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Fondmapfre Elección Decidida FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138022001 |  | 8,66€ | 3,54% | 1€ | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
33,00% Euribor 3 Meses, 34,00% N/A, 33,00% BoFA ML 1-10 yr euro inf lk gov TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
83,1M€
Patrimonio de la clase
83,1M€
Fecha de inicio
30/09/2015
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
2,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
28/03/2025
28/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Semi AnnualReport Summary
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet
30/09/2024
30/09/2024
Announcement
26/09/2024
26/09/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
2/01/2023
Rulebook
10/10/2022
10/10/2022
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Quarterly Factsheet
30/09/2022
30/09/2022
Business Combination
31/12/2021
31/12/2021
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fondmapfre Elección Decidida FI
Fondmapfre Elección Decidida FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138022001 | | 8,66€ | 3,54% | 1€ | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138022001
Clase única
2025-5,31%
5 años+6,03%
Riesgo5 / 7
Gastos2,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fondmapfre Elección Decidida FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,23%
Volatilidad
7,76%
Máxima caída
-4,88%
Alpha
-1,24
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
90,55
Tracking Error
2,56
Correlación
95,16
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
3,54%
Volatilidad
9,48%
Máxima caída
-8,79%
Alpha
0,04
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
92,71
Tracking Error
2,56
Correlación
96,28
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
6,03%
Volatilidad
9,31%
Máxima caída
-13,82%
Alpha
0,27
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
92,88
Tracking Error
2,65
Correlación
96,38
Ratio de Información
0,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,5%
Servicios Financieros
9,5%
Consumo Cíclico
6,5%
Salud
6,2%
Industriales
6,1%
Servicios de Comunicación
3,9%
Consumo Defensivo
3,4%
Materiales Básicos
1,8%
Energía
1,7%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
47,9%
Estados Unidos
29,1%
Zona Euro
7,5%
Mercado Emergente
4,6%
Asia Emergente
4,3%
Japón
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Reino Unido
2,6%
Asia Desarrollada
1,5%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,7%
Bonos
32,8%
Cash
12,9%
Otros activos
0,9%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,2%
Largecap
18,6%
Mediumcap
7,6%
Smallcap
1,4%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on EUROSTOXX50 Mar25 | 6.174.910€ | 7,43% |
Amundi S&P 500 ETF D-EURLU0496786574 | 3.160.630€ | 3,81% |
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 3.165.699€ | 3,81% |
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224 | 2.781.748€ | 3,35% |
Nqm5 Nasdaq100 Emini Futuro Jun25 | 2.519.375€ | 3,03% |
United States Treasury Bonds 2.75% | 2.467.033€ | 2,97% |
Fondmapfre Bolsa América C FIES0138658002 | 2.389.657€ | 2,88% |
iShares S&P 500 Swap ETF USD AccIE00BMTX1Y45 | 2.327.633€ | 2,80% |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD AccIE00BF4G7076 | 2.186.420€ | 2,63% |
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742 | 1.875.826€ | 2,26% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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Alberto Baeza OliverMAPFRE Inversión
Cert. Sector asegurador nivel 1
Cert. EFPA European Investment Practitioner (EIP)
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.