Mixtos Moderados EUR

Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI

Gestión Boutique II Aspain 11 Equilibrado FI | ES0168797001

Andbank Wealth Management SGIIC

13 Feb, 2018
10,00
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique II Aspain 11 Equilibrado FI (ES0168797001)2,57M EUR10,00 EUR1,25%1,62%10 EUR

Estrategia Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI

Invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IIC entre 0%-30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. El total de la exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI, con ISIN ES0168797001, de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 56. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,37% con una volatilidad del 4,41%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,62% del patrimonio total, que asciende a 2.570.263 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

David Tomás


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Rentabilidad Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-13

Rentabilidades absolutas al 2018-02-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,80%-5,32%0,56%3,42%3,37%
20173,81%3,77%-0,51%0,65%-0,09%

Rendimiento mensual Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 10, 2018
Rulebook (Nov 10, 2017) Feb 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 10, 2018
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B80G9288
5.63%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|EDRothschild-Eur HY
FR0011034495
5.03%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|IsharETF
US4642862100
4.87%0,12M USD
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0144746509
4.12%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AXA Aedificandi C
FR0000172041
4.11%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
3.15%0,08M EUR
RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|2,32|2020-01-23
US46625HKB59
2.81%0,07M USD
PARTICIPACIONES|Robeco Cap Gl Con
LU0554840073
2.18%0,06M USD
PARTICIPACIONES|SPDR MSCI Europe
IE00BKWQ0M75
2.17%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond
LU0552385535
2.04%0,05M USD
PARTICIPACIONES|Amundi Europe Ucits
FR0010688218
2.01%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Market Vectors G
US92189F4789
1.99%0,05M USD
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
FR0010344879
1.97%0,05M EUR
ACCIONES|Amazon.co, Inc.
US0231351067
1.91%0,05M USD
PARTICIPACIONES|VF-MTX Sust. Emer. M
LU0384410279
1.87%0,05M USD