocation
Acciones
65,0%
Cash
27,3%
Otros activos
4,5%
Bonos
3,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
59,7%
Smallcap
7,4%
Largecap
0,0%
Giantcap
-0,3%
Mediumcap
-1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 62.900€ | 3,16% |
Hanza ABSE0005878543 | 58.126€ | 2,92% |
Electromed Inc | 55.640€ | 2,79% |
Aveanna Healthcare Holdings Inc | 54.204€ | 2,72% |
MBB SEDE000A0ETBQ4 | 51.979€ | 2,61% |
AcadeMedia ABSE0007897079 | 52.042€ | 2,61% |
Ituran Location and Control LtdIL0010818685 | 51.004€ | 2,56% |
Tutor Perini Corp | 50.562€ | 2,54% |
Gubra ASDK0062266474 | 50.685€ | 2,54% |
Nerdwallet Inc Class A | 49.089€ | 2,46% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.