RF Diversificada USD

Sabadell Dólar Fijo FI

PREMIER | ES0138950029

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
16,28
-0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0138950037)12,64M EUR15,99 EUR1,40%1,51%200 EUR
CARTERA (ES0138950003)48,08M EUR16,07 EUR1,15%1,26%1 EUR
PLUS (ES0138950011)12,25M EUR16,17 EUR0,90%1,01%100.000 EUR
PREMIER (ES0138950029)30,14M EUR16,28 EUR0,60%0,71%1.000.000 EUR
PYME (ES0138950052)0,20M EUR16,35 EUR1,15%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Estados Unidos" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, con una duración que podrá oscilar entre 0 y 15 años y situándose principalmente en mercados de Estados Unidos de América. En situaciones dudosas o adversas en los mercados de renta fija, se contempla la posibilidad de invertir a más corto plazo e incluso en activos monetarios. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de las inversiones de renta fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-6,29%1,74%2,71%
20164,27%-2,44%3,90%-1,24%4,15%
2017-0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 17, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell Dólar Fijo FI

Peso Valor
BO.USA 1,625% VT.30/11/2020 (USD)
US912828M987
9.36%10,33M USD
OB.USA 2,25% VT.31/07/2021 (USD)
US912828WY26
8.70%9,60M USD
OB.USA 5,00% VT.15/05/2037 (USD)
US912810PU60
8.13%8,97M USD
OB.TSY INFL.I/L 1,125% VT.15/01/21 (USD)
US912828PP91
4.55%5,02M USD
OB.USA 2,25% VT.31/07/2018 (USD)
US912828QY99
4.39%4,84M USD
BO.USA 1% VT.15/03/2018 (USD)
US912828J686
4.26%4,70M USD
OB.USA 5,375% VT.15/02/2031 (USD)
US912810FP85
3.51%3,87M USD
OB.USA 1,75% VT.15/05/2023 (USD)
US912828VB32
3.10%3,41M USD
BO.USA 1,375% VT.30/06/2018 (USD)
US912828VK31
3.00%3,31M USD
OB.USA 2,125% VT.31/12/2022 (USD)
US912828N308
3.00%3,31M USD
OB.HEINEKEN NV 3,4% VT.01/04/2022 (USD)
USN39427AK07
1.77%1,95M USD
BO.USA 1,625% VT.31/07/2019 (USD)
US912828WW69
1.72%1,90M USD
OB.DANONE 3% VT.15/06/2022 (USD)
USF12033AZ33
1.70%1,88M USD
OB.BARCLAYS 3,65% VT.16/03/2025 (USD)
US06738EAE59
1.65%1,82M USD
BO.EUROFIMA 1,75% VT.29/05/2020 (USD)
XS1239048777
1.56%1,72M USD