Mutuafondo Renta Variable EE.UU FI

ES0165269004 · Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI
137,22
YTD
-3,34%
Rentabilidad en el año
3A
6,28%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
137,22
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,28%
Comisiones:
0,250%
ISIN:
ES0165269004
Clases disponibles:
Ver 1 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,340%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. Estas inversiones tienen elevada calificación crediticia (rating mínimo de A-1 por S&P o equivalente de otras agencias), o el rating que tenga el Reino de España en caso de que sea inferior

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
99,0M
Patrimonio de la clase
20,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Destacado

Región
Estados Unidos
Índice
S&P 500

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Mutuafondo Renta Variable EE.UU FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,55%
Volatilidad
15,23%
Máxima caída
-7,50%
Alpha
0,64
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
89,98
Tracking Error
6,88
Correlación
94,86
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
6,28%
Volatilidad
18,19%
Máxima caída
-25,16%
Alpha
-7,02
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
87,26
Tracking Error
7,19
Correlación
93,41
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
3,73%
Volatilidad
14,17%
Máxima caída
-26,05%
Alpha
-7,67
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
70,17
Tracking Error
9,79
Correlación
83,77
Ratio de Información
-1,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
18,4%
Finanzas
Servicios Financieros
17,0%
Tecnología
Tecnología
14,0%
Materiales industriales
Industriales
11,8%
Otros
Consumo Cíclico
11,5%
Otros
Consumo Defensivo
5,9%
Energía
Energía
2,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
85,1%
Estados Unidos
85,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
48,5%
Largecap
36,0%
Mediumcap
0,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UnitedHealth Group Inc
9.418.6859,19%
The Goldman Sachs Group Inc
5.986.6715,84%
The Home Depot Inc
5.305.0735,18%
Futuro Djia Mini E-Cbot Sep22 Dmu2
5.275.6265,15%
Microsoft Corp
4.771.0074,66%
McDonald's Corp
4.572.7564,46%
Amgen Inc
4.282.6764,18%
Visa Inc Class A
3.610.6893,52%
Honeywell International Inc
3.435.7513,35%
Caterpillar Inc
3.415.4633,33%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.