Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merchfondo FI ES0162332037 | 96,12M€ | 1,35% | 9,00% | 1,45% | 1,00€ | 18,08% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Merchfondo FI
La exposición a la Renta Variable y a la Renta Fija no están limitadas. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. La inversión en Renta Variable se realizará mayoritariamente en compañías de alta capitalización. La inversión en Renta Fija podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos de emisores privados como públicos, con un máximo del 25% en calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+) y el resto elevada (mínimo A-).
Información sobre el fondo de inversión Merchfondo FI
Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth
Comisiones Merchfondo FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,35% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 9,00% |
| Ratio total de gastos | 1,45% |
Fuente: Vdos
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MERCHBANC
575 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 11,48% | 24,07% | 24,89% |
| 1 año | 24,59% | 24,59% | 23,22% |
| 3 años | 64,88% | 18,08% | 13,40% |
| 5 años | 106,19% | 15,56% | 14,83% |
| 10 años | 280,26% | 14,28% | 11,93% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 40,00% | - | - | - | - | |
| 2014 | 23,50% | - | - | - | - | |
| 2015 | -9,34% | - | - | -17,30% | 6,04% | |
| 2016 | 23,69% | -13,78% | -2,78% | 21,76% | 21,19% | |
| 2017 | 28,32% | 12,46% | 1,75% | -5,27% | 18,38% | |
| 2018 | - | -9,95% | 2,91% | - | - |
Rendimiento mensual Merchfondo FI (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jan 31, 2018) | Sep 23, 2018 |
Cartera de Merchfondo FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| ACCIONES|PORTOLA US7370101088 | 10,02% | 9,06M€ |
| ACCIONES|TWITTER US90184L1026 | 4,97% | 4,49M€ |
| ACCIONES|QUALCOMM US7475251036 | 4,52% | 4,09M€ |
| ACCIONES|INCYTE US45337C1027 | 4,44% | 4,02M€ |
| ACCIONES|TAPESTRY US8760301072 | 3,98% | 3,60M€ |
| ACCIONES|UNIVERSAL DISPLAY US91347P1057 | 3,42% | 3,10M€ |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES US3755581036 | 3,36% | 3,04M€ |
| ACCIONES|FREEPORT US35671D8570 | 2,94% | 2,66M€ |
| ACCIONES|ULTRAGENYX US90400D1081 | 2,91% | 2,64M€ |
| ACCIONES|L BRANDS US5017971046 | 2,80% | 2,53M€ |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA US0605051046 | 2,67% | 2,42M€ |
| ACCIONES|GARMIN CH0114405324 | 2,60% | 2,35M€ |
| ACCIONES|NUTRIEN CA67077M1086 | 2,47% | 2,24M€ |
| ACCIONES|AXA FR0000120628 | 2,32% | 2,10M€ |
| ACCIONES|TOLL BROTHERS US8894781033 | 2,10% | 1,90M€ |