RV Zona Euro Cap. Flexible

Fonvalcem FI

CLASE A | ES0138930039

Andbank Wealth Management SGIIC

26 Jun, 2017
3.119,29
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0138930039)9,44M EUR3.119,29 EUR0,50%1,19%200.000 EUR
CLASE B (ES0138930005)2,49M EUR3.044,61 EUR1,00%0,69%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Indice Euro Stoxx 50. El fondo invertirá, de manera directa o indirecta (entre 0%-100% a través de IIC), como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable, al menos el 60% de la exposición total será de emisores y mercados de la zona euro y, el resto, de emisores y mercados OCDE. El resto de la exposición no invertida en renta variable será renta fija, en concreto, operaciones de adquisición de activos con pacto de recompra (repos), con plazo inferior a siete días, sobre deuda pública de emisores y mercados de la zona euro, con rating mínimo equivalente al que tenga el Reino de España en cada momento.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

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0 8

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-20,65%-0,06%-11,64%-14,92%5,61%
200320,61%0,39%10,55%0,48%8,15%
200412,68%3,94%0,45%0,03%7,88%
200515,59%3,20%6,62%5,63%-0,55%
200620,52%8,21%-2,15%7,51%5,86%
20074,85%2,95%3,09%-2,12%0,94%
2008-24,72%-10,51%-3,08%-7,74%-5,93%
20099,27%-4,00%4,84%4,68%3,71%
201014,65%3,19%-3,47%6,34%8,24%
2011-9,68%2,62%3,11%-18,94%5,32%
201213,37%7,63%-4,58%3,89%6,27%
201320,45%5,67%0,23%9,54%3,82%
20142,28%3,73%0,20%-5,33%3,95%
2015-0,08%8,65%-7,01%-6,43%5,70%
201614,60%-1,26%-1,32%10,01%6,91%
20178,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Oct 21, 2016) Oct 22, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 21, 2016) Oct 22, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 23, 2016
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015
Rulebook (Dec 11, 2014) Feb 13, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 03, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Fonvalcem FI

Peso Valor
ACCIONES|Burelle SA
FR0000061137
5.10%0,58M EUR
ACCIONES|MGI Coutier
FR0000053027
4.57%0,52M EUR
ACCIONES|BREMBO SPA
IT0001050910
4.49%0,51M EUR
ACCIONES|KPS AG
DE000A1A6V48
4.42%0,50M EUR
ACCIONES|Dialog Semiconductor
GB0059822006
4.42%0,50M EUR
ACCIONES|Groupe Guillin
FR0012819381
3.87%0,44M EUR
ACCIONES|Linedata Serv
FR0004156297
3.71%0,42M EUR
ACCIONES|Corticeira Amorim SA
PTCOR0AE0006
3.67%0,42M EUR
ACCIONES|Synergie SA
FR0000032658
3.67%0,42M EUR
ACCIONES|Societe Pour L´Infor
FR0000074122
3.58%0,41M EUR
ACCIONES|Washtec AG
DE0007507501
3.43%0,39M EUR
ACCIONES|Cewe Stiftung & Co
DE0005403901
3.39%0,39M EUR
ACCIONES|L.D.C. SA
FR0013204336
3.30%0,38M EUR
ACCIONES|Groupe Crit
FR0000036675
2.96%0,34M EUR
ACCIONES|Osram Licht AG
DE000LED4000
2.74%0,31M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Fonvalcem FI

Valor
UNIVERSAL DE INVERSIONES SICAV S.A.0,00M EUR