El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noray Moderado FI ES0166344004 | 58,21M€ | 0,70% | - | 0,77% | 1,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 15% Eonia TR + 60% Barclays Euro Aggregate 3-5 Y TR + 25% MSCI All Country World Index NR, gestionándose el fondo con un objetivo de volatilidad inferior al 5% anual. El fondo invertirá entre 50%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre 10%-40% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente en emisores/mercados de países desarrollados (Europa, EEUU y Japón), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición en renta variable en emisores/mercados de países emergentes.
El fondo Noray Moderado FI, con ISIN, ES0166344004 de la gestora ORIENTA CAPITAL se sitúa en la posición 45 entre los 138 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,07% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,77% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -2,67% | 0,08% | -5,48% |
| 1 año | -2,46% | -0,34% | -3,43% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | 0,37% | 0,55% | -0,89% | |
| 2018 | - | -0,17% | 0,27% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Nov 30, 2018) | Nov 21, 2018 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Mutuafondo Corto Pla ES0165142037 | 19,42% | 17,38M€ |
| PARTICIPACIONES|Amundi Money Mkt FR0011307057 | 11,99% | 10,73M€ |
| PARTICIPACIONES|Deutsche FRN LU1534068801 | 11,99% | 10,73M€ |
| PARTICIPACIONES|Polar Renta Fija FI ES0182631012 | 9,09% | 8,14M€ |
| PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld IE0033758917 | 7,56% | 6,76M€ |
| PARTICIPACIONES|R Euro Credit-C Eur FR0011839901 | 5,79% | 5,18M€ |
| PARTICIPACIONES|EDM Radar Inversion ES0172603005 | 5,59% | 5,00M€ |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan LU0106240533 | 5,15% | 4,61M€ |
| PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1 LU0219424487 | 3,55% | 3,18M€ |
| PARTICIPACIONES|Robeco US Premium LU0454739615 | 3,34% | 2,99M€ |
| PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ IE00B7WC3B40 | 2,31% | 2,06M€ |
| PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL ES0119199000 | 2,28% | 2,04M€ |
| PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I LU0571101715 | 2,26% | 2,02M€ |
| PARTICIPACIONES|Comgest Growth Europ IE00B4VRKF23 | 2,14% | 1,91M€ |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond IE0032883534 | 2,01% | 1,80M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).