RF Ultra Corto Plazo EUR

Mutuafondo Corto Plazo FI

CLASE D | ES0165142003

Mutuactivos SGIIC

19 Jun, 2017
132,88
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165142037)949,05M EUR137,54 EUR0,25%0,28%10 EUR
CLASE D (ES0165142003)11,11M EUR132,88 EUR0,50%0,53%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% índice AFI Letras a 1 año, 65% EONIA capitalizado a 7 días. El fondo tiene el 100% de la exposición total en emisiones de renta fija, pública y privada (sin distribución predeterminada), negociadas en la OCDE, principalmente en euros. Las emisiones de renta fija con vencimiento superior a 12 meses tendrán al menos un 50% con un rating A- o superior -calificación crediticia elevada-, siendo la calificación mínima de BBB- (calificación crediticia media) por S&P o equivalente de otra agencia; las emisiones con vencimiento inferior a 12 meses tendrán calificación crediticia mínima de A-3 por S&P o equivalente de otra agencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,54%-0,72%0,36%-0,25%0,07%
20121,15%0,47%-0,21%0,54%0,34%
20132,42%0,39%0,80%0,69%0,53%
20141,55%0,56%0,47%0,30%0,21%
20150,66%0,41%-0,00%0,03%0,22%
20160,05%0,00%0,01%0,07%-0,03%
2017-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Jan 24, 2017) Jan 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 24, 2017) Jan 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (Oct 17, 2014) Feb 13, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 21, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Mar 17, 2011) Aug 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mutuafondo Corto Plazo FI

Peso Valor
Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,050|2017 09 14
Depósitos
5.22%64,00M EUR
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2018 01 23
Depósitos
2.86%35,03M EUR
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-
ES0000101545
2.31%28,28M EUR
Bonos|BBVA SA|2025-11-25
ES03132111Q7
2.25%27,62M EUR
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,125|2019-02-01
IT0003493258
2.21%27,06M EUR
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,250|2019-01-31
ES00000128A0
2.14%26,21M EUR
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 12 19
Depósitos
2.12%26,00M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,080|2017 12 16
Depósitos
2.12%26,00M EUR
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,234|2018-03-
XS0247770224
1.79%21,93M EUR
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 11 26
Depósitos
1.72%21,05M EUR
Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,100|2018-07
XS1264601805
1.64%20,10M EUR
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,480|2017-05-17
ES0513806ZO8
1.46%17,92M EUR
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10
ES0001352543
1.43%17,49M EUR
Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|0,620|2018-05
XS0360090046
1.40%17,20M USD
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,934|2018-04
XS0356705219
1.35%16,53M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Mutuafondo Corto Plazo FI

Valor
FERROMAIG, SICAV, S.A.0,41M EUR