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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Equal Weighted Net TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
124,9M€
Patrimonio de la clase
4,8M€
Fecha de inicio
14/04/2023
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Estela Global Equities FI
Estela Global Equities FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167238015 | 14,77€ | — | 150.000€ | 0,950% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167238015
Clase única
2025+18,66%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Estela Global Equities FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,02%
Volatilidad
11,85%
Máxima caída
-4,05%
Alpha
15,35
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
20,15
Tracking Error
15,69
Correlación
44,89
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
27,2%
Industriales
16,7%
Salud
15,2%
Consumo Cíclico
13,7%
Servicios de Comunicación
10,8%
Servicios Financieros
4,4%
Exposición regional
País Desarrollado
77,9%
Zona Euro
26,5%
Reino Unido
25,9%
Estados Unidos
17,5%
Mercado Emergente
10,1%
Iberoamérica
5,9%
Japón
5,7%
Asia Emergente
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
88,0%
Otros activos
7,7%
Bonos
4,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
46,3%
Smallcap
21,8%
Largecap
19,9%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Baxter International Inc | 9.432.097€ | 7,13% |
JCDecaux SEFR0000077919 | 9.210.676€ | 6,97% |
Rentokil Initial PLCGB00B082RF11 | 8.420.994€ | 6,37% |
Diageo PLCGB0002374006 | 7.829.336€ | 5,92% |
Edenred SEFR0010908533 | 5.777.600€ | 4,37% |
Spain (Kingdom of) 3.25%ES0000012M85 | 5.780.000€ | 4,37% |
Elis SAFR0012435121 | 5.696.885€ | 4,31% |
Morinaga & Co LtdJP3926400007 | 5.638.664€ | 4,27% |
Associated British Foods PLCGB0006731235 | 5.175.780€ | 3,92% |
Kinepolis Group NVBE0974274061 | 5.100.477€ | 3,86% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.