Mutuafondo Financiación FIL

Mutuafondo Financiación FIL | ES0164987002

MUTUACTIVOS

€107,44
-1,12% 1M
-0,37% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Mutuafondo Financiación FIL
ES0164987002
93,24M€0,78%-0,84%50.000,00€2,39%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mutuafondo Financiación FIL

El objetivo del FIL es aprovechar la desintermediación bancaria en Europa, y principalmente en España. Para ello, se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija, esencialmente deuda corporativa y deuda emitida para la financiación de proyectos (por ejemplo, de energía o infraestructuras: redes de metro, autopistas, etc.), o titulaciones (hasta un tercio de la exposición total), y minoritariamente en deuda pública, depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no. El riesgo del FIL se controla mediante VaR, con un VaR máximo diario (99% de confianza) del 5%. La máxima exposición a riesgo divisa será del 10%.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Financiación FIL

Entre los fondos de la categoría RF Flexible EUR

Comisiones Mutuafondo Financiación FIL

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,78%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,84%

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible EUR

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Último articulo de la gestora
El Grupo Mutua Madrileña ha acordado la compra y toma de control del 50,01% de Alantra Wealth Management, la división de banca privada del grupo de servicios financieros Alantra. Mutua ha elegido a Alantra Wealth Management para entrar en banca privada por la profesionalidad de su equipo gestor y los excelentes resultados que han obtenido durante los últimos años, contribuyendo a desarrollar la actividad de asesoramiento a grandes patrimonios con una propuesta de valor basada en plataforma abierta. La adquisición del negocio de banca privada de Alantra permite al Grupo Mutua superar los 8.000 millones de euros en patrimonio gestionado, al incorporar más de 1.700 millones de eur

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,01% -2,01% -2,74%
1 año 1,54% 1,54% -2,44%
3 años 7,36% 2,39% 0,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-0,84% - - -2,08%0,69%
20166,32%1,27%1,50%1,96%1,45%
20171,63%1,39%-2,83%0,61%2,53%
2018 - 0,26%-0,27%1,33% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) Dec 18, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,004,15
Beta0,53-0,07
Information Ratio1,59-0,31
R-Squared30,511,00
Sharpe Ratio0,941,37
Standard Deviation2,362,75
Tracking Error2,284,89
Treynor Ratio4,17-51,48

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).