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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
239,8M€
Patrimonio de la clase
239,8M€
Fecha de inicio
5/05/2017
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Noray Moderado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166344004 | 123,62€ | 5,45% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166344004
Clase única
2026+1,54%
5 años+3,38%
Riesgo2 / 7
Gastos1,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Noray Moderado FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,53%
Volatilidad
2,84%
Máxima caída
-2,07%
Alpha
-0,96
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
67,68
Tracking Error
1,66
Correlación
82,27
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
5,45%
Volatilidad
3,20%
Máxima caída
-2,07%
Alpha
0,86
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
83,75
Tracking Error
1,61
Correlación
91,52
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
3,38%
Volatilidad
3,88%
Máxima caída
-6,48%
Alpha
2,12
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
82,38
Tracking Error
2,36
Correlación
90,76
Ratio de Información
1,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,2%
Servicios Financieros
4,0%
Industriales
3,5%
Salud
3,0%
Consumo Defensivo
1,7%
Consumo Cíclico
1,5%
Servicios de Comunicación
1,2%
Servicios Públicos
0,9%
Materiales Básicos
0,7%
Energía
0,7%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
18,8%
Estados Unidos
11,0%
Zona Euro
3,4%
Mercado Emergente
2,9%
Asia Emergente
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Reino Unido
1,3%
Iberoamérica
0,8%
Asia Desarrollada
0,8%
Canadá
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
68,7%
Acciones
21,6%
Otros activos
5,6%
Cash
3,8%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,8%
Largecap
6,6%
Mediumcap
5,9%
Smallcap
1,1%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Polar Renta Fija L FIES0182631012 | 44.652.764€ | 18,57% |
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF AccLU1650488494 | 35.453.747€ | 14,74% |
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR DistIE00B1FZS681 | 35.128.065€ | 14,61% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 26.696.367€ | 11,10% |
iShares Core € Govt Bond ETF EUR DistIE00B4WXJJ64 | 14.503.832€ | 6,03% |
Invesco Euro Corporate Bond C EUR AccLU0243958047 | 13.929.138€ | 5,79% |
AB European Growth S1 EURLU2760007729 | 10.778.406€ | 4,48% |
MS INVF Global Brands Z EURLU2393079814 | 9.533.404€ | 3,96% |
Seilern America EUR U IIE00BF5H4L99 | 8.851.300€ | 3,68% |
GQG Partners Emerging Mkts Eq S EUR AccIE00BN15GJ57 | 8.686.573€ | 3,61% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.