Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0164641039 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: |  | — | — | — | — |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 25,63€ | — | — | — | — |
| SRRI | 3 | — | — | — | — |
| Gestora | BBVA Asset Management SA SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Flexibles EUR - Global | — | — | — | — |
| Patrimonio | 621,32M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Morinvest SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 2,63% | — | — | — | — |
| 6 meses | 2,85% | — | — | — | — |
| Un año | 5,90% | — | — | — | — |
| Tres años * | 8,49% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 4,74% | — | — | — | — |
| Diez años * | 5,03% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Morinvest SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 6,37% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -3,79% | — | — | — | — |
| Alpha | -2,92 | — | — | — | — |
| Beta | 0,96 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,06 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 92,93 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 1,71 | — | — | — | — |
| Correlación | 96,40 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -2,12 | — | — | — | — |
Morinvest SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 6,04% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -3,79% | — | — | — | — |
| Alpha | 0,53 | — | — | — | — |
| Beta | 0,89 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,10 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 90,67 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 1,98 | — | — | — | — |
| Correlación | 95,22 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,12 | — | — | — | — |
Morinvest SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 6,71% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -10,69% | — | — | — | — |
| Alpha | 0,61 | — | — | — | — |
| Beta | 0,80 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,54 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 87,55 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 2,82 | — | — | — | — |
| Correlación | 93,57 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,02 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Morinvest SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 49,23% | — | — | — | — |
| Bonos | 42,23% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,23% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,14% | — | — | — | — |
| Cash | -0,12% | — | — | — | — |
| Otros activos | 8,29% | — | — | — | — |
Comercialización
Morinvest SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,500% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,050% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 0,370% | — | — | — | — |
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