Mercado Monetario EUR

Mutuafondo Dinero FI

Clase D | ES0165143019

Mutuactivos SGIIC

21 Sep, 2017
104,54
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Clase A (ES0165143001)69,85M EUR106,35 EUR0,15%0,13%10 EUR
Clase D (ES0165143019)0,26M EUR104,54 EUR0,40%0,47%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letra del Tesoro español a 3 meses. El objetivo del fondo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo invertirá en instrumentos del mercado monetario de emisores de la zona Euro (Estados, entidades públicas y organismos supranacionales). Las inversiones son a corto plazo (inferiores a un año de vencimiento legal). La duración media de la cartera oscila en un rango de 0 a 3 meses. No existe exposición a riesgo de divisa, deuda subordinada, renta variable ni materias primas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,47%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,80%0,53%0,25%0,31%0,70%
20121,35%0,44%0,03%0,45%0,43%
20130,48%0,24%0,09%0,09%0,06%
20140,01%0,03%0,07%-0,05%-0,03%
2015-0,37%-0,05%-0,10%-0,10%-0,11%
2016-0,43%-0,12%-0,12%-0,10%-0,09%
2017-0,15%-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 11, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Dec 20, 2010) Aug 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mutuafondo Dinero FI

Peso Valor
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-
ES0000101545
14.21%10,14M EUR
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,298|2017-10-
IT0004652175
9.14%6,53M EUR
Bonos|FADE|4,875|2017-12-17
ES0378641114
7.79%5,56M EUR
Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|1,150|2017-07-30
ES0000107484
7.15%5,10M EUR
Deposito|BANKIA S.A.|0,050|2017 09 29
Depósitos
6.16%4,40M EUR
Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,281|2017-09-15
ES0L01709150
5.62%4,01M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,060|2018 03 14
Depósitos
5.60%4,00M EUR
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 09 14
Depósitos
4.20%3,00M EUR
Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,315|2017-08-18
ES0L01708186
3.51%2,51M EUR
Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,050|2017 09 14
Depósitos
3.50%2,50M EUR
Cupón Cero|ESTADO PORTUGUES|0,122|2018-01-19
PTPBTBGE0030
2.81%2,00M EUR
Deposito|BANCA MARCH|0,000|2017 11 22
Depósitos
2.80%2,00M EUR
Deposito|BANCA MARCH|0,000|2017 11 04
Depósitos
1.40%1,00M EUR
Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20
IT0005240491
1.26%0,90M EUR
Obligaciones|FADE|1,875|2017-09-17
ES0378641197
1.14%0,81M EUR