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Myinvestor Value FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165243009 |  | 1,03€ | 4,46% | 0€ | 0,900% | ||
| ES0165243025 | 0,97€ | — | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
15,2M€
Patrimonio de la clase
15,2M€
Fecha de inicio
22/10/2021
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Myinvestor Value FI
Myinvestor Value FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165243009 | | 1,03€ | 4,46% | 0€ | 0,900% | ||
| ES0165243025 | 0,97€ | — | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165243009
Clases disponibles
2025+0,16%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Myinvestor Value FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,16%
Volatilidad
12,05%
Máxima caída
-10,99%
Alpha
-10,21
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
72,72
Tracking Error
6,32
Correlación
85,28
Ratio de Información
-1,64
Rentabilidad anualizada
4,46%
Volatilidad
16,18%
Máxima caída
-12,32%
Alpha
2,94
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
83,33
Tracking Error
7,02
Correlación
91,29
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
29,8%
Consumo Cíclico
24,2%
Energía
17,3%
Industriales
13,0%
Consumo Defensivo
5,2%
Tecnología
4,3%
Servicios Públicos
3,4%
Exposición regional
País Desarrollado
95,0%
Zona Euro
83,1%
Reino Unido
12,0%
Asia Emergente
2,2%
Mercado Emergente
2,2%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,3%
Otros activos
2,2%
Bonos
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
47,7%
Smallcap
43,1%
Microcap
6,5%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Repsol SAES0173516115 | 2.106.363€ | 6,05% |
Forvia SEFR0000121147 | 1.992.558€ | 5,72% |
Neste OYJFI0009013296 | 1.855.795€ | 5,33% |
Vallourec SAFR0013506730 | 1.808.518€ | 5,20% |
Verbio SEDE000A0JL9W6 | 1.784.628€ | 5,13% |
DCC PLCIE0002424939 | 1.631.755€ | 4,69% |
Eramet SAFR0000131757 | 1.618.500€ | 4,65% |
Sesa SpAIT0004729759 | 1.492.736€ | 4,29% |
VeralliaFR0013447729 | 1.477.991€ | 4,25% |
Aalberts NVNL0000852564 | 1.388.650€ | 3,99% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.