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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,7M€
Patrimonio de la clase
10,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,110%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
GPM Gestión Activa Optim Luxor FI
GPM Gestión Activa Optim Luxor FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142630104 | 11,23€ | — | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142630104
Clase única
2024+3,99%
Riesgo4 / 7
Gastos2,110%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo GPM Gestión Activa Optim Luxor FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,54%
Volatilidad
8,01%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
4,43
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
64,85
Tracking Error
4,76
Correlación
80,53
Ratio de Información
0,98
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,9%
Consumo Cíclico
11,1%
Salud
10,8%
Industriales
7,6%
Tecnología
6,2%
Servicios de Comunicación
5,0%
Consumo Defensivo
1,2%
Inmobiliario
1,0%
Materiales Básicos
1,0%
Energía
0,7%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
62,2%
Zona Euro
30,3%
Estados Unidos
20,4%
Reino Unido
6,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Japón
0,5%
Canadá
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
62,4%
Bonos
27,7%
Otros activos
6,2%
Cash
3,0%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
29,0%
Mediumcap
17,5%
Giantcap
14,3%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Azvalor Managers FIES0112602000 | 623.741€ | 5,83% |
BGF Global Allocation A2LU0171283459 | 533.666€ | 4,99% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 501.700€ | 4,69% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 483.800€ | 4,52% |
BGF Continental Eurp Flex A2LU0224105477 | 482.648€ | 4,51% |
Carmignac Credit 2025 A EUR AccFR0013515970 | 469.744€ | 4,39% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 458.590€ | 4,29% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 431.664€ | 4,04% |
La Française Rendement Glb 2028 RC EURFR0013439403 | 420.460€ | 3,93% |
Carmignac Credit 2027 A EUR AccFR00140081Y1 | 418.997€ | 3,92% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.