RV USA Cap. Grande Growth

Merchfondo FI

Merchfondo FI | ES0162332037

Merchbanc SGIIC

16 Jul, 2018
88,30
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merchfondo FI (ES0162332037)90,45M EUR88,30 EUR1,35%3,69%1 EUR

Estrategia Merchfondo FI

La exposición a la Renta Variable y a la Renta Fija no están limitadas. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. La inversión en Renta Variable se realizará mayoritariamente en compañías de alta capitalización. La inversión en Renta Fija podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos de emisores privados como públicos, con un máximo del 25% en calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+) y el resto elevada (mínimo A-).


Información sobre el fondo de inversión Merchfondo FI

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth, que invierten en Renta Variable, el fondo Merchfondo FI, con ISIN ES0162332037, de la gestora Merchbanc SGIIC se sitúa en la posición 54. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,06% con una volatilidad del 28,35%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,47% del patrimonio total, que asciende a 90.452.938 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Merchfondo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,69%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Merchfondo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-42,48%-6,33%-28,67%-18,94%6,20%
200328,46%0,29%16,38%3,97%5,86%
2004-2,06%4,01%0,77%-8,55%2,17%
200514,80%-4,53%8,12%8,99%2,05%
2006-6,94%2,67%-13,85%3,46%1,68%
2007-7,14%0,65%4,63%-2,93%-9,16%
2008-36,93%-14,72%-3,11%3,71%-26,40%
200934,37%2,28%17,68%10,16%1,33%
201023,41%8,77%-10,19%6,85%18,23%
2011-21,28%-0,27%-4,39%-21,19%4,76%
201259,57%25,32%5,63%10,55%9,03%
201340,00%7,83%6,75%9,50%11,07%
201423,50%5,18%1,06%9,26%6,35%
2015-9,34%2,07%1,29%-17,30%6,04%
201623,69%-13,78%-2,78%21,76%21,19%
201728,32%12,45%1,75%-5,27%18,39%
2018-9,97%2,92%

Rendimiento mensual Merchfondo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 05, 2018
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Rulebook (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 11, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Merchfondo FI

Peso Valor
ACCIONES|PORTOLA
US7370101088
9.73%8,49M USD
ACCIONES|QUALCOMM
US7475251036
7.74%6,75M USD
ACCIONES|INCYTE
US45337C1027
5.43%4,74M USD
ACCIONES|TAPESTRY
US8760301072
4.16%3,63M USD
ACCIONES|TWITTER
US90184L1026
4.05%3,54M USD
ACCIONES|GILEAD SCIENCES
US3755581036
3.51%3,06M USD
ACCIONES|BANK OF AMERICA
US0605051046
3.07%2,68M USD
ACCIONES|FREEPORT
US35671D8570
2.94%2,57M USD
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.47%2,16M EUR
ACCIONES|UNIVERSAL DISPLAY
US91347P1057
2.35%2,05M USD
ACCIONES|NETAPP
US64110D1046
2.30%2,01M USD
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.21%1,93M EUR
ACCIONES|GARMIN
CH0114405324
2.19%1,92M USD
ACCIONES|NUTRIEN
CA67077M1086
2.11%1,84M USD
ACCIONES|CORNING
US2193501051
2.08%1,81M USD