Caixabank Bolsa Selección Europa Cartera FI

CARTERA | ES0138181021

CAIXABANK ASSET MGMT

€6,27
+1,35% 1M
+15,00% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0138181021
971,28M€0,25%-0,27%1,00€-
ESTÁNDAR
ES0138181039
63,69M€2,20%-2,22%600,00€1,99%
PLUS
ES0138181005
54,25M€1,50%-1,52%50.000,00€2,72%
PREMIUM
ES0138181013
13,97M€0,78%-0,80%300.000,00€3,50%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Bolsa Selección Europa Cartera FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Morgan Stanley Capital International Europe Index. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en Europa, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Sel. Europa FI

El fondo Caixabank Bolsa Sel. Europa FI, con ISIN, ES0138181021 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones Caixabank Bolsa Selección Europa Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,27%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 15,75% 39,69% 33,73%
1 año -1,92% -1,86% -0,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-14,42%0,91%0,91%2,34%0,08%
2018-14,08%-3,52%3,60%0,37%-14,37%
2019 - 12,40% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 27, 2019
DFI (Apr 30, 2014) Jun 27, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Jun 27, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2013) Jun 27, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Jun 27, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Jun 27, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Jun 27, 2019

Cartera de Caixabank Bolsa Sel. Europa FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS
LU0234682044
12,80%138,74M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI IDX SOLU
LU1327398894
11,30%122,41M€
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
10,29%111,49M€
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0248049412
9,60%104,09M€
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0289089384
9,31%100,86M€
PARTICIPACIONES|METROPOLE GEST
FR0011468602
8,85%95,96M€
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0949170939
7,01%75,94M€
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL
LU0260086037
6,88%74,61M€
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4K48X80
6,52%70,66M€
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0888974473
5,79%62,72M€
PARTICIPACIONES|CANDRIAM QUANT/
LU0314874719
4,68%50,76M€
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX
LU0256883504
4,33%46,91M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-4,63
Beta1,14
Information Ratio-1,42
R-Squared96,57
Sharpe Ratio-0,34
Standard Deviation14,90
Tracking Error3,27
Treynor Ratio-4,44

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).