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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
655,7M€
Patrimonio de la clase
655,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Morinvest SICAV
Morinvest SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164641039 | 23,29€ | 5,82% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164641039
Clase única
2025-2,23%
5 años+6,45%
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Morinvest SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,02%
Volatilidad
5,19%
Máxima caída
-3,68%
Alpha
0,27
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
90,32
Tracking Error
2,08
Correlación
95,04
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
5,82%
Volatilidad
7,01%
Máxima caída
-5,52%
Alpha
1,87
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
87,77
Tracking Error
3,21
Correlación
93,69
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
6,45%
Volatilidad
6,65%
Máxima caída
-10,69%
Alpha
1,81
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
81,54
Tracking Error
3,37
Correlación
90,30
Ratio de Información
0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,9%
Consumo Defensivo
6,8%
Servicios Financieros
6,6%
Salud
6,2%
Consumo Cíclico
5,8%
Industriales
5,1%
Servicios de Comunicación
3,1%
Materiales Básicos
2,3%
Energía
1,9%
Servicios Públicos
1,7%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
51,0%
Estados Unidos
32,9%
Zona Euro
9,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Reino Unido
2,3%
Canadá
1,9%
Japón
1,5%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Emergente
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,8%
Bonos
33,6%
Otros activos
7,6%
Cash
5,7%
Convertible
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
20,4%
Giantcap
20,2%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
4,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro:Bono Nocional Aleman 2 Años Física | 32.107.800€ | 4,79% |
Proeduca Altus SA Ordinary SharesES0105400008 | 25.989.667€ | 3,88% |
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc)IE000QMIHY81 | 22.973.550€ | 3,43% |
Invesco Euro Government Bond 1-3 Yr ETFIE00BGJWWY63 | 22.866.000€ | 3,41% |
Fondos:Tandem Private EquitES0161171014 | 16.522.389€ | 2,47% |
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1CLU0290356871 | 16.223.150€ | 2,42% |
Microsoft Corp | 14.886.862€ | 2,22% |
Pictet-Short-Term Money Market EUR ILU0128494944 | 14.672.762€ | 2,19% |
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física | 13.318.873€ | 1,99% |
SPDR MSCI World ETF EUR H AccIE000BZ1HVL2 | 12.695.000€ | 1,90% |
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