Esfera Robotics FI

Esfera Robotics FI | ES0131462022

ESFERA CAPITAL GESTION

€180,52
+1,93% 1M
+12,53% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera Robotics FI
ES0131462022
3,74M€1,35%9,00%1,45%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera Robotics FI

Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes).Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia. Se establece una volatilidad objetivo inferior al 15% anual. El compartimento priorizará la inversión en empresas relacionadas, directa o indirectamente, con la robótica, con procesos de automatización e inteligencia artificial. Se podrá invertir entre 0%-10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Esfera Robotics FI

El fondo Esfera Robotics FI, con ISIN, ES0131462022 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Esfera Robotics FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

Fuente: Vdos

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Compartimos el resumen y el enlace al informe de seguimiento de Esfera Robotics FI, a cierre de agosto de 2018: Rentabilidad agosto 2018: -3,51 % Rentabilidad 2018: 13,89 % En el mes de agosto el fondo se ha revalorizado un 3,51% y ha cerrado en máximos históricos.  Las posiciones que más han contribuido este mes son Apple, Omnicell y Kardex.  Durante este mes se han cerrado las posiciones en las compañías chinas (Alibaba, Tencent, Netease y Baidu) debido a los crecientes rumores que ponen en duda la veracidad de sus informes financieros y de manipulación de mercado, que junto a cierta debilidad de la economía china y la guerra comercial con USA suman demasiadas incertidumbres como para justificar el riesgo. En sustitución a estas se ha invertido en Shopify, Wix, Take-Two, Activision Blizza
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Compartimos el resumen y el enlace a los informes de seguimiento de Esfera Robotics FI y Esfera I Gestión Internacional FI, a cierre de junio de 2018. ESFERA ROBOTICS FI Rentabilidad junio 2018: -1,06 % Rentabilidad 2018: 5,86 % Aunque ha sido un mes ligeramente negativo, los altibajos han sido importantes, con un recorrido de más de un 5%, cerramos el primer semestre del año positivos, en línea para conseguir un 10% anual, que es nuestro objetivo todos los años. Siguen las incógnitas de carácter político que tienen relativa poca incidencia en nuestro tipo de inversión, al estar diversificada en muchos países desarrollados. Durante este mes no se ha realizado ninguna opera

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,28% 10,81% 0,01%
1 año 18,99% 19,05% -0,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 9,93%
201725,21%9,87%3,24%6,68%3,48%
2018 - 2,28%3,51% - -

Rendimiento mensual Esfera Robotics FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2018) Sep 22, 2018
DFI (Jul 31, 2017) Sep 22, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2017) Sep 22, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Sep 22, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2017) Sep 22, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 22, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Esfera Robotics FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP
JP3436100006
4,11%0,14M€
ACCIONES|OMNICELL INC
US68213N1090
3,80%0,13M€
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
3,53%0,12M€
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL I
US46120E6023
3,50%0,12M€
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
3,42%0,12M€
ACCIONES|THALES SA
FR0000121329
3,23%0,11M€
ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CORP
US5398301094
3,22%0,11M€
ACCIONES|RAYTHEON CO
US7551115071
3,21%0,11M€
ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN
US01609W1027
3,19%0,11M€
ACCIONES|STRYKER CORP
US8636671013
3,16%0,11M€
ACCIONES|NORTHROP GRUMMAN COR
US6668071029
3,08%0,10M€
ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT
US8835561023
3,02%0,10M€
ACCIONES|KARDEX AG
CH0100837282
2,91%0,10M€
ACCIONES|NETFLIX INC
US64110L1061
2,85%0,10M€
ACCIONES|ISRA VISION AG
DE0005488100
2,80%0,09M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha19,57
Beta1,63
Information Ratio2,39
R-Squared32,44
Sharpe Ratio2,16
Standard Deviation10,17
Tracking Error8,66
Treynor Ratio13,49