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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,1M€
Patrimonio de la clase
2,1M€
Fecha de inicio
16/11/2018
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gestión Boutique VIII River Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131445027 | 116,47€ | 14,34% | 1.000€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131445027
Clase única
2026+2,89%
5 años+2,74%
Riesgo7 / 7
Gastos2,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VIII River Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,81%
Volatilidad
16,88%
Máxima caída
-18,24%
Alpha
-3,26
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
39,72
Tracking Error
13,19
Correlación
63,02
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
14,34%
Volatilidad
15,73%
Máxima caída
-18,24%
Alpha
-3,25
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
52,32
Tracking Error
11,33
Correlación
72,33
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
2,74%
Volatilidad
16,13%
Máxima caída
-28,92%
Alpha
-7,16
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
42,23
Tracking Error
12,17
Correlación
64,99
Ratio de Información
-0,67
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,0%
Tecnología
15,3%
Salud
13,6%
Consumo Cíclico
12,9%
Servicios de Comunicación
11,7%
Industriales
8,9%
Consumo Defensivo
5,7%
Materiales Básicos
4,7%
Exposición regional
País Desarrollado
89,6%
Estados Unidos
52,6%
Zona Euro
12,6%
Canadá
10,3%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Reino Unido
4,3%
Oriente Medio
4,3%
Mercado Emergente
2,2%
Europa Emergente
2,2%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,8%
Otros activos
5,9%
Bonos
2,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
66,5%
Smallcap
25,2%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Gubra ASDK0062266474 | 61.041€ | 2,85% |
Digital Bros SpAIT0001469995 | 59.717€ | 2,79% |
Barco NVBE0974362940 | 59.058€ | 2,76% |
AGF Management Ltd Shs -B- Non-Voting | 58.443€ | 2,73% |
BK Technologies Corp | 57.343€ | 2,68% |
MBB SEDE000A0ETBQ4 | 56.374€ | 2,63% |
Natures Sunshine Products Inc | 56.109€ | 2,62% |
Ituran Location and Control LtdIL0010818685 | 55.950€ | 2,61% |
Nerdwallet Inc Class A | 55.983€ | 2,61% |
B2 Impact ASANO0010633951 | 54.717€ | 2,55% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.