Gesem Conservador Flexible FI

Gesem Conservador Flexible FI | ES0142046020

ESFERA CAPITAL GESTION

€8,94
+0,12% 1M
+0,73% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gesem Conservador Flexible FI
ES0142046020
7,55M€0,40%5,00%0,49%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gesem Conservador Flexible FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx 600 (15%) y Bloomberg EUR Investment Grade European Corporate Bond (85%). El objetivo de volatilidad máxima anual es del 5%. El compartimento podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija. Se invertirá más del 85% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no,que sean líquidos). El resto de la exposición total, menos del 15%, se invertirá en renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Gesem Conservador Flexible FI

El fondo Gesem Conservador Flexible FI, con ISIN, ES0142046020 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION se sitúa en la posición 133 entre los 137 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Gesem Conservador Flexible FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos0,49%

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918 255 333

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

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Artículo
Compartimos los informes de seguimiento de GESEM Gestión Flexible FI, GESEM Conservador Flexible FI y GESEM Faro Global High Yield FI, a 31 de enero de 2019. Empezamos el año de 2019 con resultados bastante positivos en general, destacándo el mercado de renta variable. Ha sido el mejor mes de enero para el índice global MSCI World desde que ha sido creado en 1988. Después de un final de año muy negativo, se ha verificado una recuperación en prácticamente todas las áreas geográficas. En Wall Street, el índice S&P500 y Dow Jones han superado el 7% de subida, con el Nasdaq subiendo incluso más, situándose por encima de los 7.000 puntos. En Europa, el índice Stoxx 600 tuvo el mejor registro mensual desde finales de 2015. La justificación para tanto optimismo ha sido, sobre todo, debido al ca

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,70% -3,35% 4,35%
1 año -4,66% -4,67% 1,57%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -4,06%-4,06%-1,05%
2018-5,82%-0,37%-1,21%1,32%-5,56%
2019 - 2,24%-0,42% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 15, 2019
DFI (Jul 31, 2017) Sep 15, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2017) Sep 15, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2017) Sep 15, 2019

Cartera de Gesem Conservador Flexible FI

Posición Peso Valor
RENTA|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10-28
XS1509942923
4,05%0,31M€
BONOS|CAJA DE AHORROS Y MO|5,000|2025-07-28
ES0244251007
4,02%0,31M€
RENTA|GESTAMP FUND LUX SA|3,500|2023-05-15
XS1409497283
3,95%0,31M€
OTRAS|NORDEA 1 SICAV - EUR
LU0539144625
3,90%0,30M€
RENTA|SYNGENTA FINANCE AG|2,125|2029-11-01
CH0240672235
3,78%0,29M€
RENTA|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01
XS1598757760
3,34%0,26M€
RENTA|SAMVARDHANA MOTHERSO|1,800|2024-07-06
XS1635870923
2,99%0,23M€
PREFERENTES|BBVA|8,875|2050-01-01
XS1394911496
2,89%0,22M€
RENTA|NETFLIX INC|3,875|2029-11-15
XS1989380172
2,81%0,22M€
RENTA|PETROLEOS MEXICANOS|5,500|2025-02-24
XS0213101073
2,78%0,22M€
RENTA|FAURECIA|2,625|2025-06-15
XS1785467751
2,71%0,21M€
RENTA|REXEL SA|2,125|2025-06-15
XS1716833352
2,67%0,21M€
RENTA|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19
XS1809245829
2,66%0,21M€
RENTA|ACS SERVICIOS COMUNI|1,875|2026-04-20
XS1799545329
2,65%0,21M€
RENTA|AUDAX ENERGIA|5,500|2023-10-10
ES0305039028
2,60%0,20M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-5,99
Beta1,12
Information Ratio-2,08
R-Squared69,10
Sharpe Ratio-0,73
Standard Deviation4,97
Tracking Error2,80
Treynor Ratio-3,24

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).