Myinvestor Cartera Permanente FI

93,79
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
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Myinvestor Cartera Permanente FI

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
75,00% BBgBarc Euro Agg TR EUR, 25,00% FTSE World TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
41,3M
Patrimonio de la clase
41,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Myinvestor Cartera Permanente FI
ES0156572002
Clase única
2024+3,67%
5 años+0,97%
Riesgo4 / 7
Gastos1,080%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Myinvestor Cartera Permanente FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,50%
Volatilidad
6,47%
Máxima caída
-3,23%
Alpha
0,77
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
74,40
Tracking Error
3,33
Correlación
86,25
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
0,95%
Volatilidad
7,63%
Máxima caída
-12,76%
Alpha
2,20
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
80,52
Tracking Error
3,38
Correlación
89,74
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
0,97%
Volatilidad
6,19%
Máxima caída
-12,76%
Alpha
0,08
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
53,73
Tracking Error
4,31
Correlación
73,30
Ratio de Información
-0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
5,6%
Materiales industriales
Industriales
4,4%
Tecnología
Tecnología
3,2%
Salud
Salud
3,0%
Otros
Consumo Cíclico
2,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Energía
Energía
1,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
27,0%
Europa (ex-Zona Euro)
6,8%
Estados Unidos
3,7%
Japón
3,5%
Zona Euro
3,4%
Australasia
3,3%
Reino Unido
3,2%
Canadá
3,1%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
38,1%
Acciones
27,0%
Otros activos
26,7%
Cash
8,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
12,3%
Largecap
10,4%
Mediumcap
3,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
WisdomTree Physical Swiss Gold ETCJE00B588CD74
3.187.8127,72%
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
3.038.4687,35%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0L02411087
2.450.0005,93%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
1.730.5344,19%
Xetra-GoldDE000A0S9GB0
1.593.3753,86%
iShares OMX Stockholm Capped ETFIE00BD3RYZ16
1.519.8783,68%
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716
1.463.6333,54%
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1DLU0839027447
1.452.6203,52%
Invesco MSCI USA ETFIE00B60SX170
1.417.3103,43%
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR AccIE00B53QG562
1.400.5283,39%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.