Merchfondo FI

Merchfondo FI | ES0162332037

MERCHBANC

€87,75
-6,63% 1M
-4,32% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Merchfondo FI
ES0162332037
88,49M€1,35%9,00%1,45%1,00€14,59%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merchfondo FI

La exposición a la Renta Variable y a la Renta Fija no están limitadas. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. La inversión en Renta Variable se realizará mayoritariamente en compañías de alta capitalización. La inversión en Renta Fija podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos de emisores privados como públicos, con un máximo del 25% en calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+) y el resto elevada (mínimo A-).


Información sobre el fondo de inversión Merchfondo FI

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth

Comisiones Merchfondo FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

Fuente: VDOS

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,27% 15,02% 20,63%
1 año 12,53% 12,53% 15,17%
3 años 50,57% 14,59% 11,30%
5 años 82,61% 12,79% 13,68%
10 años 321,19% 15,46% 14,20%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201340,00% - - - -
201423,50% - - - -
2015-9,34% - - -17,30%6,04%
201623,69%-13,78%-2,78%21,76%21,19%
201728,32%12,46%1,75%-5,27%18,38%
2018 - -9,95%2,91%10,80% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2018) Oct 19, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Merchfondo FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|PORTOLA
US7370101088
10,02%9,06M€
ACCIONES|TWITTER
US90184L1026
4,97%4,49M€
ACCIONES|QUALCOMM
US7475251036
4,52%4,09M€
ACCIONES|INCYTE
US45337C1027
4,44%4,02M€
ACCIONES|TAPESTRY
US8760301072
3,98%3,60M€
ACCIONES|UNIVERSAL DISPLAY
US91347P1057
3,42%3,10M€
ACCIONES|GILEAD SCIENCES
US3755581036
3,36%3,04M€
ACCIONES|FREEPORT
US35671D8570
2,94%2,66M€
ACCIONES|ULTRAGENYX
US90400D1081
2,91%2,64M€
ACCIONES|L BRANDS
US5017971046
2,80%2,53M€
ACCIONES|BANK OF AMERICA
US0605051046
2,67%2,42M€
ACCIONES|GARMIN
CH0114405324
2,60%2,35M€
ACCIONES|NUTRIEN
CA67077M1086
2,47%2,24M€
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2,32%2,10M€
ACCIONES|TOLL BROTHERS
US8894781033
2,10%1,90M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha24,917,56
Beta2,234,46
Information Ratio0,910,94
R-Squared7,0148,49
Sharpe Ratio0,910,98
Standard Deviation29,1823,88
Tracking Error28,4721,46
Treynor Ratio11,935,23