RF Diversificada EUR

Santander Renta Fija FI

CLASE A | ES0146133006

Santander Asset Management SGIIC

23 Jun, 2017
976,38
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0146133006)523,68M EUR976,38 EUR1,50%1,61%1 EUR
CLASE B (ES0146133030)375,07M EUR1.013,14 EUR1,20%1,31%60.000 EUR
CLASE C (ES0146133014)68,50M EUR1.069,83 EUR1,00%1,11%300.000 EUR
CLASE CARTERA (ES0146133055)98,33M EUR1.114,48 EUR0,20%0,23%1 EUR
CLASE I (ES0146133022)85,42M EUR1.080,66 EUR0,75%0,86%1.000.000 EUR
CLASE S (ES0146133048)203,79M EUR1.109,80 EUR0,24%0,26%75.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Merrill Lynch Spain Government 1-10yr (G5E0 Index). El fondo invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos). Tanto los emisores de renta fija como los mercados donde se negocian los activos, serán de la zona euro (principalmente España), sin descartar otros países OCDE (incluidos los países emergentes que pertenezcan a este grupo). La calidad crediticia de los activos será, al menos, media (rating mínimo BBB- según S&P o equivalentes). No obstante, hasta un máximo del 5% de los activos podrán tener baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), o incluso no tener rating. No obstante, la renta fija podrá tener la calidad crediticia que en cada momento tenga el Reino de España, en caso de que esta fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera será de 4 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

Alicia Esteban


Linkedin

María Contreras Donado


Linkedin

Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-3,38%0,36%-1,74%0,70%-2,71%
2011-0,37%0,06%0,01%-0,99%0,56%
20125,40%2,03%-1,92%2,58%2,67%
20134,66%1,32%0,70%1,64%0,92%
20149,55%3,93%2,10%1,97%1,24%
20150,06%1,88%-4,09%1,66%0,73%
20161,06%1,18%0,83%0,77%-1,69%
2017-0,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Key Features (Jul 08, 2016) Jul 08, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santander Renta Fija FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30
ES00000122D7
6.57%92,50M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.30|2019-10-31
ES00000121O6
5.45%76,63M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
5.31%74,66M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31
ES00000123X3
5.07%71,37M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
5.05%71,04M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31
ES00000123K0
4.54%63,83M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31
ES00000126B2
4.11%57,76M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31
ES00000123U9
3.95%55,65M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30
ES00000124W3
3.64%51,24M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
3.51%49,32M EUR
RFIJA|FADE FONDO DE |0.85|2019-09-17
ES0378641205
3.32%46,78M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2021-04-30
ES00000123B9
3.11%43,72M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30
ES00000127Z9
3.03%42,70M EUR
RFIJA|FADE FONDO DE |1.88|2017-09-17
ES0378641197
3.00%42,19M EUR
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|1.37|2019-05-10
ES0001352543
2.71%38,10M EUR