Mixtos Defensivos EUR - Global

Noray Moderado FI

Noray Moderado FI | ES0166344004

Orienta Capital Agencia de Valores

16 Feb, 2018
99,71
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Noray Moderado FI (ES0166344004)34,80M EUR99,71 EUR0,70%0,00%1 EUR

Estrategia Noray Moderado FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 15% Eonia TR + 60% Barclays Euro Aggregate 3-5 Y TR + 25% MSCI All Country World Index NR, gestionándose el fondo con un objetivo de volatilidad inferior al 5% anual. El fondo invertirá entre 50%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre 10%-40% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente en emisores/mercados de países desarrollados (Europa, EEUU y Japón), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición en renta variable en emisores/mercados de países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Noray Moderado FI

El fondo Noray Moderado FI, con ISIN, ES0166344004 de la gestora Orienta Capital Agencia de Valores se sitúa en la posición 178 entre los 185 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 34.801.471 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones Noray Moderado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Noray Moderado FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,37%0,55%

Rendimiento mensual Noray Moderado FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 01, 2018) Feb 02, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2018) Feb 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 08, 2018
Rulebook (Jan 26, 2018) Jan 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 07, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Noray Moderado FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Mutuafondo Corto Pla
ES0165142037
18.86%5,87M EUR
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN
LU1534068801
11.22%3,49M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi Money Mkt
FR0011307057
10.73%3,34M EUR
PARTICIPACIONES|Polar Renta Fija FI
ES0182631004
8.48%2,64M EUR
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld
IE0033758917
5.81%1,81M EUR
PARTICIPACIONES|Goldman Sachs Glb HY
LU0622306495
5.19%1,62M EUR
PARTICIPACIONES|EDM Radar Inversion
ES0172603005
4.91%1,53M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan
LU0106240533
4.71%1,47M JPY
PARTICIPACIONES|R Euro Credit-C Eur
FR0011839901
4.50%1,40M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1
LU0219424487
3.07%0,96M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00B1VMD022
2.83%0,88M EUR
PARTICIPACIONES|Pioneer Absolute Ret
LU0551348393
2.14%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I
LU0571101715
2.12%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|MLIIF Euro Markets A
LU0368230206
2.08%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE0032883534
1.91%0,60M EUR