RF Diversificada Corto Plazo EUR

Sabadell Bonos España FI

PYME | ES0158862054

Sabadell Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
19,16
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0158862039)5,56M EUR18,90 EUR0,80%0,90%200 EUR
CARTERA (ES0158862021)0,01M EUR18,97 EUR0,73%0,82%1 EUR
PLUS (ES0158862005)2,48M EUR18,98 EUR0,65%0,75%100.000 EUR
PREMIER (ES0158862013)1,59M EUR19,14 EUR0,35%0,45%1.000.000 EUR
PYME (ES0158862054)0,10M EUR19,16 EUR0,73%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se materializarán fundamentalmente en activos de renta fija pública y privada de emisores españoles denominados en euros. Está previsto que la exposición del Fondo al mercado de bonos sea mayoritaria. En condiciones normales, la duración financiera de la cartera de valores oscila entre 2 y 15 años y su exposición a divisa no euro es inferior al 5%. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia otorgada por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,73%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,53%-1,54%
2017-0,32%0,75%0,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Bonos España FI

Peso Valor
OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025
ES0000101651
10.04%1,02M EUR
BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019
ES0001352543
8.05%0,82M EUR
OB.ESPAÑA 4,40% VT.31/10/2023
ES00000123X3
7.33%0,75M EUR
OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032
ES0000012411
5.86%0,60M EUR
OB.ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% VT.22/9/22
ES0200002014
5.20%0,53M EUR
BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021
ES00000128B8
5.05%0,52M EUR
OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2044
ES00000124H4
4.30%0,44M EUR
OB.ESPAÑA 4,70% VT.30/07/2041
ES00000121S7
4.06%0,41M EUR
OB.COMUNIDAD MADRID 2,146% VT.30/04/2027
ES0000101818
4.04%0,41M EUR
OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025
ES00000122E5
3.82%0,39M EUR
OB.ESPAÑA I/L 1,80% VT.30/11/2024
ES00000126A4
3.71%0,38M EUR
OB.ESPAÑA 1,95% VT.30/04/2026
ES00000127Z9
3.63%0,37M EUR
OB.TELEFONICA EM 3,987% VT.23/01/2023
XS0874864860
3.45%0,35M EUR
OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037
ES0000012932
2.53%0,26M EUR
OB.IBERDROLA INTL 3,5% VT.01/02/2021
XS0879869187
2.20%0,22M EUR