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Mutuafondo España FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165144025 |  | 273,46€ | 11,10% | 10€ | 0,100% | ||
| ES0165144033 | 337,22€ | 9,87% | 10€ | 0,700% | |||
| ES0165144009 |  | 329,95€ | 9,20% | 10.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Ibex 35 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
109,4M€
Patrimonio de la clase
32,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mutuafondo España FI
Mutuafondo España FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165144025 | | 273,46€ | 11,10% | 10€ | 0,100% | ||
| ES0165144033 | 337,22€ | 9,87% | 10€ | 0,700% | |||
| ES0165144009 | | 329,95€ | 9,20% | 10.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165144009
Clases disponibles
2024-0,41%
5 años+6,03%
Riesgo6 / 7
Gastos1,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo España FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,90%
Volatilidad
14,45%
Máxima caída
-5,15%
Alpha
-4,66
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
86,00
Tracking Error
6,67
Correlación
92,74
Ratio de Información
-1,60
Rentabilidad anualizada
9,20%
Volatilidad
13,88%
Máxima caída
-14,02%
Alpha
-1,45
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
88,06
Tracking Error
5,74
Correlación
93,84
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
6,03%
Volatilidad
20,11%
Máxima caída
-31,01%
Alpha
-0,14
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
90,72
Tracking Error
6,38
Correlación
95,25
Ratio de Información
-0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,6%
Servicios Financieros
20,6%
Servicios Públicos
12,4%
Inmobiliario
10,6%
Consumo Cíclico
10,3%
Materiales Básicos
8,6%
Energía
6,4%
Salud
3,8%
Exposición regional
País Desarrollado
101,2%
Zona Euro
99,5%
Reino Unido
1,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
102,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,6%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
33,7%
Largecap
28,4%
Smallcap
25,4%
Microcap
5,7%
Giantcap
3,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SAES0113900J37 | 8.934.810€ | 8,17% |
Endesa SAES0130670112 | 8.158.542€ | 7,46% |
Bankinter SAES0113679I37 | 8.166.396€ | 7,46% |
Repsol SAES0173516115 | 7.026.096€ | 6,42% |
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse splitES0139140174 | 6.692.392€ | 6,12% |
Call San Sm 4 20/12/2024 | 4.476.000€ | 4,09% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 4.215.514€ | 3,85% |
Almirall SAES0157097017 | 4.134.641€ | 3,78% |
Viscofan SAES0184262212 | 3.935.462€ | 3,60% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 3.676.768€ | 3,36% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.