Noray Moderado FI

Noray Moderado FI | ES0166344004

ORIENTA CAPITAL

€99,52
+1,35% 1M
+2,83% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Noray Moderado FI
ES0166344004
58,21M€0,70%-0,77%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Noray Moderado FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 15% Eonia TR + 60% Barclays Euro Aggregate 3-5 Y TR + 25% MSCI All Country World Index NR, gestionándose el fondo con un objetivo de volatilidad inferior al 5% anual. El fondo invertirá entre 50%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre 10%-40% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente en emisores/mercados de países desarrollados (Europa, EEUU y Japón), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición en renta variable en emisores/mercados de países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Noray Moderado FI

El fondo Noray Moderado FI, con ISIN, ES0166344004 de la gestora ORIENTA CAPITAL se sitúa en la posición 85 entre los 143 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Noray Moderado FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,77%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,06% 0,08% -3,12%
1 año -1,81% -0,34% -1,15%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - 0,37%0,55%-0,89%-0,17%
2018 - 0,27%0,27% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Cartera de Noray Moderado FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|Mutuafondo Corto Pla
ES0165142037
16,15%12,33M€
PARTICIPACIONES|Groupama Tresorerie
FR0013304292
12,59%9,61M€
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN
LU1534068801
12,00%9,16M€
PARTICIPACIONES|Polar Renta Fija FI
ES0182631012
11,67%8,91M€
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld
IE0033758917
7,97%6,08M€
PARTICIPACIONES|R Euro Credit-C Eur
FR0011839901
6,12%4,67M€
PARTICIPACIONES|EDM Radar Inversion
ES0172603005
5,91%4,51M€
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan
LU0106240533
5,14%3,92M€
PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1
LU0219424487
3,82%2,91M€
PARTICIPACIONES|Robeco US Premium
LU0454739615
3,50%2,67M€
PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ
IE00B7WC3B40
2,64%2,02M€
PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I
LU0571101715
2,46%1,88M€
PARTICIPACIONES|Comgest Growth Europ
IE00B4VRKF23
2,16%1,65M€
PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL
ES0119199000
2,04%1,56M€
PARTICIPACIONES|Uni-Global-Eq Europ
LU0929189636
1,92%1,46M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,44
Beta0,44
Information Ratio1,38
R-Squared77,72
Sharpe Ratio-0,82
Standard Deviation1,53
Tracking Error1,83
Treynor Ratio-2,85

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).