Merchfondo FI

Merchfondo FI | ES0162332037

MERCHBANC

€81,65
-0,07% 1M
+11,00% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Merchfondo FI
ES0162332037
82,56M€1,35%9,00%1,45%1,00€20,90%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merchfondo FI

La exposición a la Renta Variable y a la Renta Fija no están limitadas. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. La inversión en Renta Variable se realizará mayoritariamente en compañías de alta capitalización. La inversión en Renta Fija podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos de emisores privados como públicos, con un máximo del 25% en calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+) y el resto elevada (mínimo A-).


Información sobre el fondo de inversión Merchfondo FI

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth

Comisiones Merchfondo FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -11,94% -22,30% -3,15%
1 año -10,13% -10,13% 11,14%
3 años 76,98% 20,90% 14,11%
5 años 48,26% 8,19% 12,53%
10 años 386,82% 17,13% 15,40%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201423,50% - - - -
2015-9,34% - - -17,30% -
201623,69%-13,78%-2,78%21,76%21,19%
201728,32%12,46%1,75%-5,27%18,38%
2018-19,79%-9,95%2,91%10,80%-21,88%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Feb 23, 2019

Cartera de Merchfondo FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|PORTOLA
US7370101088
11,34%8,52M€
ACCIONES|INCYTE
US45337C1027
5,17%3,89M€
ACCIONES|TWITTER
US90184L1026
5,01%3,76M€
ACCIONES|TAPESTRY
US8760301072
4,41%3,31M€
ACCIONES|GILEAD SCIENCES
US3755581036
3,63%2,73M€
ACCIONES|AERIE
US00771V1089
2,94%2,21M€
ACCIONES|BANK OF AMERICA
US0605051046
2,86%2,15M€
ACCIONES|CORNING
US2193501051
2,81%2,11M€
ACCIONES|UNIVERSAL DISPLAY
US91347P1057
2,72%2,04M€
ACCIONES|TOLL BROTHERS
US8894781033
2,68%2,01M€
ACCIONES|CUMMINS
US2310211063
2,49%1,87M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2,47%1,85M€
ACCIONES|FREEPORT
US35671D8570
2,40%1,80M€
ACCIONES|GARMIN
CH0114405324
2,38%1,79M€
ACCIONES|COGNEX
US1924221039
2,25%1,69M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,5310,74
Beta3,184,91
Information Ratio-0,520,50
R-Squared48,9868,69
Sharpe Ratio-0,520,45
Standard Deviation28,5128,55
Tracking Error24,5424,71
Treynor Ratio-4,692,61

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).