Gestión Boutique VIII Mustallar FI

83,20
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
0,6M
Patrimonio de la clase
0,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,330%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Gestión Boutique VIII Mustallar FI
ES0131445043
Clase única
2024-0,65%
Riesgo7 / 7
Gastos1,330%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VIII Mustallar FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,72%
Volatilidad
12,41%
Máxima caída
-13,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-7,09%
Volatilidad
16,02%
Máxima caída
-28,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
19,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
13,1%
Finanzas
Servicios Financieros
12,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,7%
Materiales industriales
Industriales
3,6%
Tecnología
Tecnología
3,6%
Salud
Salud
3,4%
Energía
Energía
2,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%

Exposición regional

Asia Emergente
65,8%
Mercado Emergente
65,8%
País Desarrollado
1,1%
Asia Desarrollada
0,9%
Estados Unidos
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
66,9%
Bonos
27,4%
Cash
5,3%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,0%
Largecap
16,5%
Mediumcap
2,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares MSCI China ETF USD AccIE00BJ5JPG56
115.62118,07%
Xtrackers MSCI China ETF 1CLU0514695690
114.71517,93%
iShares MSCI China ETF USD DistIE00BL977C92
109.36317,09%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0000012K53
108.00016,88%
iShares China Large Cap ETF USD DistIE00B02KXK85
49.9407,80%
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hdg DisIE00BFZPF439
47.9977,50%
Amundi MSCI China ETF AccLU1841731745
38.9436,09%
iShares JP Morgan $ EM Bd ETF EUR H AccIE00BJ5JPH63
22.5443,52%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0L02406079
00,00%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.