Gestión Boutique II Aspain 11 Equilibrado FI

Gestión Boutique II Aspain 11 Equilibrado FI | ES0168797001

ANDBANK WEALTH MGMT

€9,36
-2,86% 1M
-7,68% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gestión Boutique II Aspain 11 Equilibrado FI
ES0168797001
2,43M€1,25%9,00%1,33%10,00€-0,41%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gestión Boutique II Aspain 11 Equilibrado FI

Invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IIC entre 0%-30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. El total de la exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR

Comisiones Gestión Boutique II Aspain 11 Equilibrado FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,33%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

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Último articulo de la gestora
Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,09% -18,76% -12,76%
1 año -8,03% -8,81% -6,95%
3 años -1,24% -0,41% 0,25%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20161,79%-5,32%0,56%3,42%3,37%
20173,81%3,77%-0,51%0,65%-0,10%
2018 - -2,01%1,79%-0,59% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 14, 2018

Cartera de Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|Amazon.co, Inc.
US0231351067
3,52%0,09M€
PARTICIPACIONES|ETF Ishares US
US4642873909
3,27%0,08M€
PARTICIPACIONES|Frank Temp. glb conv
LU0727122854
3,08%0,08M€
RENTA FIJA|BNP|2,25|2021-01-13
XS1014704586
3,03%0,07M€
ACCIONES|Pinault - Printemps
FR0000121485
3,03%0,07M€
RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|3,30|2020-01-23
US46625HKB59
3,01%0,07M€
ACCIONES|Alphabet
US02079K1079
2,85%0,07M€
ACCIONES|Northrop Grumman Cor
US6668071029
2,54%0,06M€
PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond
LU0552385535
2,43%0,06M€
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
2,39%0,06M€
RENTA FIJA|Daimler AG|2,00|2021-06-25
DE000A1TNJ97
2,38%0,06M€
PARTICIPACIONES|SEXTANT BOND
FR0013202140
2,36%0,06M€
RENTA FIJA|Credit Agricole SA|3,75|2020-10-20
FR0010236836
2,35%0,06M€
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0144746509
2,35%0,06M€
ACCIONES|Covestro AG
DE0006062144
2,35%0,06M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,28
Beta1,23
Information Ratio-0,39
R-Squared84,39
Sharpe Ratio-0,73
Standard Deviation6,55
Tracking Error2,82
Treynor Ratio-3,89

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).