El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merchfondo FI ES0162332037 | 82,56M€ | 1,35% | 9,00% | 1,45% | 1,00€ | 20,90% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Merchfondo FI
La exposición a la Renta Variable y a la Renta Fija no están limitadas. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. La inversión en Renta Variable se realizará mayoritariamente en compañías de alta capitalización. La inversión en Renta Fija podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos de emisores privados como públicos, con un máximo del 25% en calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+) y el resto elevada (mínimo A-).
Información sobre el fondo de inversión Merchfondo FI
Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth
Comisiones Merchfondo FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,35% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 9,00% |
| Ratio total de gastos | 1,45% |
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MERCHBANC
573 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -11,94% | -22,30% | -3,15% |
| 1 año | -10,13% | -10,13% | 11,14% |
| 3 años | 76,98% | 20,90% | 14,11% |
| 5 años | 48,26% | 8,19% | 12,53% |
| 10 años | 386,82% | 17,13% | 15,40% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 23,50% | - | - | - | - | |
| 2015 | -9,34% | - | - | -17,30% | - | |
| 2016 | 23,69% | -13,78% | -2,78% | 21,76% | 21,19% | |
| 2017 | 28,32% | 12,46% | 1,75% | -5,27% | 18,38% | |
| 2018 | -19,79% | -9,95% | 2,91% | 10,80% | -21,88% |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Feb 28, 2019) | Feb 23, 2019 |
Cartera de Merchfondo FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| ACCIONES|PORTOLA US7370101088 | 11,34% | 8,52M€ |
| ACCIONES|INCYTE US45337C1027 | 5,17% | 3,89M€ |
| ACCIONES|TWITTER US90184L1026 | 5,01% | 3,76M€ |
| ACCIONES|TAPESTRY US8760301072 | 4,41% | 3,31M€ |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES US3755581036 | 3,63% | 2,73M€ |
| ACCIONES|AERIE US00771V1089 | 2,94% | 2,21M€ |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA US0605051046 | 2,86% | 2,15M€ |
| ACCIONES|CORNING US2193501051 | 2,81% | 2,11M€ |
| ACCIONES|UNIVERSAL DISPLAY US91347P1057 | 2,72% | 2,04M€ |
| ACCIONES|TOLL BROTHERS US8894781033 | 2,68% | 2,01M€ |
| ACCIONES|CUMMINS US2310211063 | 2,49% | 1,87M€ |
| ACCIONES|BBVA ES0113211835 | 2,47% | 1,85M€ |
| ACCIONES|FREEPORT US35671D8570 | 2,40% | 1,80M€ |
| ACCIONES|GARMIN CH0114405324 | 2,38% | 1,79M€ |
| ACCIONES|COGNEX US1924221039 | 2,25% | 1,69M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).