Merchfondo FI

Merchfondo FI | ES0162332037

MERCHBANC

€79,37
-4,98% 1M
-13,45% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Merchfondo FI
ES0162332037
80,97M€1,35%9,00%1,45%1,00€10,11%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merchfondo FI

La exposición a la Renta Variable y a la Renta Fija no están limitadas. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. La inversión en Renta Variable se realizará mayoritariamente en compañías de alta capitalización. La inversión en Renta Fija podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos de emisores privados como públicos, con un máximo del 25% en calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+) y el resto elevada (mínimo A-).


Información sobre el fondo de inversión Merchfondo FI

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth

Comisiones Merchfondo FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

Puede contratar nuestros productos directamente en nuestras oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Zaragoza o Bilbao, y a través del formulario disponible en nuestra web.
http://merchbanc.es/hagase-cliente


Concerte una cita con alguno de nuestros agentes personales llamando al 933 933 500 (centralita) o enviando un mail a info@merchbanc.es


Nuestros productos también están disponibles a través de las plataformas Inversis y AllFunds.

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

MERCHBANC
587 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth de Morningstar.

Último articulo de la gestora
A tres y cinco años, el rendimiento de las boutiques brilla frente al bancario. Con el paso de los años, las grandes entidades mejoran los resultados.
Artículo
La semana pasada analizábamos cuáles son las 10 Sicavs más rentables en el último año. En esta ocasión he querido repasar los 10 fondos de inversión españoles que han obtenido mejores resultados de manera consistente en el largo plazo. Dentro del ranking encontramos fondos de inversión pertenecientes a diferentes categorías, por lo que no son comparables en la mayoría de los casos entre ellos.      Fondos de bolsa americana   De esta manera, podemos diferenciar fondos de renta variable USA, como pueden ser Merchfondo o
Artículo
El temor a una guerra comercial entre Estados Unidos y China ha marcado el devenir de los mercados en el primer semestre del año y especialmente en el último mes. Las continuas amenazas del presidente norteamericano Donald Trump a China y Europa, ha aumentado el miedo a una ola de medidas y represalias proteccionistas por parte de las áreas económicas mencionadas.   Por fortuna estos temores se producen en un contexto de crecimiento sincronizado en todo el mundo, por lo que consideramos que su impacto en los beneficios empresariale

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -12,52% -23,20% -8,50%
1 año -14,92% -14,81% 4,53%
3 años 33,54% 10,11% 8,82%
5 años 59,24% 9,75% 12,38%
10 años 312,14% 15,20% 14,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201340,00% - - - -
201423,50% - - - -
2015-9,34% - - -17,30%6,04%
201623,69%-13,78%-2,78%21,76%21,19%
201728,32%12,46%1,75%-5,27%18,38%
2018 - -9,95%2,91%10,80% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2018) Dec 12, 2018

Cartera de Merchfondo FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|PORTOLA
US7370101088
9,60%9,17M€
ACCIONES|TAPESTRY
US8760301072
4,53%4,33M€
ACCIONES|INCYTE
US45337C1027
4,36%4,16M€
ACCIONES|TWITTER
US90184L1026
3,85%3,68M€
ACCIONES|GILEAD SCIENCES
US3755581036
3,48%3,32M€
ACCIONES|L BRANDS
US5017971046
3,28%3,13M€
ACCIONES|UNIVERSAL DISPLAY
US91347P1057
2,66%2,54M€
ACCIONES|BANK OF AMERICA
US0605051046
2,66%2,54M€
ACCIONES|CUMMINS
US2310211063
2,63%2,52M€
ACCIONES|CORNING
US2193501051
2,55%2,43M€
ACCIONES|GARMIN
CH0114405324
2,53%2,41M€
ACCIONES|COGNEX
US1924221039
2,52%2,40M€
ACCIONES|FREEPORT
US35671D8570
2,51%2,40M€
ACCIONES|NUTRIEN
CA67077M1086
2,50%2,38M€
ACCIONES|AERIE
US00771V1089
2,50%2,38M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,227,55
Beta3,934,45
Information Ratio-0,220,94
R-Squared36,3548,50
Sharpe Ratio-0,300,98
Standard Deviation25,7623,88
Tracking Error23,6021,46
Treynor Ratio-1,975,24

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).