Esfera Robotics FI

Esfera Robotics FI | ES0131462022

ESFERA CAPITAL GESTION

€173,17
-4,46% 1M
+19,14% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera Robotics FI
ES0131462022
2,28M€1,35%9,00%1,45%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera Robotics FI

Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes).Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia. Se establece una volatilidad objetivo inferior al 15% anual. El compartimento priorizará la inversión en empresas relacionadas, directa o indirectamente, con la robótica, con procesos de automatización e inteligencia artificial. Se podrá invertir entre 0%-10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Esfera Robotics FI

El fondo Esfera Robotics FI, con ISIN, ES0131462022 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Esfera Robotics FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

¿Cómo contratar?


Por teléfono

918 255 333

A través de la web

Esfera Capital Gestión SGIIC


En nuestra oficina

Calle Velázquez, 50 1º - 28001, Madrid






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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Artículo
Este mes ha continuado la subida del mercado, llevando a nuestro fondo prácticamente a máximos históricos. Seguimos manteniendo un optimismo cauto, ya que a corto plazo podemos ver retrocesos inesperados. Para protegernos llevamos una cobertura de, aproximadamente, el 15% de la cartera con opciones del Nasdaq. Por otra parte, hemos entrado definitivamente en el sector de la automoción. El momento en el que el impacto de la conducción autónoma y la electrificación en esta industria va a ser relevante está llegando y hemos querido formar parte de este cambio. Ante la incertidumbre que puede generar, limitamos nuestra apuesta al 5% de la cartera ya que esperamos mucha volatilidad en el sector. Actualmente tenemos posiciones en Navya (0,36%), Tesla (1,48%), Lyft (0,41%) y Michelin (1,18%). 
Artículo
Nuestro fondo de inversión Esfera Robotics ha conseguido las 5 estrellas en el Rating Morningstar.    Esfera Robotics ha tenido un excelente comportamiento durante toda su historia, consiguiendo una rentabilidad media anualizada del 21,62 %, a 30 de abril de 2019. Tras el retroceso experimentado a finales del 2018, cerró el primer trimestre del 2019 como el cuarto mejor fondo de inversión en España y en cuatro meses ha vuelto a sus máximos históricos. ¿Qué criterios utiliza Morningstar para asignar un determinado rating a un fondo de inversión? Morningstar mide la rentabilidad ajustada
Artículo
Los retrocesos de finales del año pasado se han corregido con el cambio del año y, en muy poco tiempo, nuestro fondo de inversión Esfera Robotics ha alcanzado nuevos máximos. Las claves para lograrlo han sido: Mantener la calma ante las turbulencias de los mercados sin base fundamental.  Seleccionar las compañías que tendrán fuertes crecimientos.  Realizar una adecuada diversificación sectorial. Llevar a cabo una correcta gestión de los riesgos.   Esto nos ha permitido ofrecer a nuestros partícipes unos excelentes resultados en los 3 años de historia

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,99% 27,75% 6,31%
1 año 0,67% 0,67% -2,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 9,93%9,93%
201725,21%9,87%3,24%6,68%3,48%
2018-9,39%2,28%3,51%7,57%-20,43%
2019 - 19,38% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) May 27, 2019
DFI (Jul 31, 2017) May 27, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2017) May 27, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) May 27, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2017) May 27, 2019
Informe anual (Dec 31, 2016) May 27, 2019

Cartera de Esfera Robotics FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP
JP3436100006
3,77%0,09M€
ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT
US8835561023
3,38%0,08M€
ACCIONES|SHOPIFY INC
CA82509L1076
3,33%0,08M€
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
3,25%0,08M€
ACCIONES|RAYTHEON CO
US7551115071
3,25%0,08M€
ACCIONES|THALES SA
FR0000121329
3,21%0,08M€
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
3,19%0,08M€
ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CORP
US5398301094
3,18%0,08M€
ACCIONES|NORTHROP GRUMMAN COR
US6668071029
3,17%0,08M€
ACCIONES|OMNICELL INC
US68213N1090
3,16%0,08M€
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL I
US46120E6023
3,12%0,07M€
ACCIONES|STRYKER CORP
US8636671013
3,11%0,07M€
ADR|TSMC
US8740391003
2,68%0,06M€
ACCIONES|NVIDIA CORP
US67066G1040
2,66%0,06M€
ACCIONES|JOHN BEAN TECHNOLOGI
US4778391049
2,64%0,06M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha2,52
Beta3,31
Information Ratio0,71
R-Squared90,96
Sharpe Ratio0,68
Standard Deviation22,30
Tracking Error16,29
Treynor Ratio4,55

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).