Sabadell Dólar Fijo Pyme FI

PYME | ES0138950052

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€15,43
+1,78% 1M
+1,58% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0138950003
26,13M€0,50%-0,60%1,00€-2,11%
BASE
ES0138950037
6,94M€1,40%-1,50%200,00€-2,54%
PLUS
ES0138950011
2,57M€0,90%-1,00%100.000,00€-2,05%
PREMIER
ES0138950029
2,22M€0,60%-0,70%1,00M€-1,76%
PYME
ES0138950052
0,48M€1,15%-1,25%10.000,00€-
EMPRESA
ES0138950045
0,00M€0,90%-1,00%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Dólar Fijo Pyme FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Estados Unidos" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, con una duración que podrá oscilar entre 0 y 15 años y situándose principalmente en mercados de Estados Unidos de América. En situaciones dudosas o adversas en los mercados de renta fija, se contempla la posibilidad de invertir a más corto plazo e incluso en activos monetarios. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de las inversiones de renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Dólar Fijo FI

El fondo Sabadell Dólar Fijo FI, con ISIN, ES0138950052 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RF Diversificada USD

Comisiones Sabadell Dólar Fijo Pyme FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada USD

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,86% 7,80% 5,05%
1 año -0,30% -0,30% -0,92%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 4,01%
2017-10,34%-0,86%-5,47%-2,81%-1,56%
2018 - -3,99%4,46%-0,15% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Nov 20, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 20, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Nov 20, 2018

Cartera de Sabadell Dólar Fijo FI

Posición Peso Valor
BO.USA 1,625% VT.30/11/2020 (USD)
US912828M987
10,82%4,21M€
OB.USA 2,75% VT.28/02/2025 (USD)
US9128283Z13
8,71%3,40M€
OB.USA 2,750% VT.15/02/2028 (USD)
US9128283W81
6,89%2,69M€
OB.USA 3,125% VT.15/05/2048 (USD)
US912810SC36
6,53%2,55M€
OB.USA 5,375% VT.15/02/2031 (USD)
US912810FP85
5,78%2,25M€
OB.USA 1,75% VT.15/05/2023 (USD)
US912828VB32
4,45%1,73M€
OB.USA 2,25% VT.31/07/2021 (USD)
US912828WY26
4,41%1,72M€
OB.USA 2,125% VT.31/12/2022 (USD)
US912828N308
4,35%1,69M€
BO.EUROFIMA 1,75% VT.29/05/2020 (USD)
XS1239048777
3,98%1,55M€
BO.INTL BK R&D 1,375% VT.30/03/20 (USD)
US459058FA69
3,25%1,27M€
OB.VERIZON COM 4,6% VT.01/04/21 (USD)
US92343VAX29
1,19%0,46M€
OB.JPMORGAN CHASE 4,4% VT.22/07/20 (USD)
US46625HHS22
1,18%0,46M€
OB.KELLOGG CO 4% VT.15/12/2020 (USD)
US487836BD94
1,17%0,46M€
OB.JOHNSON&J 3,375% VT.05/12/2023 (USD)
US478160BH61
1,15%0,45M€
OB.TOTAL CAP INTL 3,7% VT.15/01/24 (USD)
US89153VAG41
1,13%0,44M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,92
Beta1,17
Information Ratio-0,38
R-Squared92,23
Sharpe Ratio-0,07
Standard Deviation7,47
Tracking Error2,32
Treynor Ratio-0,48

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).