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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Net Total Return EUR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
101,9M€
Patrimonio de la clase
4,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Global Equities FI
Global Equities FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167238015 | 12,21€ | — | 150.000€ | 0,950% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167238015
Clase única
2024+2,56%
Riesgo7 / 7
Gastos0,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Global Equities FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,29%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
24,6%
Salud
21,0%
Industriales
16,4%
Consumo Cíclico
15,7%
Servicios de Comunicación
10,4%
Materiales Básicos
4,8%
Tecnología
4,0%
Exposición regional
País Desarrollado
93,5%
Estados Unidos
28,4%
Zona Euro
22,9%
Reino Unido
19,1%
Japón
10,5%
Asia Desarrollada
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Mercado Emergente
3,4%
Australasia
3,4%
Iberoamérica
2,1%
Asia Emergente
1,3%
Canadá
0,2%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,0%
Bonos
2,2%
Cash
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
45,4%
Largecap
25,3%
Smallcap
15,5%
Giantcap
10,5%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Baxter International Inc | 9.035.450€ | 8,67% |
Capri Holdings Ltd | 8.396.664€ | 8,06% |
Associated British Foods PLCGB0006731235 | 6.720.631€ | 6,45% |
Eurofins Scientific SEFR0014000MR3 | 6.138.117€ | 5,89% |
Shiseido Co LtdJP3351600006 | 5.518.877€ | 5,30% |
Elis SAFR0012435121 | 5.160.669€ | 4,95% |
Kinepolis Group NVBE0974274061 | 4.758.835€ | 4,57% |
Rentokil Initial PLCGB00B082RF11 | 4.057.374€ | 3,89% |
Experian PLCGB00B19NLV48 | 4.040.286€ | 3,88% |
Securitas AB Class BSE0000163594 | 3.807.084€ | 3,65% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.