Mutuafondo Financiación FIL

Mutuafondo Financiación FIL | ES0164987002

MUTUACTIVOS

€108,03
+0,43% 1M
+0,89% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Mutuafondo Financiación FIL
ES0164987002
93,75M€0,78%-0,84%50.000,00€3,37%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mutuafondo Financiación FIL

El objetivo del FIL es aprovechar la desintermediación bancaria en Europa, y principalmente en España. Para ello, se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija, esencialmente deuda corporativa y deuda emitida para la financiación de proyectos (por ejemplo, de energía o infraestructuras: redes de metro, autopistas, etc.), o titulaciones (hasta un tercio de la exposición total), y minoritariamente en deuda pública, depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no. El riesgo del FIL se controla mediante VaR, con un VaR máximo diario (99% de confianza) del 5%. La máxima exposición a riesgo divisa será del 10%.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Financiación FIL

Entre los fondos de la categoría RF Flexible EUR

Comisiones Mutuafondo Financiación FIL

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,78%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,84%

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Mutuactivos
1.236 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,70% -1,38% 0,15%
1 año -0,17% -0,17% -0,48%
3 años 10,49% 3,37% 1,84%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-0,84% - - -2,08% -
20166,32%1,27%1,50%1,96%1,45%
20171,63%1,39%-2,83%0,61%2,53%
2018-0,71%0,26%-0,27%1,33%-2,00%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) Feb 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,112,30
Beta0,240,18
Information Ratio0,24-0,05
R-Squared34,605,48
Sharpe Ratio-0,240,89
Standard Deviation1,583,20
Tracking Error3,194,61
Treynor Ratio-1,6115,80

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).