Mercado Monetario EUR

Mutuafondo Dinero FI

Clase D | ES0165143019

Mutuactivos SGIIC

22 Nov, 2017
104,47
-0,00%
EUR

Condiciones especiales por ser usuario de Finect

Suscríbete o traspasa tus fondos de inversión y consigue hasta 5.000 € de bonificación. Descubre cómo.

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Clase A (ES0165143001)61,03M EUR106,34 EUR0,15%0,13%10 EUR
Clase D (ES0165143019)0,05M EUR104,47 EUR0,40%0,47%10 EUR

Estrategia Mutuafondo Dinero FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letra del Tesoro español a 3 meses. El objetivo del fondo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo invertirá en instrumentos del mercado monetario de emisores de la zona Euro (Estados, entidades públicas y organismos supranacionales). Las inversiones son a corto plazo (inferiores a un año de vencimiento legal). La duración media de la cartera oscila en un rango de 0 a 3 meses. No existe exposición a riesgo de divisa, deuda subordinada, renta variable ni materias primas.


El fondo Mutuafondo Dinero FI, con ISIN, ES0165143019 de la gestora Mutuactivos SGIIC se sitúa en la posición entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 60.225.192 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Mutuafondo Dinero FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,47%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Mutuafondo Dinero FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,80%0,53%0,25%0,31%0,70%
20121,35%0,44%0,03%0,45%0,43%
20130,48%0,24%0,09%0,09%0,06%
20140,01%0,03%0,07%-0,05%-0,03%
2015-0,37%-0,05%-0,10%-0,10%-0,11%
2016-0,43%-0,12%-0,12%-0,10%-0,09%
2017-0,15%-0,14%-0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 11, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Dec 20, 2010) Aug 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mutuafondo Dinero FI

Peso Valor
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-
ES0000101545
14.48%10,15M EUR
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,298|2017-10-
IT0004652175
9.31%6,52M EUR
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,400|2018-07-20
ES0001352147
7.48%5,24M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,060|2018 03 14
Depósitos
5.71%4,00M EUR
Bonos|FADE|4,875|2017-12-17
ES0378641114
4.94%3,46M EUR
Bonos|GOBIERNO VASCO|2,000|2018-07-23
ES0000106536
4.80%3,36M EUR
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,990|2018-06-
ES0000101313
3.72%2,61M EUR
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03
ES0001352477
2.99%2,09M EUR
Cupón Cero|ESTADO PORTUGUES|0,122|2018-01-19
PTPBTBGE0030
2.86%2,00M EUR
Deposito|BANCA MARCH|0,000|2017 11 22
Depósitos
2.85%2,00M EUR
Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|6,270|2018-02-
ES0001351339
1.85%1,30M EUR
Deposito|BANCA MARCH|0,000|2017 11 04
Depósitos
1.43%1,00M EUR
Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20
IT0005240491
1.29%0,90M EUR