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Resumen
Comisiones
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
713,8M€
Patrimonio de la clase
713,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Morinvest SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164641039 | 24,65€ | 8,19% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164641039
Clase única
2025+3,51%
5 años+5,65%
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Morinvest SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,30%
Volatilidad
5,25%
Máxima caída
-3,50%
Alpha
-1,00
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
93,59
Tracking Error
2,04
Correlación
96,74
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
8,19%
Volatilidad
5,62%
Máxima caída
-3,61%
Alpha
1,58
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
83,19
Tracking Error
2,71
Correlación
91,21
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
5,65%
Volatilidad
6,49%
Máxima caída
-10,69%
Alpha
1,31
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
82,38
Tracking Error
3,33
Correlación
90,76
Ratio de Información
0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,5%
Servicios Financieros
7,8%
Consumo Defensivo
7,5%
Consumo Cíclico
6,7%
Industriales
5,7%
Salud
5,2%
Servicios de Comunicación
4,1%
Materiales Básicos
2,9%
Energía
2,0%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
57,9%
Estados Unidos
38,4%
Zona Euro
10,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Reino Unido
2,4%
Japón
2,3%
Canadá
1,6%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,2%
Bonos
51,8%
Otros activos
6,6%
Convertible
0,8%
Acciones preferentes
0,2%
Cash
-18,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
24,5%
Largecap
21,6%
Mediumcap
7,6%
Smallcap
5,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on S&P 500 | 41.634.000€ | 6,80% |
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1CLU0290356871 | 30.188.000€ | 4,93% |
Invesco Euro Government Bond 1-3 Yr ETFIE00BGJWWY63 | 30.001.000€ | 4,90% |
Proeduca Altus SA Ordinary SharesES0105400008 | 28.744.000€ | 4,69% |
Futuro|bono Nocional Aleman 2 Años|1000|física|valores De Deuda Categorizad | 28.135.000€ | 4,59% |
Fordward|Divisa Eur/Usd|Fisica|Tipo De Cambio/Divisa | 21.614.000€ | 3,53% |
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc)IE000QMIHY81 | 19.825.000€ | 3,24% |
Fondos|tandem Private Equit | 16.506.000€ | 2,70% |
Vanguard Total World Stock ETF | 12.152.000€ | 1,98% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 11.474.000€ | 1,87% |
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