Ibercaja Global Brands B FI

CLASE B | ES0147109013

IBERCAJA GESTION

€7,14
+1,72% 1M
+18,79% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0147109013
242,32M€1,04%-1,17%6,00€8,06%
CLASE A
ES0147109005
100,92M€2,13%-2,25%300,00€7,50%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Global Brands B FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * MSCI WORLD Index + 5% * Simultánea mes Zona Euro El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en empresas cuyo éxito se base en activos intangibles (nombres de marca, copyrights, Know How, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. En general, serán compañías líderes con un fuerte reconocimiento de marca, sostenible en el tiempo y que ofrecen productos y servicios de alta calidad.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Global Brands FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Ibercaja Global Brands B FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,04%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,17%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Ibercaja Gestión
1.102 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Artículo
2018 marca el 10º aniversario de la última gran crisis financiera. Llevamos 8 años de ganancias acumuladas para la economía global y para sus principales activos, por lo que la cuestión principal es ver si hay espacio para los mercados para crecer. 2017 ha sido un momento dulce para los inversores. Una combinación de crecimiento fuerte y estable, con política monetaria muy relajada, con records de baja volatilidad y con una ausencia de shocks fuertes. Aunque las previsiones apuntan a que este escenario dorado continuará el próximo año, con un fuerte crecimiento mundial en el entorno del 3,4% (3,2% en 2017) y con una inflación global contenida en el 2,4% (la misma de 2017), este escenario no está exento de riesgos, entre los que destacaría: el ajuste de las condiciones financieras y un repunte mayor de lo previsto de la inflación.  Tenemos a 7 Bancos Centrales del mundo desarrollado subiendo tipos en 2018, (EE.UU, Canadá, Reino Unido, Noruega, Suecia, Nueva Zelanda y

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 13,67% 29,31% 20,58%
1 año 6,78% 6,78% 2,55%
3 años 26,18% 8,06% 9,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 3,48%3,77%
20174,23%3,79%-1,28%-2,73%4,58%
2018-5,22%-4,05%6,90%3,18%-10,45%
2019 - 14,44% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 18, 2019

Cartera de Ibercaja Global Brands FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|LOUIS VUITTON
FR0000121014
3,92%12,05M€
ACCIONES|NIKE INC
US6541061031
3,24%9,95M€
ACCIONES|APPLE INCORPORATED
US0378331005
3,23%9,94M€
ACCIONES|ALPHABET INC COM
US02079K1079
3,18%9,78M€
ACCIONES|STARBUCKS
US8552441094
3,01%9,27M€
ACCIONES|AMAZON.COM
US0231351067
2,89%8,89M€
ACCIONES|L'OREAL
FR0000120321
2,81%8,65M€
ACCIONES|NESTLE
CH0038863350
2,77%8,51M€
ACCIONES|DIAGEO
GB0002374006
2,72%8,37M€
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
2,67%8,21M€
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE
US7427181091
2,38%7,34M€
ACCIONES|DANONE
FR0000120644
2,25%6,92M€
ACCIONES|ESTEE LAUDER
US5184391044
2,23%6,85M€
ACCIONES|UNILEVER
NL0000009355
2,22%6,82M€
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
2,22%6,84M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,29
Beta0,89
Information Ratio0,12
R-Squared92,46
Sharpe Ratio0,51
Standard Deviation15,25
Tracking Error4,56
Treynor Ratio8,69

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).