RV Europa Cap. Grande Blend

Caixabank Bolsa Sel. Europa FI

PLUS | ES0138181005

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
12,84
0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0138181021)467,73M EUR6,21 EUR0,25%0,00%1 EUR
ESTÁNDAR (ES0138181039)93,64M EUR12,36 EUR2,20%3,30%600 EUR
PLUS (ES0138181005)89,76M EUR12,84 EUR1,50%2,55%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138181013)19,01M EUR13,45 EUR0,78%1,75%300.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Morgan Stanley Capital International Europe Index. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en Europa, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,55%PERCENT

Gestores

Helena Marino


Linkedin

Arantza Loinaz


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-17,18%8,72%
201218,49%9,09%-3,84%7,93%4,66%
201323,23%5,80%-0,22%9,14%6,95%
20143,03%1,83%1,31%-0,48%0,36%
201510,77%17,08%-1,50%-8,49%4,96%
2016-3,30%-8,49%-3,79%3,50%6,12%
20174,51%0,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Bolsa Sel. Europa FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
14.11%85,25M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0949170939
11.07%66,91M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX
LU0256881128
10.69%64,57M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196036957
10.33%62,39M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS
LU0234682044
10.05%60,73M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0289214545
9.98%60,30M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0368230461
7.09%42,87M EUR
PARTICIPACIONES|METROPOLE GEST
FR0011468602
7.03%42,50M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTM
IE0031574977
6.69%40,42M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL
LU0260087274
5.02%30,33M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0995121646
4.56%27,58M EUR