RV Europa Cap. Grande Blend

Caixabank Bolsa Sel. Europa FI

PREMIUM | ES0138181013

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
13,79
0,64%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0138181021)777,25M EUR6,39 EUR0,25%0,97%1 EUR
ESTÁNDAR (ES0138181039)80,87M EUR12,52 EUR2,20%3,24%600 EUR
PLUS (ES0138181005)76,24M EUR13,09 EUR1,50%2,50%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138181013)19,59M EUR13,79 EUR0,78%1,72%300.000 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa Sel. Europa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Morgan Stanley Capital International Europe Index. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en Europa, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Sel. Europa FI

El fondo Caixabank Bolsa Sel. Europa FI, con ISIN, ES0138181013 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 198 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,72% del patrimonio del fondo, que asciende a 953.957.231 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Caixabank Bolsa Sel. Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,78%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

Elena Ruiz Takata


Helena Marino


Linkedin

Arantza Loinaz


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Rentabilidad Caixabank Bolsa Sel. Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-17,01%8,93%
201219,45%9,31%-3,65%8,15%4,87%
201324,22%6,01%-0,02%9,37%7,16%
20143,85%2,03%1,51%-0,28%0,56%
201511,66%17,31%-1,31%-8,30%5,17%
2016-2,53%-8,30%-3,60%3,71%6,33%
20177,78%4,71%0,77%2,19%-0,05%
2018-3,64%3,47%

Rendimiento mensual Caixabank Bolsa Sel. Europa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Bolsa Sel. Europa FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
13.79%114,38M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196036957
13.06%108,35M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0949170939
11.04%91,62M EUR
PARTICIPACIONES|METROPOLE GEST
FR0011468602
10.66%88,44M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0289089384
10.02%83,11M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS
LU0234682044
9.67%80,23M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0248049412
7.61%63,17M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX
LU0256883504
6.51%54,05M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0888974473
5.05%41,94M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM QUANT/
LU0314874719
4.87%40,44M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL
LU0260087274
3.98%32,98M EUR