Mixtos Defensivos EUR

Fondibas FI

Fondibas FI | ES0138936036

Novo Banco Gestión SGIIC

17 Jul, 2018
11,35
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondibas FI (ES0138936036)18,58M EUR11,35 EUR1,75%1,89%6 EUR

Estrategia Fondibas FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 80% EFFAS de deuda pública europea de 1-3 años y 20% EuroStoxx 50. La gestión del fondo se realizará con el objetivo de que la volatilidad máxima sea del 10% anual. El fondo invertirá al menos un 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existirá predeterminación respecto a la calidad crediticia de la renta fija (pudiendo invertir en emisiones o emisores de cualquier rating) ni respecto a la duración media de la cartera de renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Fondibas FI

El fondo Fondibas FI, con ISIN, ES0138936036 de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 122 entre los 155 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -2,04% con una volatilidad del 1,97%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,89% del patrimonio del fondo, que asciende a 18.584.290 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Fondibas FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,89%PERCENT

Gestores

Sara Antolín Tremonti


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Rentabilidad Fondibas FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,32%-0,80%-5,60%-2,98%2,01%
20036,56%0,74%3,06%0,82%1,81%
20044,80%1,24%-0,53%1,27%2,77%
20054,39%3,51%0,25%0,63%-0,03%
20064,22%1,46%-0,95%1,82%1,85%
20070,35%1,33%0,83%-0,76%-1,03%
2008-3,43%-2,79%-0,06%-0,48%-0,12%
20094,40%-0,18%2,61%2,07%-0,13%
2010-3,40%-0,48%-3,67%1,40%-0,63%
2011-7,05%0,76%0,02%-8,92%1,25%
20121,42%3,65%-2,51%-0,65%1,02%
20135,37%-0,37%-0,06%4,02%1,73%
20142,36%2,67%1,46%-0,29%-1,45%
2015-1,24%2,39%-0,78%-3,42%0,65%
20164,96%0,99%1,66%1,60%0,62%
20171,11%1,22%-0,51%-0,01%0,41%
2018-0,32%-2,54%

Rendimiento mensual Fondibas FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 13, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2018) May 17, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 18, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 05, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Mar 05, 2018
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Nov 01, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fondibas FI

Peso Valor
BONO|SAN PAOLO|5,00|2019-09-23
XS0452166324
2.33%0,44M EUR
OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22
XS1584041252
2.18%0,41M EUR
OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20
CH0359915425
2.17%0,40M EUR
OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17
PTCMGTOM0029
2.17%0,40M EUR
BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27
XS1586214956
2.17%0,40M EUR
OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|0,45|2023-05-04
XS1602557495
2.16%0,40M EUR
OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22
XS1616341829
2.16%0,40M EUR
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09
XS1577427526
2.15%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREDI
LU0151325312
2.14%0,40M EUR
OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15
BE6301509012
2.14%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|SYCOMORE
FR0012365013
2.12%0,40M EUR
OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|2,90|2028-02-01
ES0231429046
2.00%0,37M EUR
OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31
ES0224244089
1.79%0,33M EUR
OBLIGACION|ENGIE SA|3,88|2166-06-02
FR0011942283
1.76%0,33M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21
XS1568888777
1.74%0,32M EUR