RV Global Cap. Flexible

GPM Gestión Activa Int. Capital FI

GPM Gestión Activa International Capital FI | ES0142630021

Inversis Gestión SGIIC

11 Oct, 2017
10,28
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GPM Gestión Activa International Capital FI (ES0142630021)1,06M EUR10,28 EUR1,25%1,80%1 EUR

Estrategia

Se establece un objetivo de volatilidad anual inferior al 30%. Se podrá invertir hasta el 100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora o subgestora. Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IIC, más del 75% en renta variable, y el resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-3,71%-6,20%
20176,61%1,83%2,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 18, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 18, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Rulebook (Apr 29, 2016) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de GPM Gestión Activa Int. Capital FI

Peso Valor
ACCIONES|Mettler-Toledo Inter
US5926881054
4.45%0,05M USD
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
FR0010251744
4.38%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR TRUST SERIES
US78467X1090
4.36%0,04M USD
PARTICIPACIONES|SPDR TRUST SERIES
US78462F1030
4.34%0,04M USD
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
FR0007054358
4.22%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
DE0005933931
4.19%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. PowerShares Q
US73935A1043
4.09%0,04M USD
ACCIONES|Accs. Broadcom Corp
SG9999014823
3.86%0,04M USD
ACCIONES|Cadence Design Inc
US1273871087
3.85%0,04M USD
ACCIONES|Marsh & Mclennan
US5717481023
3.74%0,04M USD
ACCIONES|HeidelbergCement AG
DE0006047004
3.68%0,04M EUR
ACCIONES|INvestO
SE0008321608
2.78%0,03M SEK
ACCIONES|Accs. Hexatronic Gro
SE0002367797
2.47%0,03M SEK
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,37|2017-07-03
ES0L01804068
2.46%0,03M EUR
ACCIONES|Vaisala OYJ-A
FI4000074984
2.27%0,02M EUR