Mixtos Defensivos EUR - Global

Noray Moderado FI

Noray Moderado FI | ES0166344004

Inversis Gestión SGIIC

11 Dec, 2017
100,39
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Noray Moderado FI (ES0166344004)27,29M EUR100,39 EUR0,70%0,00%1 EUR

Estrategia Noray Moderado FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 15% Eonia TR + 60% Barclays Euro Aggregate 3-5 Y TR + 25% MSCI All Country World Index NR, gestionándose el fondo con un objetivo de volatilidad inferior al 5% anual. El fondo invertirá entre 50%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre 10%-40% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente en emisores/mercados de países desarrollados (Europa, EEUU y Japón), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición en renta variable en emisores/mercados de países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Noray Moderado FI

El fondo Noray Moderado FI, con ISIN, ES0166344004 de la gestora Inversis Gestión SGIIC se sitúa en la posición 164 entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 27.292.218 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Noray Moderado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Noray Moderado FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 05, 2017) May 08, 2017
Rulebook (May 05, 2017) May 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 05, 2017) May 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Noray Moderado FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Mutuafondo Corto Pla
ES0165142037
18.71%4,17M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi Money Mkt
FR0011307057
16.19%3,61M EUR
PARTICIPACIONES|Polar Renta Fija FI
ES0182631004
8.42%1,88M EUR
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN
LU1534068801
7.49%1,67M EUR
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld
IE0033758917
6.09%1,36M EUR
PARTICIPACIONES|EDM Radar Inversion
ES0172603005
5.29%1,18M EUR
PARTICIPACIONES|Goldman Sachs Glb HY
LU0622306495
5.19%1,16M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan
LU0106240533
4.75%1,06M JPY
PARTICIPACIONES|R Euro Credit-C Eur
FR0011839901
4.45%0,99M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1
LU0219424487
3.11%0,69M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00B1VMD022
2.82%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|Pioneer Absolute Ret
LU0551348393
2.14%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I
LU0571101715
2.11%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|MLIIF Euro Markets A
LU0368230206
2.10%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|Comgest Growth Europ
IE00B4VRKF23
1.94%0,43M EUR