Fondibas FI

Fondibas FI | ES0138936036

NOVO BANCO GESTION

€11,24
+0,66% 1M
+3,56% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fondibas FI
ES0138936036
17,98M€1,75%-1,85%6,00€-0,49%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fondibas FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 80% EFFAS de deuda pública europea de 1-3 años y 20% EuroStoxx 50. La gestión del fondo se realizará con el objetivo de que la volatilidad máxima sea del 10% anual. El fondo invertirá al menos un 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existirá predeterminación respecto a la calidad crediticia de la renta fija (pudiendo invertir en emisiones o emisores de cualquier rating) ni respecto a la duración media de la cartera de renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Fondibas FI

El fondo Fondibas FI, con ISIN, ES0138936036 de la gestora NOVO BANCO GESTION se sitúa en la posición 103 entre los 137 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Fondibas FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,13% 6,41% 7,64%
1 año -0,86% -0,86% 0,52%
3 años -1,47% -0,49% 1,04%
5 años 0,65% 0,13% 0,98%
10 años 1,14% 0,11% 2,35%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,36% - - - -
2015-1,24% - - -3,42% -
20164,96%0,99%1,66%1,60%0,62%
20171,11%1,22%-0,51%-0,01%0,41%
2018-6,66%-0,32%-2,54%-0,45%-3,49%
2019 - 2,89%0,33% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Jul 17, 2019

Cartera de Fondibas FI

Posición Peso Valor
BONO|SAN PAOLO|5,00|2019-09-23
XS0452166324
2,48%0,44M€
OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17
PTCMGTOM0029
2,32%0,41M€
OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|0,47|2023-05-04
XS1602557495
2,29%0,40M€
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREDI
LU0151325312
2,28%0,40M€
BONO|HSBC BANK|0,39|2022-09-27
XS1586214956
2,28%0,40M€
OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,39|2022-09-20
CH0359915425
2,28%0,40M€
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,32|2022-09-09
XS1577427526
2,27%0,40M€
OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15
BE6301509012
2,23%0,39M€
OBLIGACION|ENGIE SA|3,88|2166-06-02
FR0011942283
1,89%0,33M€
OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31
ES0224244089
1,84%0,32M€
OBLIGACION|THYSSEN|2,75|2021-03-08
DE000A2AAPF1
1,80%0,32M€
OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
XS1169199152
1,80%0,32M€
RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25
XS1650147660
1,73%0,30M€
OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21
XS1172947902
1,69%0,30M€
OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01
ES0211839206
1,62%0,29M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,13-0,74
Beta0,941,20
Information Ratio-0,88-0,34
R-Squared84,9379,55
Sharpe Ratio-0,100,10
Standard Deviation3,433,43
Tracking Error1,351,64
Treynor Ratio-0,380,29

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).