RF Diversificada USD

Sabadell Dólar Fijo FI

PYME | ES0138950052

Sabadell Asset Management SGIIC

17 Sep, 2018
15,17
-0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0138950037)7,25M EUR14,79 EUR1,40%1,51%200 EUR
CARTERA (ES0138950003)27,58M EUR14,99 EUR0,50%1,24%1 EUR
PLUS (ES0138950011)4,28M EUR15,05 EUR0,90%1,01%100.000 EUR
PREMIER (ES0138950029)2,22M EUR15,21 EUR0,60%0,71%1.000.000 EUR
PYME (ES0138950052)0,52M EUR15,17 EUR1,15%1,26%10.000 EUR

Estrategia Sabadell Dólar Fijo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Estados Unidos" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, con una duración que podrá oscilar entre 0 y 15 años y situándose principalmente en mercados de Estados Unidos de América. En situaciones dudosas o adversas en los mercados de renta fija, se contempla la posibilidad de invertir a más corto plazo e incluso en activos monetarios. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de las inversiones de renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Dólar Fijo FI

El fondo Sabadell Dólar Fijo FI, con ISIN, ES0138950052 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría RF Diversificada USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,26% del patrimonio del fondo, que asciende a 39.632.353 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Sabadell Dólar Fijo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sabadell Dólar Fijo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,01%
2017-10,34%-0,86%-5,47%-2,81%-1,56%
2018-3,99%4,46%

Rendimiento mensual Sabadell Dólar Fijo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (May 04, 2018) May 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 08, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 25, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Sabadell Dólar Fijo FI

Peso Valor
BO.USA 1,625% VT.30/11/2020 (USD)
US912828M987
10.74%4,20M USD
OB.USA 2,75% VT.28/02/2025 (USD)
US9128283Z13
9.81%3,83M USD
OB.USA 2,750% VT.15/02/2028 (USD)
US9128283W81
6.94%2,71M USD
OB.USA 3,125% VT.15/05/2048 (USD)
US912810SC36
6.74%2,64M USD
OB.USA 5,375% VT.15/02/2031 (USD)
US912810FP85
5.82%2,28M USD
OB.USA 1,75% VT.15/05/2023 (USD)
US912828VB32
4.44%1,74M USD
OB.USA 2,25% VT.31/07/2021 (USD)
US912828WY26
4.39%1,72M USD
OB.USA 2,125% VT.31/12/2022 (USD)
US912828N308
4.33%1,69M USD
BO.EUROFIMA 1,75% VT.29/05/2020 (USD)
XS1239048777
3.95%1,54M USD
BO.INTL BK R&D 1,375% VT.30/03/20 (USD)
US459058FA69
3.22%1,26M USD
OB.VERIZON COM 4,6% VT.01/04/21 (USD)
US92343VAX29
1.18%0,46M USD
OB.JPMORGAN CHASE 4,4% VT.22/07/20 (USD)
US46625HHS22
1.17%0,46M USD
OB.KELLOGG CO 4% VT.15/12/2020 (USD)
US487836BD94
1.16%0,45M USD
OB.JOHNSON&J 3,375% VT.05/12/2023 (USD)
US478160BH61
1.13%0,44M USD
OB.TOTAL CAP INTL 3,7% VT.15/01/24 (USD)
US89153VAG41
1.12%0,44M USD