Esfera Robotics FI

Esfera Robotics FI | ES0131462022

ESFERA CAPITAL GESTION

€170,22
+7,61% 1M
+17,79% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera Robotics FI
ES0131462022
2,64M€1,35%9,00%1,45%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera Robotics FI

Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes).Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia. Se establece una volatilidad objetivo inferior al 15% anual. El compartimento priorizará la inversión en empresas relacionadas, directa o indirectamente, con la robótica, con procesos de automatización e inteligencia artificial. Se podrá invertir entre 0%-10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Esfera Robotics FI

El fondo Esfera Robotics FI, con ISIN, ES0131462022 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Esfera Robotics FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

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Por teléfono

918 255 333

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Esfera Capital Gestión SGIIC


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Calle Velázquez, 50 1º - 28001, Madrid






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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Artículo
Compartimos el resumen y el enlace al informe de seguimiento de Esfera Robotics FI, a cierre de enero de 2019. Siempre hemos defendido que la bajada que experimentaron los mercados a finales del año pasado no tendría mayor recorrido y la rápida recuperación de este mes de enero nos ha dado la razón. De hecho, ya hemos ganado todo lo perdido durante el 2018. Aprovechamos para remarcar la importancia de permanecer en mercado en los momentos difíciles para no perder recuperaciones importantes. En este informe hemos añadido el cálculo de diversas ratios, tanto del fondo como de las referencias, en las que se aprecia que nuestros resultados son superiores. Tenemos mejor Sharpe que la competencia y un Alfa positivo respecto a todos ellos. Las previsiones de beneficios de las empresas siguen siendo alta
Artículo
Según el informe de la consultora independiente VDOS sobre la evolución del sector de fondos y sociedades de inversión de enero de 2019, Esfera Robotics FI se sitúa entre los cinco mejores de su categoría, con una rentabilidad del 11,55 % a 31 de enero de 2019.   Informe completo Más información sobre Esfera Robotics FI  
Artículo
Compartimos el resumen y el enlace al informe de seguimiento de Esfera Robotics FI, a cierre de noviembre de 2018. Rentabilidad noviembre 2018:  2,25 % Rentabilidad 2018: 0,86 % Rentabilidad histórica:  61,80 % Durante este mes ha continuado la volatilidad de los mercados debido al conflicto arancelario entre USA y China y el desenlace del Brexit. También hay un componente de cierta sensación de sobrevaloración, especialmente en el sector de semiconductores y de la robótica industrial. Destacar que hemos iniciado una cobertura sobre el NASDAQ para beneficiarnos de mayores caídas coyunturales del mercado, siendo este mes la posición que mejor resultado nos ha proporcionado. Si bien el mercado está convulso, los resultados de las empresas siguen sólidos lo que, en nuestra opinión, limita el riesgo ba

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,05% -7,14% -4,72%
1 año 2,21% 1,83% -2,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 9,93%
201725,21%9,87%3,24%6,68%3,48%
2018-9,39%2,28%3,51%7,57%-20,43%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Feb 20, 2019
DFI (Jul 31, 2017) Feb 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2017) Feb 20, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Feb 20, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2017) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2016) Feb 20, 2019

Cartera de Esfera Robotics FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP
JP3436100006
3,88%0,09M€
ACCIONES|SHOPIFY INC
CA82509L1076
3,54%0,08M€
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL I
US46120E6023
3,44%0,08M€
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
3,41%0,08M€
ACCIONES|STRYKER CORP
US8636671013
3,39%0,08M€
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
3,39%0,08M€
ACCIONES|THALES SA
FR0000121329
3,33%0,08M€
ACCIONES|RAYTHEON CO
US7551115071
3,30%0,08M€
ACCIONES|NORTHROP GRUMMAN COR
US6668071029
3,26%0,08M€
ACCIONES|OMNICELL INC
US68213N1090
3,18%0,07M€
ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT
US8835561023
3,17%0,07M€
ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CORP
US5398301094
3,15%0,07M€
ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES SE
FR0000130650
2,76%0,06M€
ACCIONES|JOHN BEAN TECHNOLOGI
US4778391049
2,75%0,06M€
ACCIONES|BROADCOM LTD
US11135F1012
2,70%0,06M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha5,17
Beta3,00
Information Ratio0,03
R-Squared77,99
Sharpe Ratio-0,08
Standard Deviation21,32
Tracking Error16,04
Treynor Ratio-0,58

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).