RF Diversificada EUR

Santander Renta Fija FI

CLASE CARTERA | ES0146133055

Santander Asset Management SGIIC

15 Jun, 2018
1.120,79
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0146133006)419,25M EUR968,74 EUR1,50%1,60%1 EUR
CLASE B (ES0146133030)308,46M EUR1.008,17 EUR1,20%1,30%60.000 EUR
CLASE C (ES0146133014)61,41M EUR1.066,66 EUR1,00%1,10%300.000 EUR
CLASE CARTERA (ES0146133055)179,04M EUR1.120,79 EUR0,20%0,22%1 EUR
CLASE I (ES0146133022)87,13M EUR1.080,10 EUR0,75%0,85%1.000.000 EUR
CLASE S (ES0146133048)0,30M EUR1.115,75 EUR0,24%0,25%75.000.000 EUR

Estrategia Santander Renta Fija FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Merrill Lynch Spain Government 1-10yr (G5E0 Index). El fondo invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos). Tanto los emisores de renta fija como los mercados donde se negocian los activos, serán de la zona euro (principalmente España), sin descartar otros países OCDE (incluidos los países emergentes que pertenezcan a este grupo). La calidad crediticia de los activos será, al menos, media (rating mínimo BBB- según S&P o equivalentes). No obstante, hasta un máximo del 5% de los activos podrán tener baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), o incluso no tener rating. No obstante, la renta fija podrá tener la calidad crediticia que en cada momento tenga el Reino de España, en caso de que esta fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera será de 4 años.


Información sobre el fondo de inversión Santander Renta Fija FI

El fondo Santander Renta Fija FI, con ISIN, ES0146133055 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 125 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.055.596.518 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Santander Renta Fija FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,22%PERCENT

Gestores

Alicia Esteban


Linkedin

María Contreras Donado


Linkedin

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Rentabilidad Santander Renta Fija FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,46%1,53%1,17%1,12%-1,36%
20170,85%-0,19%0,65%0,20%0,19%
20180,91%

Rendimiento mensual Santander Renta Fija FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 11, 2018) May 21, 2018
SimplifiedProspectus (May 11, 2018) May 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 11, 2018) May 12, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 21, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 21, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santander Renta Fija FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31
ES00000128X2
7.30%92,86M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30
ES00000124W3
5.85%74,40M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
4.98%63,39M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.60|2019-07-30
ES00000121L2
4.46%56,72M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
4.19%53,31M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30
ES00000127Z9
3.54%45,06M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.40|2022-04-30
ES00000128O1
3.40%43,26M EUR
DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.15|2018-06-21
Depósitos
3.20%40,72M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31
ES00000123U9
3.08%39,23M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31
ES00000126B2
3.04%38,68M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31
ES00000123X3
2.91%37,05M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.15|2020-07-30
ES00000127H7
2.71%34,50M EUR
RFIJA|FADE FONDO DE |0.03|2020-06-17
ES0378641304
2.48%31,58M EUR
DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.05|2018-11-08
Depósitos
2.36%30,01M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30
ES00000122D7
2.33%29,69M EUR