RV Global Cap. Grande Blend

Ibercaja Global Brands FI

CLASE B | ES0147109013

Ibercaja Gestión SGIIC

14 Jun, 2018
6,69
1,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147109005)39,55M EUR6,66 EUR2,13%2,26%300 EUR
CLASE B (ES0147109013)216,71M EUR6,69 EUR1,04%2,25%6 EUR

Estrategia Ibercaja Global Brands FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * MSCI WORLD Index + 5% * Simultánea mes Zona Euro El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en empresas cuyo éxito se base en activos intangibles (nombres de marca, copyrights, Know How, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. En general, serán compañías líderes con un fuerte reconocimiento de marca, sostenible en el tiempo y que ofrecen productos y servicios de alta calidad.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Global Brands FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo Ibercaja Global Brands FI, con ISIN ES0147109013, de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,18% del patrimonio total, que asciende a 256.260.379 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Ibercaja Global Brands FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,04%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,25%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Ibercaja Global Brands FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,38%3,77%
20174,23%3,79%-1,28%-2,73%4,58%
2018-4,05%

Rendimiento mensual Ibercaja Global Brands FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Rulebook (May 13, 2016) May 24, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ibercaja Global Brands FI

Peso Valor
ACCIONES|APPLE INCORPORATED
US0378331005
3.33%8,27M USD
ACCIONES|LOUIS VUITTON
FR0000121014
3.20%7,94M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC COM
US02079K1079
3.15%7,83M USD
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.02%7,49M EUR
ACCIONES|LUXOTTICA GROUP
IT0001479374
2.90%7,21M EUR
ACCIONES|NIKE INC
US6541061031
2.88%7,15M USD
ACCIONES|AMAZON.COM
US0231351067
2.84%7,05M USD
ACCIONES|L'OREAL
FR0000120321
2.66%6,61M EUR
ACCIONES|STARBUCKS
US8552441094
2.65%6,57M USD
ACCIONES|NESTLE
CH0038863350
2.60%6,46M CHF
ACCIONES|DIAGEO
GB0002374006
2.54%6,31M GBP
ACCIONES|DANONE
FR0000120644
2.44%6,05M EUR
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE
US7427181091
2.44%6,05M USD
ACCIONES|WALT DISNEY CO
US2546871060
2.41%5,99M USD
ACCIONES|GENERAL MOTORS
US37045V1008
2.39%5,94M USD