RF Diversificada Corto Plazo EUR

Sabadell Bonos España FI

PYME | ES0158862054

Sabadell Asset Management SGIIC

15 Jun, 2018
19,55
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0158862039)5,98M EUR19,27 EUR0,80%0,90%200 EUR
CARTERA (ES0158862021)0,00M EUR19,38 EUR0,35%0,82%1 EUR
PLUS (ES0158862005)2,15M EUR19,37 EUR0,65%0,75%100.000 EUR
PREMIER (ES0158862013)1,61M EUR19,57 EUR0,35%0,45%1.000.000 EUR
PYME (ES0158862054)0,09M EUR19,55 EUR0,73%0,83%10.000 EUR

Estrategia Sabadell Bonos España FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se materializarán fundamentalmente en activos de renta fija pública y privada de emisores españoles denominados en euros. Está previsto que la exposición del Fondo al mercado de bonos sea mayoritaria. En condiciones normales, la duración financiera de la cartera de valores oscila entre 2 y 15 años y su exposición a divisa no euro es inferior al 5%. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia otorgada por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Bonos España FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Sabadell Bonos España FI, con ISIN ES0158862054, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,82% del patrimonio total, que asciende a 9.833.700 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Sabadell Bonos España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,73%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sabadell Bonos España FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,53%-1,54%
20171,27%-0,32%0,75%0,55%0,28%
20182,56%

Rendimiento mensual Sabadell Bonos España FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 06, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2018) Apr 07, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sabadell Bonos España FI

Peso Valor
OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025
ES00000122E5
6.71%0,79M EUR
OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032
ES0000012411
5.37%0,63M EUR
OB.ESPAÑA 4,40% VT.31/10/2023
ES00000123X3
5.36%0,63M EUR
OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025
ES0000101651
5.34%0,63M EUR
OB.ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% VT.22/9/22
ES0200002014
4.52%0,54M EUR
OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2044
ES00000124H4
4.15%0,49M EUR
OB.ESPAÑA 4,70% VT.30/07/2041
ES00000121S7
3.86%0,46M EUR
OB.COMUNIDAD MADRID 2,146% VT.30/04/2027
ES0000101818
3.67%0,43M EUR
OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028
ES00000124C5
3.54%0,42M EUR
BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019
ES0001352543
3.44%0,41M EUR
OB.ESPAÑA 1,95% VT.30/04/2026
ES00000127Z9
3.25%0,38M EUR
OB.TELEFONICA EM 3,987% VT.23/01/2023
XS0874864860
3.01%0,36M EUR
BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021
ES00000128B8
2.63%0,31M EUR
OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037
ES0000012932
2.37%0,28M EUR
OB.IBERDROLA INTL 3,5% VT.01/02/2021
XS0879869187
1.90%0,22M EUR