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Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,6M€
Patrimonio de la clase
8,6M€
Fecha de inicio
25/05/2012
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,430%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gestión Talento FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0141991002 |  | 14,07€ | 8,34% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0141991002
Clase única
2025+10,28%
5 años+7,41%
Riesgo7 / 7
Gastos2,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Talento FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,11%
Volatilidad
7,93%
Máxima caída
-4,98%
Alpha
12,49
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
63,28
Tracking Error
6,66
Correlación
79,55
Ratio de Información
1,84
Rentabilidad anualizada
8,34%
Volatilidad
9,07%
Máxima caída
-7,67%
Alpha
1,11
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
72,28
Tracking Error
7,41
Correlación
85,02
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
7,41%
Volatilidad
10,61%
Máxima caída
-14,25%
Alpha
-0,39
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
80,95
Tracking Error
6,76
Correlación
89,97
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
16,0%
Consumo Cíclico
14,3%
Tecnología
11,7%
Servicios Financieros
9,2%
Materiales Básicos
7,1%
Salud
7,0%
Servicios de Comunicación
6,8%
Consumo Defensivo
6,3%
Energía
5,8%
Servicios Públicos
1,3%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
81,6%
Zona Euro
35,7%
Estados Unidos
23,8%
Reino Unido
8,0%
Mercado Emergente
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Asia Desarrollada
3,9%
Asia Emergente
3,7%
Canadá
3,5%
Japón
2,3%
África
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,3%
Otros activos
8,4%
Bonos
2,6%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
27,8%
Microcap
18,6%
Smallcap
16,0%
Largecap
13,1%
Giantcap
10,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Incometric Nartex Equity A Cap EUR AccLU2357235493 | 994.469€ | 11,52% |
Hamco Global Value Fund I FIES0141116014 | 992.052€ | 11,49% |
La Muza Inversiones SICAVES0131365035 | 960.919€ | 11,13% |
Tressis Cartera Eco30 I FIES0110485002 | 915.809€ | 10,61% |
Incometric Equam Global Value ALU0933684101 | 792.995€ | 9,19% |
Valentum E FIES0182769002 | 767.363€ | 8,89% |
Estela Global Equities I FIES0167238015 | 766.699€ | 8,88% |
CIMA Global Value SICAVES0161813003 | 689.865€ | 7,99% |
Kersio Lux - Kersio Equity A EUR AccLU1476746869 | 597.905€ | 6,93% |
Isatis Investment Classic Blue CLLU2698043192 | 505.603€ | 5,86% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.