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Gesem Agresivo Flexible FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142046038 |  | 12,29€ | 2,59% | 1€ | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,7M€
Patrimonio de la clase
6,7M€
Fecha de inicio
30/07/2019
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gesem Agresivo Flexible FI
Gesem Agresivo Flexible FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142046038 | | 12,29€ | 2,59% | 1€ | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142046038
Clase única
2025-7,34%
5 años+6,02%
Riesgo7 / 7
Gastos1,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gesem Agresivo Flexible FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,24%
Volatilidad
9,44%
Máxima caída
-6,97%
Alpha
-4,32
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
87,52
Tracking Error
4,10
Correlación
93,55
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
2,59%
Volatilidad
12,55%
Máxima caída
-13,93%
Alpha
-0,77
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
92,86
Tracking Error
4,70
Correlación
96,37
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
6,02%
Volatilidad
12,10%
Máxima caída
-20,20%
Alpha
-1,34
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
80,42
Tracking Error
6,04
Correlación
89,67
Ratio de Información
0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
16,2%
Servicios Financieros
10,5%
Consumo Cíclico
5,7%
Tecnología
5,6%
Servicios de Comunicación
5,3%
Salud
4,5%
Materiales Básicos
3,3%
Servicios Públicos
3,0%
Consumo Defensivo
1,7%
Energía
0,4%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
55,9%
Estados Unidos
35,2%
Zona Euro
11,6%
Reino Unido
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Canadá
1,0%
Japón
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,2%
Otros activos
26,7%
Bonos
11,1%
Cash
5,9%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,2%
Largecap
16,6%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ProShares Ultra QQQ | 328.698€ | 4,93% |
Robeco Sustainable Water I EUR CapLU2146192377 | 241.771€ | 3,63% |
Pictet-Water I EURLU0104884605 | 228.346€ | 3,43% |
Visa Inc Class A | 220.334€ | 3,31% |
Airbus SENL0000235190 | 211.614€ | 3,18% |
M&G (Lux) Optimal Income CI EUR AccLU1797814339 | 180.582€ | 2,71% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 159.553€ | 2,39% |
Halma PLCGB0004052071 | 156.061€ | 2,34% |
Mastercard Inc Class A | 152.030€ | 2,28% |
American Water Works Co Inc | 136.391€ | 2,05% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.