Gestion Boutique V Robotics R FI

303,12
Fecha de valor liquidativo: 3/15/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,1M
Patrimonio de la clase
6,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Gestion Boutique V Robotics I FI
ES0131462022
Clases disponibles
2024+7,37%
5 años+11,75%
Riesgo6 / 7
Gastos1,540%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestion Boutique V Robotics I FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
34,18%
Volatilidad
21,10%
Máxima caída
-11,13%
Alpha
10,90
Beta
2,26
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
43,67
Tracking Error
17,67
Correlación
66,08
Ratio de Información
1,19
Rentabilidad anualizada
3,91%
Volatilidad
20,62%
Máxima caída
-33,66%
Alpha
-0,27
Beta
1,91
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
64,36
Tracking Error
14,52
Correlación
80,22
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
11,75%
Volatilidad
18,63%
Máxima caída
-33,66%
Alpha
4,68
Beta
1,70
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
64,98
Tracking Error
12,59
Correlación
80,61
Ratio de Información
0,57

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
53,9%
Materiales industriales
Industriales
17,9%
Otros
Consumo Cíclico
10,3%
Salud
Salud
9,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%

Exposición regional

País Desarrollado
95,4%
Estados Unidos
59,9%
Zona Euro
18,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,5%
Oriente Medio
4,0%
Asia Desarrollada
3,5%
Canadá
2,6%
Australasia
1,7%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,7%
Bonos
5,2%
Cash
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
33,3%
Giantcap
30,7%
Mediumcap
20,5%
Smallcap
7,6%
Microcap
3,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
269.0435,46%
Spain (Kingdom of)ES0000012F76
256.0005,20%
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A
225.1934,57%
Salesforce Inc
205.1074,16%
UiPath Inc Class A
204.4774,15%
Mobileye Global Inc Ordinary Shares - Class A
194.5923,95%
Tesla Inc
191.6903,89%
Ansys Inc
177.7833,61%
Dassault Systemes SEFR0014003TT8
174.6343,55%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
173.6153,52%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.