Mixtos Flexibles EUR - Global

Esfera Robotics FI

Esfera Robotics FI | ES0131462022

Esfera Capital Gestión SGIIC

21 Jun, 2018
175,08
-0,82%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Esfera Robotics FI (ES0131462022)3,35M EUR175,08 EUR1,35%3,43%1 EUR

Estrategia Esfera Robotics FI

Se invertirá entre un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos mergentes).Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia. Se establece una volatilidad objetivo inferior al 15% anual.


Información sobre el fondo de inversión Esfera Robotics FI

El fondo Esfera Robotics FI, con ISIN, ES0131462022 de la gestora Esfera Capital Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 16,04% con una volatilidad del 10,84% lo que le sitúa en la posición 3 entre los 264 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.349.059 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Esfera Robotics FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,43%PERCENT

Gestores

Jose Antonio Andrés Ruiz


Not Disclosed


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Esfera Robotics FI ha obtenido una rentabilidad del 16,56% en las últimas 52 semanas, frente al 20,96% del ETF del NASDAQ 100 (QQQ) y el 23,58% de Pictet Robotics HR FI (clase en EUR cubierta). Desde el inicio del fondo, el 1 de abril de 2016, la rentabilidad ha sido del 64,07%, frente al 57,66% de Pictet y el 45,10% del NASDAQ. Mantenemos una exposición a bolsa del 94,77% y he…
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Rentabilidad Esfera Robotics FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201611,26%9,91%
201725,25%9,89%3,24%6,68%3,48%
20180,36%

Rendimiento mensual Esfera Robotics FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
Prospectus (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Rulebook (May 12, 2017) Oct 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Esfera Robotics FI

Peso Valor
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP
JP3436100006
3.90%0,13M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
3.62%0,12M USD
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL I
US46120E6023
3.31%0,11M USD
ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT
US8835561023
3.28%0,11M USD
ACCIONES|STRYKER CORP
US8636671013
3.28%0,11M USD
ACCIONES|OMNICELL INC
US68213N1090
3.28%0,11M USD
ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN
US01609W1027
3.25%0,11M USD
ACCIONES|RAYTHEON CO
US7551115071
3.25%0,11M USD
ACCIONES|NORTHROP GRUMMAN COR
US6668071029
3.25%0,11M USD
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
3.22%0,10M USD
ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CORP
US5398301094
3.22%0,10M USD
ACCIONES|ELBIT SYSTEMS LTD
IL0010811243
3.00%0,10M USD
ACCIONES|KARDEX AG
CH0100837282
2.97%0,10M CHF
ACCIONES|TERADYNE INC
US8807701029
2.91%0,09M USD
ACCIONES|JOHN BEAN TECHNOLOGI
US4778391049
2.88%0,09M USD