RV Global Cap. Grande Growth

Merchfondo FI

Merchfondo FI | ES0162332037

Merchbanc SGIIC

21 Sep, 2017
76,84
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merchfondo FI (ES0162332037)85,43M EUR76,84 EUR1,35%2,71%1 EUR

Estrategia

La exposición a la Renta Variable y a la Renta Fija no están limitadas. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. La inversión en Renta Variable se realizará mayoritariamente en compañías de alta capitalización. La inversión en Renta Fija podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos de emisores privados como públicos, con un máximo del 25% en calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+) y el resto elevada (mínimo A-).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,71%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-42,48%-6,33%-28,67%-18,94%6,20%
200328,46%0,29%16,38%3,97%5,86%
2004-2,06%4,01%0,77%-8,55%2,17%
200514,80%-4,53%8,12%8,99%2,05%
2006-6,94%2,67%-13,85%3,46%1,68%
2007-7,14%0,65%4,63%-2,93%-9,16%
2008-36,93%-14,72%-3,11%3,71%-26,40%
200934,37%2,28%17,68%10,16%1,33%
201023,41%8,77%-10,19%6,85%18,23%
2011-21,28%-0,27%-4,39%-21,19%4,76%
201259,57%25,32%5,63%10,55%9,03%
201340,00%7,83%6,75%9,50%11,07%
201423,50%5,18%1,06%9,26%6,35%
2015-9,34%2,07%1,29%-17,30%6,04%
201623,69%-13,78%-2,78%21,76%21,19%
201712,45%1,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (May 10, 2017) May 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2017) May 17, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Merchfondo FI

Peso Valor
ACCIONES|PORTOLA
US7370101088
13.05%11,31M USD
ACCIONES|LULULEMON
US5500211090
6.03%5,22M USD
ACCIONES|INCYTE
US45337C1027
5.09%4,41M USD
ACCIONES|AKAMAI
US00971T1016
5.03%4,36M USD
ACCIONES|TWITTER
US90184L1026
4.51%3,91M USD
ACCIONES|SPLUNK
US8486371045
4.31%3,74M USD
ACCIONES|GILEAD SCIENCES
US3755581036
4.29%3,72M USD
ACCIONES|FREEPORT
US35671D8570
3.03%2,63M USD
ACCIONES|CITIGROUP
US1729674242
2.70%2,34M USD
ACCIONES|COACH
US1897541041
2.63%2,28M USD
RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|0,87|2017-09-07
US912796LT40
2.51%2,18M USD
ACCIONES|CORNING
US2193501051
2.43%2,10M USD
ACCIONES|TOLL BROTHERS
US8894781033
2.27%1,97M USD
ACCIONES|MELLANOX
IL0011017329
2.19%1,90M USD
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.13%1,85M EUR