Gesem Conservador Flexible FI

Gesem Conservador Flexible FI | ES0142046020

ESFERA CAPITAL GESTION

€8,98
+0,35% 1M
+1,21% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gesem Conservador Flexible FI
ES0142046020
8,63M€0,40%5,00%0,49%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gesem Conservador Flexible FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx 600 (15%) y Bloomberg EUR Investment Grade European Corporate Bond (85%). El objetivo de volatilidad máxima anual es del 5%. El compartimento podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija. Se invertirá más del 85% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). El resto de la exposición total, menos del 15%, se invertirá en renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Gesem Conservador Flexible FI

El fondo Gesem Conservador Flexible FI, con ISIN, ES0142046020 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION se sitúa en la posición 65 entre los 130 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Gesem Conservador Flexible FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos0,49%

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918 255 333

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

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Último articulo de la gestora
Esfera Capital Gestión está nominada en la categoría de la Mejor Gestora Nacional de 2018, en los premios que todos los años concede Rankia. Además, nuestro fondo Esfera I Baelo Patrimonio, gestionado por Antonio Rodríguez Rico, es candidato al Mejor Fondo Mixto Agresivo de 2018. ¡Gracias a todos los que lo habéis hecho posible! VOTAR

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,88% -7,51% -6,18%
1 año -4,41% -4,42% -4,56%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - -4,06%-1,05%
2018-5,82%-0,37%-1,21%1,32%-5,56%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2018) Jan 18, 2019
DFI (Jul 31, 2017) Jan 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2017) Jan 18, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2017) Jan 18, 2019

Cartera de Gesem Conservador Flexible FI

Posición Peso Valor
I.I.C.|M_G OPTIMAL INCOME F
GB00B1VMCY93
3,82%0,35M€
RENTA|CELLNEX TELECOM SA|3,125|2022-07-27
XS1265778933
3,54%0,32M€
BONOS|CAJA DE AHORROS Y MO|5,000|2025-07-28
ES0244251007
3,47%0,31M€
BONOS|BANKIA SA|4,000|2024-05-22
ES0213307004
3,39%0,31M€
RENTA|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10-28
XS1509942923
3,23%0,29M€
RENTA|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01
XS1598757760
2,81%0,25M€
BONOS|THOMAS COOK FINANCE |3,875|2023-07-15
XS1733231663
2,62%0,24M€
BONOS|GROUPE FNAC SA|3,250|2023-09-30
XS1496175743
2,58%0,23M€
RENTA|SAMVARDHANA MOTHERSO|1,800|2024-07-06
XS1635870923
2,52%0,23M€
RENTA|PETROLEOS MEXICANOS|5,500|2025-02-24
XS0213101073
2,50%0,23M€
RENTA|COCA-COLA EUROPEAN P|2,625|2023-11-06
XS0989155089
2,41%0,22M€
RENTA|CENTENE CORP|4,750|2025-01-15
US15135BAJ08
2,38%0,22M€
RENTA|GESTAMP FUND LUX SA|3,500|2023-05-15
XS1409497283
2,28%0,21M€
OTRAS|BLACKROCK STRATEGIC
LU0438336777
2,28%0,21M€
RENTA|ACCIONA SA|4,625|2019-07-22
XS1086530604
2,27%0,21M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,46
Beta0,98
Information Ratio-0,39
R-Squared32,60
Sharpe Ratio-1,28
Standard Deviation4,15
Tracking Error3,41
Treynor Ratio-5,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).