RV Global Cap. Grande Growth

Merchfondo FI

Merchfondo FI | ES0162332037

Merchbanc SGIIC

16 Feb, 2018
93,12
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merchfondo FI (ES0162332037)101,69M EUR93,12 EUR1,35%2,71%1 EUR

Estrategia Merchfondo FI

La exposición a la Renta Variable y a la Renta Fija no están limitadas. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. La inversión en Renta Variable se realizará mayoritariamente en compañías de alta capitalización. La inversión en Renta Fija podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos de emisores privados como públicos, con un máximo del 25% en calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+) y el resto elevada (mínimo A-).


Información sobre el fondo de inversión Merchfondo FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth, que invierten en Renta Variable, el fondo Merchfondo FI, con ISIN ES0162332037, de la gestora Merchbanc SGIIC se sitúa en la posición 10. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 19,41% con una volatilidad del 19,77%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,47% del patrimonio total, que asciende a 101.692.353 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Merchfondo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,71%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Merchfondo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-42,48%-6,33%-28,67%-18,94%6,20%
200328,46%0,29%16,38%3,97%5,86%
2004-2,06%4,01%0,77%-8,55%2,17%
200514,80%-4,53%8,12%8,99%2,05%
2006-6,94%2,67%-13,85%3,46%1,68%
2007-7,14%0,65%4,63%-2,93%-9,16%
2008-36,93%-14,72%-3,11%3,71%-26,40%
200934,37%2,28%17,68%10,16%1,33%
201023,41%8,77%-10,19%6,85%18,23%
2011-21,28%-0,27%-4,39%-21,19%4,76%
201259,57%25,32%5,63%10,55%9,03%
201340,00%7,83%6,75%9,50%11,07%
201423,50%5,18%1,06%9,26%6,35%
2015-9,34%2,07%1,29%-17,30%6,04%
201623,69%-13,78%-2,78%21,76%21,19%
201728,32%12,45%1,75%-5,27%18,39%

Rendimiento mensual Merchfondo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Rulebook (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 11, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Merchfondo FI

Peso Valor
ACCIONES|PORTOLA
US7370101088
10.01%9,32M USD
ACCIONES|INCYTE
US45337C1027
5.08%4,73M USD
ACCIONES|AKAMAI
US00971T1016
4.65%4,33M USD
ACCIONES|TWITTER
US90184L1026
4.51%4,20M USD
ACCIONES|SPLUNK
US8486371045
4.44%4,14M USD
RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|1,20|2018-01-25
US912796NP00
4.01%3,74M USD
ACCIONES|BANK OF AMERICA
US0605051046
3.69%3,44M USD
ACCIONES|TAPESTRY
US8760301072
3.56%3,31M USD
ACCIONES|FREEPORT
US35671D8570
3.22%3,00M USD
ACCIONES|GILEAD SCIENCES
US3755581036
3.20%2,98M USD
ACCIONES|LULULEMON
US5500211090
2.81%2,62M USD
ACCIONES|CITIGROUP
US1729674242
2.66%2,48M USD
ACCIONES|MELLANOX
IL0011017329
2.60%2,42M USD
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.29%2,13M EUR
ACCIONES|CORNING
US2193501051
2.29%2,13M USD