Mixtos Defensivos EUR - Global

Noray Moderado FI

Noray Moderado FI | ES0166344004

Orienta Capital Agencia de Valores

17 Jul, 2018
99,56
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Noray Moderado FI (ES0166344004)87,49M EUR99,56 EUR0,70%0,88%1 EUR

Estrategia Noray Moderado FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 15% Eonia TR + 60% Barclays Euro Aggregate 3-5 Y TR + 25% MSCI All Country World Index NR, gestionándose el fondo con un objetivo de volatilidad inferior al 5% anual. El fondo invertirá entre 50%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre 10%-40% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente en emisores/mercados de países desarrollados (Europa, EEUU y Japón), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición en renta variable en emisores/mercados de países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Noray Moderado FI

El fondo Noray Moderado FI, con ISIN, ES0166344004 de la gestora Orienta Capital Agencia de Valores se sitúa en la posición 92 entre los 196 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,14% con una volatilidad del 1,53%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 87.493.476 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Noray Moderado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Noray Moderado FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,37%0,55%
2018-0,89%-0,17%

Rendimiento mensual Noray Moderado FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 01, 2018) Feb 02, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2018) Feb 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 08, 2018
Rulebook (Jan 26, 2018) Jan 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 07, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Noray Moderado FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Mutuafondo Corto Pla
ES0165142037
20.13%13,57M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi Money Mkt
FR0011307057
11.87%8,01M EUR
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN
LU1534068801
11.87%8,01M EUR
PARTICIPACIONES|Polar Renta Fija FI
ES0182631004
9.06%6,11M EUR
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld
IE0033758917
6.54%4,41M EUR
PARTICIPACIONES|EDM Radar Inversion
ES0172603005
5.56%3,75M EUR
PARTICIPACIONES|Goldman Sachs Glb HY
LU0622306495
5.49%3,71M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan
LU0106240533
5.21%3,52M JPY
PARTICIPACIONES|R Euro Credit-C Eur
FR0011839901
4.75%3,20M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1
LU0219424487
3.33%2,25M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00B1VMD022
3.00%2,02M EUR
PARTICIPACIONES|Pioneer Absolute Ret
LU0551348393
2.26%1,53M EUR
PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I
LU0571101715
2.25%1,52M EUR
PARTICIPACIONES|MLIIF Euro Markets A
LU0368230206
2.24%1,51M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE0032883534
2.02%1,36M EUR