RF Diversificada USD

Sabadell Dólar Fijo FI

CARTERA | ES0138950003

Sabadell Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
15,22
0,71%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0138950037)10,54M EUR15,13 EUR1,40%1,51%200 EUR
CARTERA (ES0138950003)28,79M EUR15,22 EUR1,15%1,26%1 EUR
PLUS (ES0138950011)8,58M EUR15,32 EUR0,90%1,01%100.000 EUR
PREMIER (ES0138950029)22,17M EUR15,44 EUR0,60%0,71%1.000.000 EUR
PYME (ES0138950052)0,41M EUR15,48 EUR1,15%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Estados Unidos" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, con una duración que podrá oscilar entre 0 y 15 años y situándose principalmente en mercados de Estados Unidos de América. En situaciones dudosas o adversas en los mercados de renta fija, se contempla la posibilidad de invertir a más corto plazo e incluso en activos monetarios. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de las inversiones de renta fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-6,42%1,60%2,57%
20163,70%-2,57%3,76%-1,37%4,01%
2017-0,86%-5,47%-2,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Dólar Fijo FI

Peso Valor
OB.USA 2,25% VT.31/07/2021 (USD)
US912828WY26
8.81%8,99M USD
OB.USA 5,00% VT.15/05/2037 (USD)
US912810PU60
8.39%8,56M USD
OB.TSY INFL.I/L 1,125% VT.15/01/21 (USD)
US912828PP91
4.60%4,69M USD
OB.USA 2,25% VT.31/07/2018 (USD)
US912828QY99
4.42%4,51M USD
BO.USA 1% VT.15/03/2018 (USD)
US912828J686
4.29%4,38M USD
OB.USA 5,375% VT.15/02/2031 (USD)
US912810FP85
3.57%3,64M USD
OB.USA 2,125% VT.31/12/2022 (USD)
US912828N308
3.05%3,11M USD
BO.USA 1,375% VT.30/06/2018 (USD)
US912828VK31
3.03%3,09M USD
BO.USA 1,625% VT.30/11/2020 (USD)
US912828M987
3.01%3,07M USD
OB.USA 1,75% VT.15/05/2023 (USD)
US912828VB32
2.64%2,69M USD
OB.HEINEKEN NV 3,4% VT.01/04/2022 (USD)
USN39427AK07
1.80%1,83M USD
BO.USA 1,625% VT.31/07/2019 (USD)
US912828WW69
1.74%1,77M USD
OB.DANONE SA 3% VT.15/06/2022 (USD)
USF12033AZ33
1.73%1,77M USD
OB.USA 2,25% VT.15/02/2027 (USD)
US912828V988
1.71%1,74M USD
OB.BARCLAYS 3,65% VT.16/03/2025 (USD)
US06738EAE59
1.70%1,73M USD