Mutuafondo Corto Plazo FI

ES0165142003 · Mutuafondo Corto Plazo D FIClase limpia
127,86
YTD
-1,78%
Rentabilidad en el año
3A
-0,88%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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127,86
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,88%
Comisiones:
0,500%
ISIN:
ES0165142003
Clases disponibles:
Ver 2 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,530%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija pública y privada (sin distribución predeterminada), incluyendo depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, negociada en la OCDE, principalmente en euros. Las emisiones de renta fija con vencimiento superior a 12 meses tendrán al menos un 50% con un rating A- o superior -calificación crediticia elevada-, siendo la calificación mínima de BBB- (calificación crediticia media) por S&P o equivalente de otra agencia; las emisiones con vencimiento inferior a 12 meses tendrán calificación crediticia mínima de A-3 por S&P o equivalente de otra agencia (al menos mediana calidad crediticia).

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.257,1M
Patrimonio de la clase
1,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Mutuafondo Corto Plazo FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,08%
Volatilidad
0,96%
Máxima caída
-2,13%
Alpha
-0,64
Beta
25,54
Ratio de Sharpe
-1,43
R Cuadrado
25,77
Tracking Error
0,96
Correlación
50,76
Ratio de Información
-1,42
Rentabilidad anualizada
-0,88%
Volatilidad
0,78%
Máxima caída
-2,64%
Alpha
-0,30
Beta
13,41
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
8,10
Tracking Error
0,78
Correlación
28,46
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
-0,74%
Volatilidad
0,64%
Máxima caída
-3,69%
Alpha
-0,33
Beta
13,75
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
8,22
Tracking Error
0,64
Correlación
28,67
Ratio de Información
-0,30

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
121,3%
Convertible
3,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-24,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro Euro-Schatz Fut Sep22 Duu2
340.900.00027,09%
2 Year Treasury Note Future Sept 22
67.063.6805,33%
Korea National Oil Corp. 1.75%
28.615.1102,27%
EDP Finance B.V.XS0160258280
26.738.5852,12%
Bank of America Corporation 0.976%
23.790.6491,89%
Spain (Kingdom of) 4.4%ES00000123X3
21.503.0921,71%
Banque Federative du Credit Mutuel
19.661.6081,56%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.XS2337309129
17.686.8951,41%
Electricite de France SA 5.25%
17.803.1401,41%
Futuro Euro-Schatz Fut Sep22 Duu2
16.400.0001,30%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 9 meses
Para los muy conservadores combinandolo con la liquidez.

Ahora mismo hay que tener cierta prudencia con la renta fija y el tipo de fondo que vamos a meter en cartera. No tendría este fondo ya que no compensa la rentabilidad que nos puede dar. Es algo habitual en much ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.