Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0164641039 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: |  | — | — | — | — |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 26,19€ | — | — | — | — |
| SRRI | 3 | — | — | — | — |
| Gestora | BBVA Asset Management SA SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Flexibles EUR - Global | — | — | — | — |
| Patrimonio | 633,71M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Morinvest SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 4,89% | — | — | — | — |
| 6 meses | 5,67% | — | — | — | — |
| Un año | 6,38% | — | — | — | — |
| Tres años * | 8,81% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 4,80% | — | — | — | — |
| Diez años * | 5,00% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Morinvest SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 6,60% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -3,79% | — | — | — | — |
| Alpha | -1,48 | — | — | — | — |
| Beta | 0,93 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,99 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 85,25 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 2,57 | — | — | — | — |
| Correlación | 92,33 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,88 | — | — | — | — |
Morinvest SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 5,98% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -3,79% | — | — | — | — |
| Alpha | 0,52 | — | — | — | — |
| Beta | 0,87 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,06 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 88,36 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 2,19 | — | — | — | — |
| Correlación | 94,00 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,15 | — | — | — | — |
Morinvest SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 6,73% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -10,69% | — | — | — | — |
| Alpha | 0,93 | — | — | — | — |
| Beta | 0,80 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,49 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 86,38 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 2,90 | — | — | — | — |
| Correlación | 92,94 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,15 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Morinvest SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 49,23% | — | — | — | — |
| Bonos | 42,23% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,23% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,14% | — | — | — | — |
| Cash | -0,12% | — | — | — | — |
| Otros activos | 8,29% | — | — | — | — |
Comercialización
Morinvest SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,500% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,050% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 0,330% | — | — | — | — |
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5 años+4,51%
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