Schroders Gestora global de fondos de inversión que busca ofrecer una excelente rentabilidad a través de fondos de renta variable, fija, multiactivo y alternativos
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Últimos artículos de Mutuactivos
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
162,9M€
Patrimonio de la clase
249,2M€
Fecha de inicio
5/05/2017
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Noray Moderado FI
Noray Moderado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166344004 | 119,09€ | 4,43% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166344004
Clase única
2025+0,46%
5 años+3,29%
Riesgo3 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Noray Moderado FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,80%
Volatilidad
3,51%
Máxima caída
-2,07%
Alpha
-0,76
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
73,06
Tracking Error
1,97
Correlación
85,47
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
4,43%
Volatilidad
4,40%
Máxima caída
-4,10%
Alpha
1,29
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
89,43
Tracking Error
2,32
Correlación
94,57
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
3,29%
Volatilidad
3,96%
Máxima caída
-6,48%
Alpha
2,11
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
82,29
Tracking Error
2,40
Correlación
90,72
Ratio de Información
0,95
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,1%
Salud
4,2%
Servicios Financieros
3,9%
Industriales
2,6%
Consumo Cíclico
1,9%
Consumo Defensivo
1,5%
Materiales Básicos
1,1%
Energía
0,7%
Servicios de Comunicación
0,6%
Servicios Públicos
0,5%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
19,7%
Estados Unidos
11,8%
Zona Euro
4,4%
Mercado Emergente
2,8%
Asia Emergente
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
1,1%
Iberoamérica
0,8%
Asia Desarrollada
0,6%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,3%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
63,6%
Acciones
22,5%
Otros activos
7,3%
Cash
5,4%
Convertible
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,2%
Largecap
7,5%
Mediumcap
4,2%
Microcap
1,5%
Smallcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Polar Renta Fija L FIES0182631012 | 39.907.119€ | 16,03% |
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR DistIE00B1FZS681 | 27.755.954€ | 11,15% |
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF AccLU1650488494 | 27.750.409€ | 11,14% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 25.587.829€ | 10,28% |
iShares Core € Govt Bond ETF EUR DistIE00B4WXJJ64 | 16.932.037€ | 6,80% |
Seilern America EUR U IIE00BF5H4L99 | 13.387.811€ | 5,38% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 12.476.934€ | 5,01% |
iShares $ TIPS ETF USD AccIE00B1FZSC47 | 12.264.431€ | 4,93% |
MS INVF Global Brands Z EURLU2393079814 | 12.042.932€ | 4,84% |
Comgest Growth Europe EUR I AccIE00B5WN3467 | 11.409.008€ | 4,58% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.