Mixtos Flexibles EUR - Global

Esfera Robotics FI

Esfera Robotics FI | ES0131462022

Esfera Capital Gestión SGIIC

22 Nov, 2017
165,24
-0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Esfera Robotics FI (ES0131462022)2,60M EUR165,24 EUR1,35%4,98%1 EUR

Estrategia Esfera Robotics FI

Se invertirá entre un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos mergentes).Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia. Se establece una volatilidad objetivo inferior al 15% anual.


El fondo Esfera Robotics FI, con ISIN, ES0131462022 de la gestora Esfera Capital Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 32,85% con una volatilidad del 6,26% lo que le sitúa en la posición 2 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 2.598.621 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Esfera Robotics FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio4,98%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Esfera Robotics FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201611,26%9,91%
20179,89%3,24%6,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 06, 2017) Oct 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 06, 2017) Oct 07, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 09, 2017
Rulebook (May 12, 2017) Oct 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Esfera Robotics FI

Peso Valor
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
4.44%0,11M USD
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP
JP3436100006
3.83%0,09M EUR
ACCIONES|NVIDIA CORP
US67066G1040
3.69%0,09M USD
ACCIONES|SPIN MASTER CORP
CA8485101031
3.61%0,09M CAD
ACCIONES|APPLIED MATERIALS IN
US0382221051
3.61%0,09M USD
GDR|SAMSUNG ELECTRONICS
US7960508882
3.56%0,09M EUR
ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES SE
FR0000130650
3.54%0,09M EUR
ACCIONES|COGNEX CORP
US1924221039
3.40%0,08M USD
ACCIONES|ISRA VISION AG
DE0005488100
3.39%0,08M EUR
ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT
US8835561023
3.34%0,08M USD
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
3.33%0,08M USD
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
3.33%0,08M USD
ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CORP
US5398301094
3.28%0,08M USD
ACCIONES|KION GROUP AG
DE000KGX8881
3.27%0,08M EUR
ACCIONES|TERADYNE INC
US8807701029
3.27%0,08M USD