Mixtos Defensivos EUR

Fondibas FI

Fondibas FI | ES0138936036

Novo Banco Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
11,59
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondibas FI (ES0138936036)17,93M EUR11,59 EUR1,75%1,90%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 80% EFFAS de deuda pública europea de 1-3 años y 20% EuroStoxx 50. La gestión del fondo se realizará con el objetivo de que la volatilidad máxima sea del 10% anual. El fondo invertirá al menos un 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existirá predeterminación respecto a la calidad crediticia de la renta fija (pudiendo invertir en emisiones o emisores de cualquier rating) ni respecto a la duración media de la cartera de renta fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Sara Antolín Tremonti


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,32%-0,80%-5,60%-2,98%2,01%
20036,56%0,74%3,06%0,82%1,81%
20044,80%1,24%-0,53%1,27%2,77%
20054,39%3,51%0,25%0,63%-0,03%
20064,22%1,46%-0,95%1,82%1,85%
20070,35%1,33%0,83%-0,76%-1,03%
2008-3,43%-2,79%-0,06%-0,48%-0,12%
20094,40%-0,18%2,61%2,07%-0,13%
2010-3,40%-0,48%-3,67%1,40%-0,63%
2011-7,05%0,76%0,02%-8,92%1,25%
20121,42%3,65%-2,51%-0,65%1,02%
20135,37%-0,37%-0,06%4,02%1,73%
20142,36%2,67%1,46%-0,29%-1,45%
2015-1,24%2,39%-0,78%-3,42%0,65%
20164,96%0,99%1,66%1,60%0,62%
20171,22%-0,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 07, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Nov 01, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fondibas FI

Peso Valor
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,41|2017-09-15
ES0L01709150
11.05%2,00M EUR
OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15
XS1043961439
4.65%0,84M EUR
OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06
XS1084568762
4.01%0,73M EUR
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M.
ES0165142037
3.27%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|RSR RV INTERNACIONAL
ES0174115008
2.88%0,52M EUR
OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
2.74%0,50M EUR
OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|2,90|2028-02-01
ES0231429046
2.45%0,44M EUR
BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01
XS1207309086
2.37%0,43M EUR
OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22
XS1584041252
2.25%0,41M EUR
BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01
XS1586146851
2.24%0,41M EUR
OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20
CH0359915425
2.23%0,40M EUR
BONO|HSBC BANK|0,01|2022-09-27
XS1586214956
2.23%0,40M EUR
OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07
XS1560862580
2.22%0,40M EUR
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09
XS1577427526
2.21%0,40M EUR
OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21
XS1172947902
2.15%0,39M EUR