Mixtos Moderados EUR

Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI

Gestión Boutique II Aspain 11 Equilibrado FI | ES0168797001

Andbank Wealth Management SGIIC

15 Aug, 2018
10,28
-0,77%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique II Aspain 11 Equilibrado FI (ES0168797001)2,50M EUR10,28 EUR1,25%2,11%10 EUR

Estrategia Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI

Invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IIC entre 0%-30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. El total de la exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI, con ISIN ES0168797001, de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 22. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,35% con una volatilidad del 4,74%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,77% del patrimonio total, que asciende a 2.497.065 EUR a fecha de 20 de August de 2018.

Comisiones Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,11%PERCENT

Gestores

David Tomás


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Rentabilidad Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-15

Rentabilidades absolutas al 2018-08-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,80%-5,32%0,56%3,42%3,37%
20173,81%3,77%-0,51%0,65%-0,09%
2018-2,01%1,79%

Rendimiento mensual Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 31, 2018
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
Rulebook (Nov 10, 2017) Mar 08, 2018
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI

Peso Valor
ACCIONES|Pinault - Printemps
FR0000121485
3.07%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Ishares US
US4642873909
2.96%0,08M USD
RENTA FIJA|BNP|2,25|2021-01-13
XS1014704586
2.94%0,07M EUR
RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|3,32|2020-01-23
US46625HKB59
2.90%0,07M USD
ACCIONES|Amazon.co, Inc.
US0231351067
2.87%0,07M USD
ACCIONES|Alphabet
US02079K1079
2.56%0,06M USD
ACCIONES|Covestro AG
DE0006062144
2.49%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond
LU0552385535
2.37%0,06M USD
ACCIONES|Northrop Grumman Cor
US6668071029
2.37%0,06M USD
ACCIONES|Applied Materials
US0382221051
2.34%0,06M USD
RENTA FIJA|Daimler AG|2,00|2021-06-25
DE000A1TNJ97
2.30%0,06M EUR
ACCIONES|Lar España Real Esta
ES0105015012
2.29%0,06M EUR
RENTA FIJA|Credit Agricole SA|3,75|2020-10-20
FR0010236836
2.28%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|Sextant PME
FR0013202132
2.28%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
2.23%0,06M EUR