Mutuafondo Flexibilidad A FI

110,57
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
18,00% msci europe net EUR, 42,00% MSCI AC World Daily NR EUR, 40,00% Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
33,9M
Patrimonio de la clase
5,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mutuactivos
Mutuafondo Flexibilidad FI
ES0164988000
Clases disponibles
2024+4,10%
5 años+2,46%
Riesgo4 / 7
Gastos1,660%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo Flexibilidad FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,68%
Volatilidad
6,26%
Máxima caída
-4,47%
Alpha
-2,20
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
97,37
Tracking Error
1,01
Correlación
98,68
Ratio de Información
-2,36
Rentabilidad anualizada
2,17%
Volatilidad
8,08%
Máxima caída
-14,02%
Alpha
-1,18
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
97,38
Tracking Error
1,47
Correlación
98,68
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
2,46%
Volatilidad
9,18%
Máxima caída
-15,34%
Alpha
-2,76
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
95,58
Tracking Error
1,93
Correlación
97,76
Ratio de Información
-1,46

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
11,3%
Finanzas
Servicios Financieros
9,9%
Materiales industriales
Industriales
7,8%
Salud
Salud
7,1%
Otros
Consumo Cíclico
5,8%
Otros
Consumo Defensivo
5,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,6%
Energía
Energía
2,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
52,5%
Estados Unidos
24,9%
Zona Euro
12,3%
Reino Unido
6,3%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Mercado Emergente
5,4%
Asia Emergente
4,9%
Asia Desarrollada
2,7%
Japón
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Canadá
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
60,1%
Bonos
36,3%
Cash
2,1%
Convertible
1,5%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
26,4%
Largecap
22,1%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00
3.581.25510,57%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1CLU0274209237
3.032.4708,95%
Mutuafondo L FIES0165237019
2.509.9627,41%
JPM US Select Equity I (acc) EURLU1599543821
1.974.2165,83%
JPM Europe Equity I (acc) EURLU0248047044
1.464.9594,32%
Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-EUR HLU2348702627
1.321.8343,90%
Fidelity European Div Y-Acc-EURLU0353648032
1.259.7573,72%
MS INVF Global Brands ZLU0360482987
1.232.3443,64%
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF AccLU1650488494
1.226.6573,62%
Xtrackers Eurz Govt Bd 3-5 ETF 1CLU0290356954
1.214.2423,58%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.