Mutuafondo Bonos Subordinados FI

Mutuafondo Bonos Subordinados FI | ES0164743009

MUTUACTIVOS

€120,69
+1,06% 1M
+6,12% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Mutuafondo Bonos Subordinados FI
ES0164743009
131,31M€0,60%-0,66%10,00€6,98%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mutuafondo Bonos Subordinados FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% CS European Corporate Hybrid TR (código Bloomberg ECHITOTR Index), 30% CS Contingent Convertible Euro (código Bloomberg CCEUTOTR Index, y 30% IBOXX € Financial Subordinated (código Bloomberg IYG5X Index). Se invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras (Tier1, Additional Tier1, Tier2...) y no financieras, incluyendo un 10-70% de la exposición total en bonos contingentes convertibles.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Bonos Subordinados FI

El fondo Mutuafondo Bonos Subordinados FI, con ISIN, ES0164743009 de la gestora MUTUACTIVOS se sitúa en la posición 53 entre los 76 fondos de la categoría RF Otros

Comisiones Mutuafondo Bonos Subordinados FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,66%

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,00% 12,40% 9,73%
1 año 3,00% 3,00% 3,82%
3 años 22,45% 6,98% 3,15%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 4,10%2,56%
201712,04%3,16%3,74%2,09%2,55%
2018-3,72%-0,19%-2,15%1,74%-3,10%
2019 - 4,28% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) Jun 18, 2019

Cartera de Mutuafondo Bonos Subordinados FI

Posición Peso Valor
Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2
XS1055037177
4,36%5,62M€
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01-
XS1346815787
3,91%5,05M€
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,593|2020-06
XS1043545059
3,91%5,05M€
Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
3,78%4,87M€
Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13
ES0840609004
3,71%4,79M€
Obligaciones|ING GROUP NV|6,000|2020-04-16
US456837AE31
3,57%4,61M€
Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18
XS1645651909
3,50%4,52M€
Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22
XS1278718686
3,38%4,36M€
Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17
XS1247508903
3,31%4,27M€
Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10
XS1404935204
3,30%4,26M€
Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,375|2021-04-
XS0867620725
3,13%4,04M€
Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18
XS1139494493
3,06%3,94M€
Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2022-09-1
XS1107291541
3,03%3,90M€
Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03
PTEDPUOM0024
2,92%3,77M€
Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03
XS1207054666
2,66%3,43M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha3,44
Beta1,12
Information Ratio1,31
R-Squared71,13
Sharpe Ratio0,67
Standard Deviation4,74
Tracking Error2,58
Treynor Ratio2,85

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).