Mixtos Flexibles EUR - Global

Gesconsult Talento FI

Gesconsult Talento FI | ES0141991002

Gesconsult SGIIC

19 Sep, 2017
11,21
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gesconsult Talento FI (ES0141991002)8,46M EUR11,21 EUR1,35%2,21%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a 12 meses. Como consecuencia de los cambios que se produzcan en la cartera del fondo, este índice podría variar, hecho que será informado en el siguiente informe periódico.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Alfonso de Gregorio Merino


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,71%0,48%
20134,94%2,44%-0,99%1,56%1,88%
20140,04%1,10%1,11%-1,14%-1,01%
20151,58%6,96%-0,57%-6,01%1,62%
20161,05%-3,19%-1,80%2,86%3,33%
20173,23%0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
Rulebook (May 25, 2012) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gesconsult Talento FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Attitude opportuniti
ES0111192003
10.62%0,90M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON
ES0114353032
10.61%0,90M EUR
PARTICIPACIONES|ADRIZA NEUTRAL FI
ES0118537002
10.42%0,88M EUR
PARTICIPACIONES|Lierde SICAV SA
ES0158457038
10.33%0,88M EUR
PARTICIPACIONES|Espinosa Partners In
ES0133091035
10.18%0,86M EUR
PARTICIPACIONES|Arenberg Asset Manag
ES0110042035
9.73%0,83M EUR
PARTICIPACIONES|Renta 4 Banco S.A.
ES0180792006
8.57%0,73M EUR
PARTICIPACIONES|EDM International St
LU0028445327
8.46%0,72M EUR
PARTICIPACIONES|MCIM CAPITAL
ES0161813003
7.25%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|Renta 4 Global Alloc
ES0116848005
6.52%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|Halley Sicav-Alinea
LU0908524936
5.98%0,51M EUR