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Mutuafondo Tecnológico FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0141222010 |  | 360,60€ | 19,58% | 10€ | 0,700% | ||
| ES0141222036 |   3 más Más distribuidores    | 355,90€ | 18,85% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Nasdaq 100 Notonial NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
124,1M€
Patrimonio de la clase
94,8M€
Fecha de inicio
17/12/1999
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mutuafondo Tecnológico FI
Mutuafondo Tecnológico FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0141222010 | | 360,60€ | 19,58% | 10€ | 0,700% | ||
| ES0141222036 | 3 más Más distribuidores | 355,90€ | 18,85% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0141222036
Clases disponibles
2025-5,60%
5 años+14,25%
Riesgo6 / 7
Gastos1,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo Tecnológico FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,26%
Volatilidad
21,74%
Máxima caída
-19,20%
Alpha
-0,14
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
91,75
Tracking Error
5,04
Correlación
95,78
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
18,85%
Volatilidad
22,73%
Máxima caída
-21,99%
Alpha
-1,00
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
95,42
Tracking Error
4,87
Correlación
97,68
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
14,25%
Volatilidad
20,65%
Máxima caída
-36,37%
Alpha
-3,70
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
95,56
Tracking Error
4,60
Correlación
97,76
Ratio de Información
-1,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
53,9%
Servicios de Comunicación
15,9%
Consumo Cíclico
8,8%
Salud
3,3%
Industriales
0,6%
Servicios Financieros
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
82,9%
Estados Unidos
74,6%
Zona Euro
6,8%
Asia Desarrollada
1,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Japón
0,1%
Canadá
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,9%
Bonos
8,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-4,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,1%
Largecap
23,9%
Mediumcap
2,6%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro Nasdaq 100 E-Mini Jun25 Nqm5 | 16.081.879€ | 12,87% |
Spain (Kingdom of) 2.7%ES0000012O00 | 11.000.620€ | 8,80% |
Microsoft Corp | 10.532.403€ | 8,43% |
Apple Inc | 8.448.097€ | 6,76% |
NVIDIA Corp | 8.383.124€ | 6,71% |
Amazon.com Inc | 6.956.528€ | 5,57% |
Alphabet Inc Class C | 6.573.761€ | 5,26% |
Meta Platforms Inc Class A | 6.119.481€ | 4,90% |
Broadcom Inc | 5.426.826€ | 4,34% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 4.560.181€ | 3,65% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.