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Merchfondo FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162332037 |   1 más Más distribuidores  | 133,65€ | 4,49% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
125,5M€
Patrimonio de la clase
125,5M€
Fecha de inicio
23/04/1987
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Merchfondo FI
Merchfondo FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162332037 | 1 más Más distribuidores | 133,65€ | 4,49% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162332037
Clase única
2025-0,09%
5 años+6,50%
Riesgo7 / 7
Gastos1,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Merchfondo FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,51%
Volatilidad
20,99%
Máxima caída
-18,40%
Alpha
-10,29
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
45,23
Tracking Error
15,23
Correlación
67,25
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
4,49%
Volatilidad
27,97%
Máxima caída
-27,90%
Alpha
-11,96
Beta
1,72
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
76,44
Tracking Error
18,82
Correlación
87,43
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
6,50%
Volatilidad
24,45%
Máxima caída
-35,27%
Alpha
-9,70
Beta
1,58
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
76,72
Tracking Error
16,18
Correlación
87,59
Ratio de Información
-0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
26,9%
Tecnología
22,2%
Consumo Cíclico
22,2%
Consumo Defensivo
7,4%
Servicios Financieros
7,3%
Industriales
2,2%
Servicios de Comunicación
1,4%
Materiales Básicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
115,3%
Estados Unidos
51,7%
Zona Euro
42,9%
Asia Emergente
11,4%
Mercado Emergente
11,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,9%
Asia Desarrollada
5,7%
Reino Unido
4,2%
Japón
3,4%
Oriente Medio
1,5%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
126,7%
Otros activos
2,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-29,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
30,9%
Giantcap
25,4%
Mediumcap
12,9%
Microcap
10,8%
Smallcap
10,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 7.093.054€ | 5,74% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 7.053.360€ | 5,71% |
NIO Inc ADR | 5.459.593€ | 4,42% |
Bank of America Corp | 5.347.559€ | 4,33% |
Opción Call S/Vertex 400 07/25 | 5.324.385€ | 4,31% |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.965.506€ | 4,02% |
Gilead Sciences Inc | 4.486.825€ | 3,63% |
Biogen Inc | 4.460.924€ | 3,61% |
Victoria's Secret & Co | 4.205.737€ | 3,40% |
Opción Call S/Biogen 110 06/25 | 4.015.331€ | 3,25% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.