Gestión Boutique VIII Global Dynamic Allocation
116,32€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
60,00% FTSE All-World, 40,00% Bloomberg Global Aggregate EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3,3M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
17/03/2020
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
3,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gestión Boutique VIII Global Dynamic Allocation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131445118 | 116,32€ | 1,01% | 1.000€ | 1,350% | |||
| ES0131445159 | 109,68€ | — | 200.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131445118
Clases disponibles
2025+0,24%
5 años+2,31%
Riesgo7 / 7
Gastos1,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VIII Global Dynamic Allocation:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,67%
Volatilidad
12,01%
Máxima caída
-14,79%
Alpha
-10,58
Beta
-0,08
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
0,20
Tracking Error
14,03
Correlación
-4,43
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
1,01%
Volatilidad
12,52%
Máxima caída
-18,66%
Alpha
-8,64
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
33,88
Tracking Error
10,21
Correlación
58,20
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
2,31%
Volatilidad
13,29%
Máxima caída
-18,66%
Alpha
-4,47
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
53,44
Tracking Error
9,30
Correlación
73,11
Ratio de Información
-0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,7%
Servicios Financieros
9,0%
Servicios de Comunicación
7,6%
Industriales
6,0%
Consumo Cíclico
5,4%
Salud
5,1%
Consumo Defensivo
3,1%
Energía
1,8%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
59,1%
Estados Unidos
42,2%
Zona Euro
6,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Reino Unido
2,5%
Japón
2,4%
Canadá
1,3%
Asia Desarrollada
0,8%
Mercado Emergente
0,8%
Australasia
0,8%
Asia Emergente
0,6%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,9%
Bonos
34,8%
Otros activos
5,2%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,3%
Largecap
20,2%
Mediumcap
9,1%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR MSCI World ETFIE00BFY0GT14 | 510.294€ | 15,14% |
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 377.599€ | 11,20% |
SPDR MSCI All Cntry Wld ETFIE00B44Z5B48 | 355.425€ | 10,55% |
Xtrackers MSCI World Quality ETF 1CIE00BL25JL35 | 352.337€ | 10,45% |
Amundi Core MSCI World ETF AccIE000BI8OT95 | 329.743€ | 9,78% |
Dodge & Cox Worldwide Global Bd €Hdg AccIE00BLG30W12 | 306.717€ | 9,10% |
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETFIE00BZ163G84 | 174.475€ | 5,18% |
Invesco MSCI USA ETFIE00B60SX170 | 152.264€ | 4,52% |
Xtrackers MSCI Europe ETF 1CLU0274209237 | 144.201€ | 4,28% |
Xtrackers MSCI World IT ETF 1CIE00BM67HT60 | 90.114€ | 2,67% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.