RF Diversificada EUR

Santander Renta Fija FI

CLASE CARTERA | ES0146133055

Santander Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
1.111,40
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0146133006)500,06M EUR970,59 EUR1,50%1,61%1 EUR
CLASE B (ES0146133030)358,14M EUR1.007,83 EUR1,20%1,31%60.000 EUR
CLASE C (ES0146133014)64,14M EUR1.064,71 EUR1,00%1,11%300.000 EUR
CLASE CARTERA (ES0146133055)110,66M EUR1.111,40 EUR0,20%0,23%1 EUR
CLASE I (ES0146133022)83,80M EUR1.076,11 EUR0,75%0,86%1.000.000 EUR
CLASE S (ES0146133048)204,46M EUR1.106,65 EUR0,24%0,26%75.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Merrill Lynch Spain Government 1-10yr (G5E0 Index). El fondo invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos). Tanto los emisores de renta fija como los mercados donde se negocian los activos, serán de la zona euro (principalmente España), sin descartar otros países OCDE (incluidos los países emergentes que pertenezcan a este grupo). La calidad crediticia de los activos será, al menos, media (rating mínimo BBB- según S&P o equivalentes). No obstante, hasta un máximo del 5% de los activos podrán tener baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), o incluso no tener rating. No obstante, la renta fija podrá tener la calidad crediticia que en cada momento tenga el Reino de España, en caso de que esta fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera será de 4 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,23%PERCENT

Gestores

Alicia Esteban


Linkedin

María Contreras Donado


Linkedin

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,46%1,53%1,17%1,12%-1,36%
2017-0,19%0,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Renta Fija FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.30|2019-10-31
ES00000121O6
5.14%69,31M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30
ES00000124W3
4.86%65,63M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30
ES00000122D7
4.80%64,77M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
4.58%61,76M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
4.37%59,02M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
3.97%53,57M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31
ES00000126B2
3.57%48,19M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31
ES00000123X3
3.48%46,96M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.75|2021-07-30
ES00000128B8
3.29%44,45M EUR
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|1.37|2019-05-10
ES0001352543
3.21%43,25M EUR
DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.15|2018-06-21
Depósitos
3.02%40,70M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31
ES00000123U9
2.72%36,66M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.80|2024-01-31
ES00000121G2
2.61%35,26M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30
ES00000126Z1
2.27%30,69M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30
ES00000127Z9
2.19%29,57M EUR