RF Diversificada EUR

Santander Renta Fija FI

CLASE C | ES0146133014

Santander Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
1.065,21
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0146133006)485,02M EUR970,16 EUR1,50%1,61%1 EUR
CLASE B (ES0146133030)349,05M EUR1.007,94 EUR1,20%1,31%60.000 EUR
CLASE C (ES0146133014)61,22M EUR1.065,21 EUR1,00%1,11%300.000 EUR
CLASE CARTERA (ES0146133055)111,24M EUR1.113,69 EUR0,20%0,23%1 EUR
CLASE I (ES0146133022)88,96M EUR1.077,10 EUR0,75%0,86%1.000.000 EUR
CLASE S (ES0146133048)204,84M EUR1.108,87 EUR0,24%0,26%75.000.000 EUR

Estrategia Santander Renta Fija FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Merrill Lynch Spain Government 1-10yr (G5E0 Index). El fondo invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos). Tanto los emisores de renta fija como los mercados donde se negocian los activos, serán de la zona euro (principalmente España), sin descartar otros países OCDE (incluidos los países emergentes que pertenezcan a este grupo). La calidad crediticia de los activos será, al menos, media (rating mínimo BBB- según S&P o equivalentes). No obstante, hasta un máximo del 5% de los activos podrán tener baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), o incluso no tener rating. No obstante, la renta fija podrá tener la calidad crediticia que en cada momento tenga el Reino de España, en caso de que esta fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera será de 4 años.


El fondo Santander Renta Fija FI, con ISIN, ES0146133014 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.301.535.332 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Santander Renta Fija FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Alicia Esteban


Linkedin

María Contreras Donado


Linkedin

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Rentabilidad Santander Renta Fija FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,77%1,05%
201410,10%4,06%2,23%2,10%1,37%
20150,57%2,01%-3,97%1,79%0,86%
20161,57%1,31%0,95%0,90%-1,57%
2017-0,41%0,45%-0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 07, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Business Combination (Jul 06, 2017) Jul 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Key Features (Jul 08, 2016) Jul 08, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander Renta Fija FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30
ES00000122D7
5.51%72,46M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30
ES00000124W3
4.79%63,01M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2020-01-31
ES00000126C0
4.61%60,61M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
4.49%59,00M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
4.45%58,48M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31
ES00000123X3
4.38%57,61M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
4.07%53,51M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31
ES00000123U9
3.60%47,37M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31
ES00000126B2
3.54%46,53M EUR
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|1.37|2019-05-10
ES0001352543
3.29%43,21M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.75|2021-07-30
ES00000128B8
3.26%42,89M EUR
DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.15|2018-06-21
Depósitos
3.10%40,73M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30
ES00000127Z9
2.88%37,93M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2021-04-30
ES00000123B9
2.56%33,73M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30
ES00000126Z1
2.35%30,85M EUR