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Mutuafondo Estrategia Global FIL
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165112014 | 129,80€ | 3,23% | 1€ | 0,650% | |||
| ES0165112006 |  | 129,13€ | 3,13% | 100.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
259,5M€
Patrimonio de la clase
5,0M€
Fecha de inicio
18/12/2009
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mutuafondo Estrategia Global FIL
Mutuafondo Estrategia Global FIL
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165112014 | 129,80€ | 3,23% | 1€ | 0,650% | |||
| ES0165112006 | | 129,13€ | 3,13% | 100.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165112006
Clases disponibles
2025+1,08%
5 años+4,93%
Riesgo5 / 7
Gastos0,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo Estrategia Global FIL:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,38%
Volatilidad
2,53%
Máxima caída
-0,81%
Alpha
2,50
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
67,24
Tracking Error
2,55
Correlación
82,00
Ratio de Información
1,03
Rentabilidad anualizada
3,13%
Volatilidad
3,55%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
0,90
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
45,14
Tracking Error
4,91
Correlación
67,19
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
4,93%
Volatilidad
4,27%
Máxima caída
-4,16%
Alpha
3,97
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
34,69
Tracking Error
4,62
Correlación
58,90
Ratio de Información
0,86
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
4,7%
Energía
4,7%
Tecnología
4,7%
Servicios Financieros
4,3%
Consumo Defensivo
4,2%
Consumo Cíclico
3,1%
Servicios de Comunicación
2,1%
Materiales Básicos
2,0%
Inmobiliario
1,9%
Servicios Públicos
1,8%
Salud
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
34,5%
Zona Euro
27,0%
Reino Unido
5,1%
Estados Unidos
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
África
-0,0%
Japón
-0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
82,4%
Acciones
57,8%
Otros activos
12,9%
Convertible
2,5%
Acciones preferentes
1,0%
Cash
-56,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,8%
Largecap
7,2%
Mediumcap
6,2%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 25DE000F01NAF4 | 48.387.280€ | 17,80% |
Call Sx5e 4600 19/12/2025 | 40.125.800€ | 14,76% |
Option on Euro Stoxx 50 | 38.913.600€ | 14,31% |
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9 | 32.006.466€ | 11,77% |
Euro Bobl Future Mar 25DE000F01NAE7 | 20.089.950€ | 7,39% |
Futuro Sx5e Dividend Fut Dec25 Dedz5 | 13.557.500€ | 4,99% |
France (Republic Of) 0%FR0128379494 | 11.920.468€ | 4,38% |
France (Republic Of) 0%FR0128537208 | 9.980.526€ | 3,67% |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 8.573.899€ | 3,15% |
iShares $ TIPS ETF EUR H AccIE00BDZVH966 | 8.369.837€ | 3,08% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.