Mercado Monetario EUR

Mutuafondo Dinero FI

Clase D | ES0165143019

Mutuactivos SGIIC

16 Jul, 2018
104,01
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Clase A (ES0165143001)49,75M EUR106,11 EUR0,15%0,13%10 EUR
Clase D (ES0165143019)0,02M EUR104,01 EUR0,40%0,81%10 EUR

Estrategia Mutuafondo Dinero FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letra del Tesoro español a 3 meses. El objetivo del fondo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo invertirá en instrumentos del mercado monetario de emisores de la zona Euro (Estados, entidades públicas y organismos supranacionales). Las inversiones son a corto plazo (inferiores a un año de vencimiento legal). La duración media de la cartera oscila en un rango de 0 a 3 meses. No existe exposición a riesgo de divisa, deuda subordinada, renta variable ni materias primas.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Dinero FI

El fondo Mutuafondo Dinero FI, con ISIN, ES0165143019 de la gestora Mutuactivos SGIIC se sitúa en la posición entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 49.770.923 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Mutuafondo Dinero FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rentabilidad Mutuafondo Dinero FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,80%0,53%0,25%0,31%0,70%
20121,35%0,44%0,03%0,45%0,43%
20130,48%0,24%0,09%0,09%0,06%
20140,01%0,03%0,07%-0,05%-0,03%
2015-0,37%-0,05%-0,10%-0,10%-0,11%
2016-0,43%-0,12%-0,12%-0,10%-0,09%
2017-0,57%-0,15%-0,14%-0,16%-0,12%
2018-0,18%-0,16%

Rendimiento mensual Mutuafondo Dinero FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 11, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Dec 20, 2010) Aug 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mutuafondo Dinero FI

Peso Valor
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,990|2018-06-
ES0000101313
14.47%6,85M EUR
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,400|2018-07-20
ES0001352147
11.07%5,24M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,050|2019 03 14
Depósitos
8.46%4,00M EUR
REPO|BNP PARIBA|0,500|2018-04-03
ES0000012B47
8.45%4,00M EUR
Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 12 27
Depósitos
8.45%4,00M EUR
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03
ES0001352477
6.77%3,21M EUR
Obligaciones|COMUNIDAD DE ARAGON|3,750|2018-04-
ES0000107419
6.37%3,02M EUR
Obligaciones|COMUNIDAD DE ARAGON|4,000|2018-09-
ES0000107427
5.85%2,77M EUR
Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17
ES0313307003
4.80%2,27M EUR
Bonos|FONDO PARA LA FINANC|2,450|2018-10-31
ES0302762127
4.32%2,04M EUR
Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2018 05 23
Depósitos
3.17%1,50M EUR
Obligaciones|BBVA SA|2,375|2019-01-22
XS1016720853
2.82%1,33M EUR