MORINVEST, SICAV, S.A.

20,69
Fecha de valor liquidativo: 11/29/2023

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita.

Últimos artículos de BBVA Asset Management

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
603,0M
Patrimonio de la clase
603,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
Morinvest SICAV
ES0164641039
Clase única
2023+6,28%
5 años+3,53%
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Morinvest SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,09%
Volatilidad
6,26%
Máxima caída
-3,61%
Alpha
1,46
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
75,50
Tracking Error
3,71
Correlación
86,89
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
3,23%
Volatilidad
7,10%
Máxima caída
-10,69%
Alpha
0,96
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
80,30
Tracking Error
3,96
Correlación
89,61
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
3,53%
Volatilidad
7,59%
Máxima caída
-11,23%
Alpha
-0,14
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
78,76
Tracking Error
4,12
Correlación
88,75
Ratio de Información
-0,23

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,6%
Materiales industriales
Industriales
10,1%
Otros
Consumo Defensivo
8,2%
Salud
Salud
7,7%
Finanzas
Servicios Financieros
7,3%
Otros
Consumo Cíclico
3,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%
Energía
Energía
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
58,8%
Estados Unidos
33,5%
Zona Euro
13,7%
Reino Unido
3,2%
Canadá
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Japón
1,0%
Australasia
1,0%
Asia Desarrollada
0,7%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
57,7%
Cash
15,7%
Otros activos
15,5%
Bonos
11,0%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
24,8%
Giantcap
23,8%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979
65.540.87510,68%
Cerrado Class I EURIE00B1DT0H77
25.836.1704,21%
Proeduca Altus SA Ordinary SharesES0105400008
16.265.0562,65%
Future on S&P 500
13.298.8442,17%
Fondos:Tandem Private EquitES0161171014
12.492.6152,04%
Ruffer Total Return Intl C EUR CapLU0638557669
9.393.8801,53%
Trojan (Ireland) O EUR AccIE00B6T42S66
8.604.4241,40%
Cooper Creek Ptnrs NA L/S Eq USD InsIE00BG08P444
7.913.2051,29%
Vinci SAFR0000125486
7.666.4601,25%
Airbus SENL0000235190
7.618.8001,24%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de BBVA Asset Management SA SGIIC

Más fondos de BBVA Asset Management SA SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Flexibles EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.