Esfera Robotics FI

Esfera Robotics FI | ES0131462022

ESFERA CAPITAL GESTION

€156,70
-4,40% 1M
-2,32% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera Robotics FI
ES0131462022
2,57M€1,35%9,00%1,45%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera Robotics FI

Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes).Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia. Se establece una volatilidad objetivo inferior al 15% anual. El compartimento priorizará la inversión en empresas relacionadas, directa o indirectamente, con la robótica, con procesos de automatización e inteligencia artificial. Se podrá invertir entre 0%-10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Esfera Robotics FI

El fondo Esfera Robotics FI, con ISIN, ES0131462022 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Esfera Robotics FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

¿Cómo contratar?


Por teléfono

918 255 333

A través de la web

Esfera Capital Gestión SGIIC


En nuestra oficina

Calle Velázquez, 50 1º - 28001, Madrid






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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Último articulo de la gestora
Compartimos el resumen y el enlace al informe de seguimiento de Esfera Robotics FI, a cierre de noviembre de 2018: Rentabilidad noviembre 2018:  2,25 % Rentabilidad 2018: 0,86 % Rentabilidad histórica:  61,80 % Durante este mes ha continuado la volatilidad de los mercados debido al conflicto arancelario entre USA y China y el desenlace del Brexit. También hay un componente de cierta sensación de sobrevaloración, especialmente en el sector de semiconductores y de la robótica industrial. Destacar que hemos iniciado una cobertura sobre el NASDAQ para beneficiarnos de mayores caídas coyunturales del mercado, siendo este mes la posición que mejor resultado nos ha proporcionado. Si bien el mercado está convulso, los resultados de las empresas siguen sólidos lo que, en nuestra opinión, limita el riesgo ba
Artículo
Compartimos el resumen y el enlace al informe de seguimiento de Esfera Robotics FI, a cierre de octubre de 2018: Rentabilidad 2018: 1,66 % Rentabilidad histórica: 63,08 % Este mes ha habido caídas generalizadas en el mercado y así se ha reflejado en el valor liquidativo del fondo.  Esta abrupta caída del mercado se debe a la percepción de que las subidas han sido excesivas y hay miedo a la sobrevaloración. Sin embargo, no se observa debilidad en la economía, ni en los resultados de las empresas, por lo que no contemplamos un retroceso mucho mayor del ya recorrido. Estadísticamente, la mitad de los años la bolsa tiene un retroceso igual o mayor al 12%, aunque al final de año acabe ganando. Desde el inicio del fondo seguimos superando al índice Nasdaq 100 en más de 9 puntos porcentuales
Artículo
Compartimos el resumen y el enlace al informe de seguimiento de Esfera Robotics FI, a cierre de septiembre de 2018: Rentabilidad septiembre 2018: 0,53 % Rentabilidad 2018: 13,87 % Durante el mes de septiembre el fondo se ha revalorizado un 0,53%, a pesar que tanto el NASDAQ, como Pictet – Robotics han tenido una evolución negativa. Las mayores aportaciones han venido por las empresas americanas, destacamos en especial dos de las nuevas incorporaciones el mes pasado, Shopify y Activision Blizzard. Otra de las aportaciones destacables al fondo ha sido nuestra cobertura dinámica de la divisa. El USD ha cerrado el mes prácticamente al mismo nivel que empezó, pero con grandes movimientos durante el periodo, y de eso se ha aprovechado nuestro sistema de cobertura añadiendo un 0,29% de rentabilidad a

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -11,28% -21,34% -11,17%
1 año -2,38% -2,38% -6,20%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 9,93%
201725,21%9,87%3,24%6,68%3,48%
2018 - 2,28%3,51%7,57% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Dec 16, 2018
DFI (Jul 31, 2017) Dec 16, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2017) Dec 16, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Dec 16, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2017) Dec 16, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Dec 16, 2018

Cartera de Esfera Robotics FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP
JP3436100006
4,10%0,16M€
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
3,51%0,14M€
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
3,51%0,14M€
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL I
US46120E6023
3,40%0,13M€
ACCIONES|SHOPIFY INC
CA82509L1076
3,39%0,13M€
ACCIONES|THALES SA
FR0000121329
3,37%0,13M€
ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT
US8835561023
3,36%0,13M€
ACCIONES|OMNICELL INC
US68213N1090
3,35%0,13M€
ACCIONES|NORTHROP GRUMMAN COR
US6668071029
3,35%0,13M€
ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CORP
US5398301094
3,30%0,13M€
ACCIONES|RAYTHEON CO
US7551115071
3,28%0,13M€
ACCIONES|STRYKER CORP
US8636671013
3,19%0,12M€
ACCIONES|ASML HOLDING NV
NL0010273215
2,79%0,11M€
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
2,76%0,11M€
ADR|TSMC
US8740391003
2,71%0,11M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha8,71
Beta2,67
Information Ratio0,31
R-Squared48,33
Sharpe Ratio0,09
Standard Deviation15,18
Tracking Error12,75
Treynor Ratio0,53

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).