Mixtos Flexibles EUR - Global

Gesconsult Talento FI

Gesconsult Talento FI | ES0141991002

Gesconsult SGIIC

17 Nov, 2017
11,14
0,05%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gesconsult Talento FI (ES0141991002)8,62M EUR11,14 EUR1,35%2,21%1 EUR

Estrategia Gesconsult Talento FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a 12 meses. Como consecuencia de los cambios que se produzcan en la cartera del fondo, este índice podría variar, hecho que será informado en el siguiente informe periódico.


El fondo Gesconsult Talento FI, con ISIN, ES0141991002 de la gestora Gesconsult SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 6,21% con una volatilidad del 2,73% lo que le sitúa en la posición 101 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 8.618.854 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Gesconsult Talento FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Alfonso de Gregorio Merino


Metadata


Rentabilidad Gesconsult Talento FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,71%0,48%
20134,94%2,44%-0,99%1,56%1,88%
20140,04%1,10%1,11%-1,14%-1,01%
20151,58%6,96%-0,57%-6,01%1,62%
20161,05%-3,19%-1,80%2,86%3,33%
20173,23%0,66%1,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Rulebook (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gesconsult Talento FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Lierde SICAV SA
ES0158457038
10.74%0,92M EUR
PARTICIPACIONES|Attitude opportuniti
ES0111192003
10.54%0,90M EUR
PARTICIPACIONES|ADRIZA NEUTRAL FI
ES0118537002
10.47%0,90M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON
ES0114353032
10.41%0,89M EUR
PARTICIPACIONES|Espinosa Partners In
ES0133091035
10.37%0,89M EUR
PARTICIPACIONES|ABACO RENTA FIJA MIX
ES0140072002
9.61%0,82M EUR
PARTICIPACIONES|True Value FI
ES0180792006
8.91%0,76M EUR
PARTICIPACIONES|EDM International St
LU0028445327
8.42%0,72M EUR
PARTICIPACIONES|MCIM CAPITAL
ES0161813003
7.33%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|Renta 4 Global Alloc
ES0116848005
6.63%0,57M EUR
PARTICIPACIONES|Halley Sicav-Alinea
LU0908524936
5.87%0,50M EUR