Fondmapfre Bolsa América FI

Fondmapfre Bolsa América FI | ES0138658036

MAPFRE ASSET MGMT

€13,55
+3,52% 1M
+16,04% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fondmapfre Bolsa América FI
ES0138658036
260,05M€2,25%-2,45%1,00€8,44%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fondmapfre Bolsa América FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Standard & Poor´s 500. Entre un 75% y 99% de la exposición total del fondo se materializará (directa o indirectamente a través de IIC) en valores de renta variable cotizados en Estados Unidos. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y privada, en depósitos y en instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos, todos ellos podrán estar denominados tanto en dólares como en euros. Los activos de renta fija tendrán una duración media máxima de 2 años. Se podrá invertir hasta el 45% del patrimonio en IIC que sean activo apto (armonizadas o no) no pertenecientes al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Fondmapfre Bolsa América FI

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones Fondmapfre Bolsa América FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 13,80% 28,32% 35,60%
1 año 10,55% 10,21% 8,24%
3 años 27,51% 8,44% 9,88%
5 años 66,17% 10,69% 10,88%
10 años 231,14% 12,72% 13,70%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201422,74% - - - -
20157,36% - - - -
201615,36%4,74%1,58%1,58%11,12%
20173,44%2,17%-4,08%0,36%5,16%
2018-3,20%-5,42%4,44%8,14%-9,38%
2019 - 10,85%1,51% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 16, 2019
DFI (Dec 31, 2016) Jul 16, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2016) Jul 16, 2019
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2016) Jul 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2016) Jul 16, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Jul 16, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2016) Jul 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2015) Jul 16, 2019

Cartera de Fondmapfre Bolsa América FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|MICROSOFT|
US5949181045
5,23%12,67M€
ACCIONES|PROCTER|
US7427181091
4,81%11,65M€
ACCIONES|JPMORGANCO|
US46625H1005
3,77%9,13M€
ACCIONES|BOAM|
US0605051046
3,33%8,05M€
ACCIONES|JOHNSON&JOHN|
US4781601046
3,31%8,02M€
ACCIONES|APPLEINC|
US0378331005
3,24%7,85M€
ACCIONES|VISA|
US92826C8394
3,24%7,83M€
ACCIONES|CATERPILLAR|
US1491231015
3,18%7,70M€
ACCIONES|VERIZON|
US92343V1044
2,97%7,19M€
ACCIONES|US BANKCORP|
US9029733048
2,97%7,20M€
ACCIONES|ALPHABETINCA|
US02079K3059
2,62%6,34M€
ACCIONES|UTX|
US9130171096
2,51%6,08M€
ACCIONES|CISCO|
US17275R1023
2,35%5,68M€
ACCIONES|WAL-MART|
US9311421039
2,26%5,48M€
ACCIONES|PALOALTO|
US6974351057
2,05%4,97M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,07-0,62
Beta0,940,89
Information Ratio0,33-0,55
R-Squared91,7693,30
Sharpe Ratio0,730,76
Standard Deviation16,5312,64
Tracking Error4,853,61
Treynor Ratio12,8710,74

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).