Caixabank Bolsa Selección Global Plus FI

PLUS | ES0138172004

CAIXABANK ASSET MGMT

€11,36
-5,42% 1M
-5,93% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0138172020
1.490,36M€0,25%-0,27%1,00€-
ESTÁNDAR
ES0138172038
100,07M€2,20%-2,22%600,00€1,04%
PLUS
ES0138172004
73,33M€1,50%-1,52%50.000,00€1,77%
PREMIUM
ES0138172012
15,96M€0,78%-0,80%300.000,00€2,56%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Bolsa Selección Global Plus FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Capital International All Countries World Index. Invierte mayoritariamente en IIC que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. De acuerdo con su vocación inversora, la renta variable representa más del 75% de la exposición total del Fondo. La renta variable podrá ser tanto de alta como de media y baja capitalización bursátil y cotizada en mercados de países miembros o no de la OCDE, incluidos países emergentes. La exposición a riesgo divisa será como mínimo del 30%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Sel. Global FI

El fondo Caixabank Bolsa Sel. Global FI, con ISIN, ES0138172004 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones Caixabank Bolsa Selección Global Plus FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,52%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,41% -14,21% -11,74%
1 año -5,32% -5,01% -3,23%
3 años 5,42% 1,77% 4,75%
5 años 35,43% 6,25% 7,88%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201317,93% - - - -
201415,50% - - - -
20156,90% - - - 6,98%
20167,70%-5,53%2,09%4,07%7,31%
20176,03%4,78%-2,92%0,65%3,57%
2018 - -4,04%4,93%2,95% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Nov 30, 2013) Dec 13, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Dec 13, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2013) Dec 13, 2018
Informe anual (Dec 31, 2012) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Dec 13, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Dec 13, 2018

Cartera de Caixabank Bolsa Sel. Global FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|AXA
IE00BZ01QS72
21,10%333,06M€
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
IE00BZ1CSN85
10,31%162,73M€
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
10,23%161,46M€
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU1770939988
8,66%136,76M€
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0949170939
5,71%90,17M€
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0973119943
5,63%88,89M€
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
5,48%86,46M€
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
IE00B23Z8S99
4,83%76,19M€
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU0328437438
4,79%75,55M€
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0289089384
3,97%62,71M€
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877629
3,20%50,50M€
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL
LU0231474593
3,18%50,16M€
PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX
LU0429319774
2,91%45,96M€
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS
LU0313358250
2,17%34,32M€
PARTICIPACIONES|CANDRIAM
LU0317020385
1,41%22,32M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,88-1,84
Beta1,050,98
Information Ratio-1,72-1,66
R-Squared97,3897,64
Sharpe Ratio-0,021,06
Standard Deviation9,798,44
Tracking Error1,641,30
Treynor Ratio-0,159,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).