Mixtos Moderados EUR

Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI

Gestión Boutique II Aspain 11 Equilibrado FI | ES0168797001

Andbank Wealth Management SGIIC

14 Nov, 2017
10,11
-0,57%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique II Aspain 11 Equilibrado FI (ES0168797001)2,60M EUR10,11 EUR1,25%1,62%10 EUR

Estrategia Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI

Invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IIC entre 0%-30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. El total de la exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI, con ISIN ES0168797001, de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 38. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 6,65% con una volatilidad del 4,27%. El patrimonio total asciende a 2.598.382 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

David Tomás


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Soluciones Andbank

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Rentabilidad Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,80%-5,32%0,56%3,42%3,37%
20173,77%-0,51%0,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 19, 2016
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|EDRothschild-Eur HY
FR0011034495
4.89%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0144746509
4.07%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B84J9L26
3.92%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
3.12%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Global Dividend
GB00BMP3S584
3.04%0,08M USD
RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|2,27|2020-01-23
US46625HKB59
2.84%0,07M USD
PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI
ES0137381036
2.12%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR MSCI Europe
IE00BKWQ0M75
2.10%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Cap Gl Con
LU0554840073
2.08%0,05M USD
PARTICIPACIONES|ETF Market Vectors G
US92189F4789
2.03%0,05M USD
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
FR0010344879
2.02%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi Europe Ucits
FR0010688218
1.99%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor
LU0599946893
1.93%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond
LU0552385535
1.92%0,05M USD
PARTICIPACIONES|Petercam L-Bnds
BE6213831116
1.92%0,05M EUR