Mixtos Defensivos EUR - Global

Noray Moderado FI

Noray Moderado FI | ES0166344004

Inversis Gestión SGIIC

11 Oct, 2017
99,83
0,02%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Noray Moderado FI (ES0166344004)22,29M EUR99,83 EUR0,70%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 15% Eonia TR + 60% Barclays Euro Aggregate 3-5 Y TR + 25% MSCI All Country World Index NR, gestionándose el fondo con un objetivo de volatilidad inferior al 5% anual. El fondo invertirá entre 50%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre 10%-40% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente en emisores/mercados de países desarrollados (Europa, EEUU y Japón), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición en renta variable en emisores/mercados de países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 05, 2017) May 08, 2017
Rulebook (May 05, 2017) May 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 05, 2017) May 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Noray Moderado FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Mutuafondo Corto Pla
ES0165142037		19.62%2,54M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi Money Mkt
FR0011307057		14.49%1,87M EUR
PARTICIPACIONES|Polar Renta Fija FI
ES0182631004		8.72%1,13M EUR
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN
LU1534068801		6.60%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1
LU0219424487		5.94%0,77M EUR
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld
IE0033758917		5.38%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A
LU0512128199		4.60%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|MLIIF Euro Markets A
LU0368230206		4.50%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|R Euro Credit-C Eur
FR0011839901		4.17%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan
LU0106240533		4.11%0,53M JPY
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00B1VMD022		2.62%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|Pioneer Absolute Ret
LU0551348393		2.31%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE0032883534		2.05%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I
LU0571101715		1.97%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A
LU0822042536		1.72%0,22M EUR