Mixtos Defensivos EUR

Mutuafondo Estrategia Global FIL

Mutuafondo Estrategia Global FIL | ES0165112006

Mutuactivos SGIIC

19 Jun, 2017
110,50
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mutuafondo Estrategia Global FIL (ES0165112006)272,14M EUR110,50 EUR0,75%0,96%100.000 EUR

Estrategia

El fondo invertirá en activos de renta fija y renta variable (directa o indirectamente a través de IIC o derivados), y en materias primas (indirectamente a través de IIC o derivados) de acuerdo a la visión estratégica que el equipo gestor tenga en cada momento y con un nivel máximo de volatilidad anual del valor liquidativo del 12%. La gestión tomará como referencia el índice teórico compuesto en un 20% por el MSCI ACWI Index en Euros, un 40% por el Iboxx OA Total return1-3 yrs y un 40% por el Iboxx OA Total return 3-5 yrs.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Eduardo Roque de Mateo


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-3,86%-1,81%-1,84%-0,42%0,17%
2011-2,40%0,05%-1,33%-0,65%-0,48%
2012-3,02%-1,45%-0,67%-1,01%0,08%
20138,75%-0,36%0,35%5,17%3,41%
20146,19%3,11%2,18%0,85%-0,07%
2015-0,09%6,44%-1,20%-7,50%2,71%
20163,18%-2,09%0,72%2,49%2,09%
20171,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Key Features (Oct 07, 2014) Oct 07, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31