RV Europa Cap. Grande Blend

Caixabank Bolsa Sel. Europa FI

PREMIUM | ES0138181013

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
13,40
-1,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0138181021)533,96M EUR6,19 EUR0,25%0,00%1 EUR
ESTÁNDAR (ES0138181039)95,95M EUR12,28 EUR2,20%3,30%600 EUR
PLUS (ES0138181005)93,81M EUR12,78 EUR1,50%2,55%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138181013)21,84M EUR13,40 EUR0,78%1,75%300.000 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa Sel. Europa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Morgan Stanley Capital International Europe Index. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en Europa, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio.


El fondo Caixabank Bolsa Sel. Europa FI, con ISIN, ES0138181013 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 177 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 745.565.087 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Caixabank Bolsa Sel. Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,78%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Elena Ruia Takata


Helena Marino


Linkedin

Arantza Loinaz


Metadata


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Rentabilidad Caixabank Bolsa Sel. Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-17,01%8,93%
201219,45%9,31%-3,65%8,15%4,87%
201324,22%6,01%-0,02%9,37%7,16%
20143,85%2,03%1,51%-0,28%0,56%
201511,66%17,31%-1,31%-8,30%5,17%
2016-2,53%-8,30%-3,60%3,71%6,33%
20174,71%0,77%2,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Bolsa Sel. Europa FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
14.29%102,22M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196036957
11.50%82,23M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0949170939
11.22%80,24M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS
LU0234682044
10.36%74,10M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0289214891
10.29%73,62M EUR
PARTICIPACIONES|METROPOLE GEST
FR0011468602
9.87%70,60M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX
LU0256883504
7.85%56,13M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTM
IE0031574977
6.80%48,61M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL
LU0260087274
5.52%39,51M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0888974473
5.05%36,11M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0995121646
3.93%28,11M EUR