Mutuafondo Valores Small & Mid Caps A FI

431,45
Fecha de valor liquidativo: 10/10/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Europe Dvlpd Mrkts Smll Cap NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
51,9M
Patrimonio de la clase
32,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mutuactivos
Mutuafondo Valores Small & Mid Caps FI
ES0165241037
Clases disponibles
2024+3,61%
5 años+7,37%
Riesgo6 / 7
Gastos1,530%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo Valores Small & Mid Caps FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,08%
Volatilidad
14,78%
Máxima caída
-5,30%
Alpha
-4,22
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
95,10
Tracking Error
3,31
Correlación
97,52
Ratio de Información
-1,66
Rentabilidad anualizada
2,37%
Volatilidad
15,73%
Máxima caída
-20,68%
Alpha
2,85
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
90,24
Tracking Error
5,63
Correlación
94,99
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
7,37%
Volatilidad
19,83%
Máxima caída
-28,56%
Alpha
2,14
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
90,33
Tracking Error
6,30
Correlación
95,04
Ratio de Información
0,31

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
20,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
12,2%
Finanzas
Servicios Financieros
10,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,4%
Otros
Consumo Defensivo
6,9%
Tecnología
Tecnología
6,2%
Salud
Salud
5,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,9%
Otros
Consumo Cíclico
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,6%
Energía
Energía
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
82,4%
Zona Euro
64,2%
Reino Unido
10,9%
Europa (ex-Zona Euro)
7,0%
Estados Unidos
0,3%
Asia Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,0%
Bonos
5,9%
Otros activos
1,9%
Acciones preferentes
0,6%
Cash
0,5%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
44,3%
Smallcap
34,2%
Microcap
3,9%
Largecap
0,0%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES00000126Z1
3.000.2945,88%
Futuro Ftse 250 Index Fu Sep24 Ybyu4
2.008.2473,93%
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003
1.983.6443,89%
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse splitES0139140174
1.933.6283,79%
Futuro Stoxx Eur Mid 200 Sep24 Sxru4
1.775.7373,48%
Bankinter SAES0113679I37
1.504.6642,95%
Almirall SAES0157097017
1.495.6482,93%
Great Portland Estates PLCGB00BF5H9P87
1.479.8502,90%
Atalaya Mining PLCCY0106002112
1.404.0192,75%
Corporacion Acciona Energias Renovables SAES0105563003
1.306.3502,56%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.