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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,4M€
Patrimonio de la clase
10,4M€
Fecha de inicio
28/10/2022
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,110%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
GPM Gestión Activa Optim Luxor FI
GPM Gestión Activa Optim Luxor FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142630104 | 12,98€ | — | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142630104
Clase única
2025+3,97%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos2,110%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo GPM Gestión Activa Optim Luxor FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,53%
Volatilidad
9,48%
Máxima caída
-6,42%
Alpha
0,44
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
70,94
Tracking Error
5,61
Correlación
84,23
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,5%
Industriales
11,2%
Consumo Cíclico
10,0%
Tecnología
7,0%
Servicios de Comunicación
6,0%
Salud
5,8%
Consumo Defensivo
1,2%
Materiales Básicos
1,1%
Inmobiliario
1,0%
Energía
0,6%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
66,7%
Zona Euro
31,2%
Estados Unidos
20,9%
Reino Unido
9,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Canadá
0,4%
Japón
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
66,8%
Bonos
18,7%
Cash
7,3%
Otros activos
6,9%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,0%
Largecap
24,2%
Mediumcap
12,3%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 743.097€ | 7,16% |
BGF Continental Eurp Flex A2 EURLU0224105477 | 701.547€ | 6,76% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 661.474€ | 6,38% |
Azvalor Managers FIES0112602000 | 636.815€ | 6,14% |
Tesla Inc | 622.650€ | 6,00% |
BGF Global Allocation A2LU0171283459 | 524.276€ | 5,05% |
Bankinter SAES0113679I37 | 512.000€ | 4,94% |
Spain (Kingdom of) 2.07%ES0000012I24 | 500.000€ | 4,82% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 471.546€ | 4,55% |
Telefonica SAES0178430E18 | 451.800€ | 4,36% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.