Mercado Monetario EUR

Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI

Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI | ES0162331039

Merchbanc SGIIC

21 Sep, 2017
1.490,66
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI (ES0162331039)5,48M EUR1.490,66 EUR0,00%0,14%1 EUR

Estrategia

El 70% de la exposición total del Fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. En todo caso, un 70% de su patrimonio estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades computándose, asimismo, los bonos emitidos por los `FTPymes` que cuenten con aval del Estado, los bonos emitidos por los `FTVPO` que cuenten con aval del ICO, las emisiones del FROB y del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico, la Deuda emitida directamente por el ICO y los Créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores cuando se conviertan en bonos, con el límite del 30% del patrimonio del Fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success18,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,14%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,51%0,62%0,63%0,64%0,61%
20031,58%0,49%0,42%0,34%0,33%
20041,29%0,32%0,31%0,32%0,33%
20051,33%0,33%0,32%0,33%0,34%
20062,02%0,40%0,44%0,53%0,63%
20073,04%0,67%0,74%0,78%0,81%
20083,03%0,79%0,80%0,87%0,54%
20090,18%0,15%0,02%0,00%0,01%
20100,28%0,01%0,04%0,11%0,12%
20110,70%0,10%0,18%0,22%0,20%
20120,03%0,00%0,00%0,01%0,01%
20130,08%0,02%0,02%0,01%0,02%
20140,07%0,04%0,04%0,00%-0,01%
2015-0,12%-0,02%-0,02%-0,03%-0,05%
2016-0,39%-0,07%-0,07%-0,12%-0,13%
2017-0,13%-0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 28, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI

Peso Valor
REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-07-03
ES0L01801197
10.04%0,60M EUR
DEPOSITOS|BBVA|2017-08-19
Depósitos
10.02%0,60M EUR
REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-07-03
ES00000121A5
9.97%0,60M EUR
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-07-03
ES00000123X3
9.80%0,59M EUR
REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-07-03
ES0000012783
9.61%0,58M EUR
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-07-03
ES00000127Z9
9.53%0,57M EUR
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-07-07
ES00000121O6
9.14%0,55M EUR
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-07-06
ES00000124C5
8.35%0,50M EUR
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-07-05
ES00000122E5
7.69%0,46M EUR
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-07-04
ES00000126Z1
7.50%0,45M EUR