Merchfondo FI

Merchfondo FI | ES0162332037

MERCHBANC

€95,92
+4,65% 1M
+4,59% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Merchfondo FI
ES0162332037
96,12M€1,35%9,00%1,45%1,00€18,08%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merchfondo FI

La exposición a la Renta Variable y a la Renta Fija no están limitadas. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. La inversión en Renta Variable se realizará mayoritariamente en compañías de alta capitalización. La inversión en Renta Fija podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos de emisores privados como públicos, con un máximo del 25% en calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+) y el resto elevada (mínimo A-).


Información sobre el fondo de inversión Merchfondo FI

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth

Comisiones Merchfondo FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

Fuente: Vdos

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MERCHBANC
575 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

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Último articulo de la gestora
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,48% 24,07% 24,89%
1 año 24,59% 24,59% 23,22%
3 años 64,88% 18,08% 13,40%
5 años 106,19% 15,56% 14,83%
10 años 280,26% 14,28% 11,93%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201340,00% - - - -
201423,50% - - - -
2015-9,34% - - -17,30%6,04%
201623,69%-13,78%-2,78%21,76%21,19%
201728,32%12,46%1,75%-5,27%18,38%
2018 - -9,95%2,91% - -

Rendimiento mensual Merchfondo FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2018) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Merchfondo FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|PORTOLA
US7370101088
10,02%9,06M€
ACCIONES|TWITTER
US90184L1026
4,97%4,49M€
ACCIONES|QUALCOMM
US7475251036
4,52%4,09M€
ACCIONES|INCYTE
US45337C1027
4,44%4,02M€
ACCIONES|TAPESTRY
US8760301072
3,98%3,60M€
ACCIONES|UNIVERSAL DISPLAY
US91347P1057
3,42%3,10M€
ACCIONES|GILEAD SCIENCES
US3755581036
3,36%3,04M€
ACCIONES|FREEPORT
US35671D8570
2,94%2,66M€
ACCIONES|ULTRAGENYX
US90400D1081
2,91%2,64M€
ACCIONES|L BRANDS
US5017971046
2,80%2,53M€
ACCIONES|BANK OF AMERICA
US0605051046
2,67%2,42M€
ACCIONES|GARMIN
CH0114405324
2,60%2,35M€
ACCIONES|NUTRIEN
CA67077M1086
2,47%2,24M€
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2,32%2,10M€
ACCIONES|TOLL BROTHERS
US8894781033
2,10%1,90M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha23,617,42
Beta1,904,17
Information Ratio0,880,50
R-Squared5,3560,54
Sharpe Ratio0,910,47
Standard Deviation29,1926,85
Tracking Error28,5923,19
Treynor Ratio13,973,05